Score 0/100
ক্রয় / বাড়ান
Score
0/100
Invested
৳ 52,758.54
Current
৳ 53,925.80
Gain/Loss
৳ 1,167.26 (2.2%)
Top Sector
Pharmaceuticals & Chemicals
Top Stock
Square Pharmaceuticals PLC. (SQURPHARMA)
পরামর্শ:
Pharmaceuticals & Chemicals 42.0%; ভিন্ন সেক্টর যোগ করুন | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড; প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। | প্রবৃদ্ধি সহায়ক; ভালো হোল্ডিং রাখুন, তবে ওজন বেশি করবেন না।
Pharmaceuticals & Chemicals 42.0%; ভিন্ন সেক্টর যোগ করুন | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড; প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। | প্রবৃদ্ধি সহায়ক; ভালো হোল্ডিং রাখুন, তবে ওজন বেশি করবেন না।
সেক্টর বিন্যাস
Pharmaceuticals & Chemicals 42.0%
Bank 41.2%
Engineering 16.8%
দ্রুত বিশ্লেষণ
P/E 7.6
Top 22.4%
শীর্ষ পছন্দ
SQURPHARMA
শক্তিশালী ফান্ডামেন্টাল ও টেকনিক্যাল পজিশন
সতর্কতা
MARICO
দুর্বল পারফরম্যান্স, পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন
সারসংক্ষেপ
বর্তমান DSEX সূচক: 5,450.63 (2026-10-19)। 📊 পোর্টফোলিও সারাংশ:
এই পোর্টফোলিওর মোট স্কোর 87/100। মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড, প্রবৃদ্ধি বাড়ছে, গড় ফান্ডামেন্টাল 98.7/100, টেকনিক্যাল 67.7/100, ঝুঁকি বাফার 100/100। সবচেয়ে বড় সেক্টর এক্সপোজার Pharmaceuticals & Chemicals (42.02%). শীর্ষ হোল্ডিং Square Pharmaceuticals PLC. (SQURPHARMA) (22.4%). জরুরি পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন নেই।
শক্তি
BRACBANK এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
PRIMEBANK এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
CITYBANK এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
SQURPHARMA এর টেকনিক্যাল ট্রেন্ড সহায়ক (86/100, স্থিতিশীল)
BRACBANK এর টেকনিক্যাল ট্রেন্ড সহায়ক (76/100, বাড়ছে)
পরবর্তী পদক্ষেপ
জরুরি পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন নেই।
স্টকভিত্তিক বিশ্লেষণ
SQURPHARMA (22.7% ওজন): কম্পোজিট 92/100, ফান্ডামেন্টাল 97/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 8.1, ROE 17.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.5%, ট্রেন্ড: sideways
MARICO (20.2% ওজন): কম্পোজিট 80/100, ফান্ডামেন্টাল 98/100, টেকনিক্যাল 46/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 12.8, ROE 245.3%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 7.8%, ট্রেন্ড: sideways
BRACBANK (17.9% ওজন): কম্পোজিট 88/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 76/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 7.4, ROE 29.0%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 2.2%, ট্রেন্ড: sideways
BSRMSTEEL (16.1% ওজন): কম্পোজিট 86/100, ফান্ডামেন্টাল 97/100, টেকনিক্যাল 68/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 6.6, ROE 15.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 6.6%, ট্রেন্ড: sideways
PRIMEBANK (13.9% ওজন): কম্পোজিট 90/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 76/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 3.8, ROE 21.1%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 8.5%, ট্রেন্ড: sideways
CITYBANK (9.1% ওজন): কম্পোজিট 83/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 54/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 3.4, ROE 25.3%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.1%, ট্রেন্ড: sideways
সেক্টর বিন্যাস
Bank: 41.2%
Engineering: 16.8%
Pharmaceuticals & Chemicals: 42.0%
সর্বমোট 3 টি সেক্টর। শীর্ষ: Pharmaceuticals & Chemicals, Bank, Engineering।
পোর্টফোলিও কাঠামো
নিট মোট মূল্য: 53,926 টাকা (বিনিয়োগ 52,759 টাকা)
লাভ/ক্ষতি: +1,167 টাকা (+2.2%)
গড় ফান্ডামেন্টাল স্কোর: 98.7/100
গড় টেকনিক্যাল স্কোর: 67.7/100
গড় ঝুঁকি বাফার স্কোর: 100/100
মূল্যায়ন: আন্ডারভ্যালুড | প্রবৃদ্ধি: বাড়ছে
এসআইপি ফ্রেন্ডলি স্টক: 0/6 টি
পুনর্বিন্যাস চিহ্নিত: 0/6 টি
গভীর বিশ্লেষণ
আপনার পোর্টফোলিওটি বর্তমান DSEX ৫,৪৫০.৬৩ পয়েন্টের প্রেক্ষিতে বেশ শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে, যার কম্পোজিট স্কোর ৮৬.৮৪। তবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ব্যাংক সেক্টরে ৪১.২৩% বরাদ্দ কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ, বিশেষ করে যখন PRIMEBANK-এর D/E ২.২৭ এর মতো উচ্চ পর্যায়ে রয়েছে। পোর্টফোলিওতে 'Value Trap' এর ঝুঁকি বিদ্যমান, যা দীর্ঘমেয়াদী মূলধনী প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে অন্তরায় হতে পারে। সামগ্রিক পোর্টফোলিওতে কোয়ালিটি স্টকগুলোর ভারসাম্য বজায় রাখতে সেক্টর রোটেশন অপরিহার্য।
Strategic Verdict
ব্যাংক সেক্টরের অতি-নির্ভরতা কমিয়ে ফার্মাসিউটিক্যালস এবং ইঞ্জিনিয়ারিং খাতে মূলধন স্থানান্তর করে পোর্টফোলিওকে আরও স্থিতিশীল এবং গ্রোথ-অরিয়েন্টেড করা প্রয়োজন।
Sector Rotation Strategy
ব্যাংক সেক্টরের বরাদ্দ বর্তমান ৪১.২৩% থেকে কমিয়ে ২৫-৩০% এর মধ্যে নিয়ে আসুন। ফার্মাসিউটিক্যালস খাতে বরাদ্দ ৪২.০২% থেকে বাড়িয়ে ৪৫-৫০% করার পরামর্শ দিচ্ছি।
কন্ট্রাডিকশন ও প্যাটার্ন সতর্কতা
PRIMEBANK — Value Trap
P/E ৩.৭৬ অত্যন্ত কম হওয়া সত্ত্বেও D/E ২.২৭ যা অত্যন্ত উচ্চ, এটি দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক ঝুঁকির ইঙ্গিত দেয়।
Stock Deep Dives (Pro Insights)
SQURPHARMA Analysis
৯১.৬ কম্পোজিট স্কোর এবং ১৭.৪% ROE সহ এটি একটি প্রিমিয়াম হোল্ডিং। এর ডিভিডেন্ড ইল্ড ৫.৪৬% এবং শক্তিশালী ফান্ডামেন্টাল একে একটি Strong রেটিং দেয়।
MARICO Analysis
২৪৫.২৮% ROE এবং শক্তিশালী মার্কেট পজিশন থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে এটি Fair valued। এর ডিভিডেন্ড ইল্ড ৭.৮৪% বিনিয়োগকারীদের জন্য আকর্ষণীয়, তাই এটি Hold করা যুক্তিযুক্ত।
BRACBANK Analysis
৮৮.৪১ কম্পোজিট স্কোর এবং ৩১.২২% EPS গ্রোথ একে ব্যাংকিং সেক্টরের সেরা পছন্দ করে তোলে। এর P/E ৭.৪৩ এবং ROE ২৮.৯৮% অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক, তাই এটি Strong রেটিং পায়।
BSRMSTEEL Analysis
৩৬.৩৪% EPS গ্রোথ এবং ৬.৫৬ P/E সহ এটি একটি আন্ডারভ্যালুড গ্রোথ স্টক। এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর ৯৭ এবং এটি পোর্টফোলিওতে Strong হোল্ডিং হিসেবে বজায় রাখা উচিত।
PRIMEBANK Analysis
যদিও P/E ৩.৭৬ এবং ডিভিডেন্ড ইল্ড ৮.৪৭% আকর্ষণীয়, তবে ২.২৭ D/E এর কারণে এটি একটি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ। এর রেটিং Hold, তবে এক্সপোজার কমানো প্রয়োজন।
CITYBANK Analysis
৮৩.২ কম্পোজিট স্কোর এবং ২৫.২৮% ROE সহ এটি ব্যাংকিং সেক্টরে একটি কার্যকর ডাইভারসিফায়ার। P/E ৩.৪ হওয়ার কারণে এটি বর্তমানে Hold রেটিংয়ে আছে।
ডিপ এআই বিশ্লেষণ: ঝুঁকি চিন্তা
ব্যাংক সেক্টর কনসেন্ট্রেশন
ব্যাংক সেক্টরে ৪১.২৩% বরাদ্দ বাজারের যেকোনো নেতিবাচক অস্থিরতায় পোর্টফোলিওকে ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারে।
PRIMEBANK লিভারেজ
উচ্চ D/E অনুপাত বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে তারল্য সংকটের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।
রি-ব্যালান্সিং টার্গেট
↓
BANK: 41.23% → 25-30% Reduce
সেক্টর ঝুঁকি কমানো এবং ফার্মাসিউটিক্যালস সেক্টরে মূলধন পুনঃবন্টন।
পদক্ষেপ পরিকল্পনা (Action Plan)
1
PRIMEBANK থেকে ১০% বরাদ্দ কমিয়ে SQURPHARMA-তে বিনিয়োগ করুন।
উচ্চ লিভারেজযুক্ত ব্যাংক স্টক থেকে বেরিয়ে এসে অধিকতর স্থিতিশীল ফার্মা ব্লু-চিপ স্টকে মূলধন স্থানান্তর।
Bull Case (DSEX @ 6500)
পোর্টফোলিও ভ্যালু ১৫-২০% বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষ করে BSRMSTEEL এবং BRACBANK এর দরবৃদ্ধির মাধ্যমে।
Bear Case (DSEX @ 5000)
সেক্টর ডাইভারসিফিকেশন না থাকলে ১০-১২% ড্র-ডাউন হতে পারে, তাই নগদ তারল্য বজায় রাখা জরুরি।
Generated by AI 1
Stock Weights & Metrics
| Stock | Wt% | Price | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|
|
SQURPHARMA
Square Pharmaceutica..
|
22.4% | ৳ 219.60 | 92 | সাইডওয়েজ |
|
MARICO
Marico Bangladesh Li..
|
19.6% | ৳ 2,645.20 | 80 | সাইডওয়েজ |
|
BRACBANK
BRAC Bank PLC.
|
18.2% | ৳ 67.80 | 88 | সাইডওয়েজ |
|
BSRMSTEEL
BSRM Steels Limited
|
16.8% | ৳ 90.30 | 86 | সাইডওয়েজ |
|
PRIMEBANK
Prime Bank PLC.
|
14.2% | ৳ 29.50 | 90 | সাইডওয়েজ |
|
CITYBANK
City Bank PLC.
|
8.8% | ৳ 29.60 | 83 | সাইডওয়েজ |
Back-Test Simulator
এই পোর্টফোলিও অতীতে কেমন পারফর্ম করত?
DSE হিস্টোরিক্যাল ডেটা, ক্যাশ ডিভিডেন্ড ও ডিভিডেন্ড রিইনভেস্টমেন্ট সহ বাস্তব রিটার্ন দেখুন
6 holdings
Comments