Score 0/100
ক্রয় / বাড়ান
Score
0/100
Invested
৳ 217,000.00
Current
৳ 217,900.00
Gain/Loss
৳ 900.00 (0.4%)
Top Sector
Pharmaceuticals & Chemicals
Top Stock
Square Pharmaceuticals PLC. (SQURPHARMA)
পরামর্শ:
SQURPHARMA 100.0% থেকে 75.0% কমান | Pharmaceuticals & Chemicals 100.0%; ভিন্ন সেক্টর যোগ করুন | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড; প্রবৃদ্ধি স্থিতিশীল। | প্রবৃদ্ধি মিশ্র; ত্রৈমাসিক আপডেট পর্যবেক্ষণ করুন.
SQURPHARMA 100.0% থেকে 75.0% কমান | Pharmaceuticals & Chemicals 100.0%; ভিন্ন সেক্টর যোগ করুন | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড; প্রবৃদ্ধি স্থিতিশীল। | প্রবৃদ্ধি মিশ্র; ত্রৈমাসিক আপডেট পর্যবেক্ষণ করুন.
দ্রুত বিশ্লেষণ
P/E 8.1
Top 100%
শীর্ষ পছন্দ
SQURPHARMA
শক্তিশালী ফান্ডামেন্টাল ও টেকনিক্যাল পজিশন
সতর্কতা
SQURPHARMA
দুর্বল পারফরম্যান্স, পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন
সারসংক্ষেপ
বর্তমান DSEX সূচক: 5,621.63 (2026-06-17)। 📊 পোর্টফোলিও সারাংশ:
এই পোর্টফোলিওর মোট স্কোর 92/100। মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড, প্রবৃদ্ধি স্থিতিশীল, গড় ফান্ডামেন্টাল 97/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 100/100। সবচেয়ে বড় সেক্টর এক্সপোজার Pharmaceuticals & Chemicals (100%). শীর্ষ হোল্ডিং Square Pharmaceuticals PLC. (SQURPHARMA) (100%). পুনর্বিন্যাস দরকার।
শক্তি
SQURPHARMA এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (97/100, আন্ডারভ্যালুড)
SQURPHARMA এর টেকনিক্যাল ট্রেন্ড সহায়ক (86/100, স্থিতিশীল)
SQURPHARMA তুলনামূলকভাবে নিরাপদ (SIP recommended)
ঝুঁকি
Square Pharmaceuticals PLC. (SQURPHARMA) এর ওজন বেশি, পোর্টফোলিও ব্যালান্স নষ্ট হতে পারে
Pharmaceuticals & Chemicals এক্সপোজার ৫০% ছাড়িয়েছে
পরবর্তী পদক্ষেপ
শীর্ষ হোল্ডিং কমিয়ে কনসেন্ট্রেশন হ্রাস করুন।
স্টকভিত্তিক বিশ্লেষণ
SQURPHARMA (100.0% ওজন): কম্পোজিট 92/100, ফান্ডামেন্টাল 97/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 8.1, ROE 17.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.5%, ট্রেন্ড: sideways
সেক্টর বিন্যাস
Pharmaceuticals & Chemicals: 100.0%
সর্বমোট 1 টি সেক্টর। শীর্ষ: Pharmaceuticals & Chemicals।
পোর্টফোলিও কাঠামো
নিট মোট মূল্য: 217,900 টাকা (বিনিয়োগ 217,000 টাকা)
লাভ/ক্ষতি: +900 টাকা (+0.4%)
গড় ফান্ডামেন্টাল স্কোর: 97/100
গড় টেকনিক্যাল স্কোর: 86/100
গড় ঝুঁকি বাফার স্কোর: 100/100
মূল্যায়ন: আন্ডারভ্যালুড | প্রবৃদ্ধি: স্থিতিশীল
এসআইপি ফ্রেন্ডলি স্টক: 0/1 টি
পুনর্বিন্যাস চিহ্নিত: 1/1 টি
গভীর বিশ্লেষণ
বর্তমান DSEX ৫,৬২১.৬৩ পয়েন্টে অবস্থান করছে এবং বাজার একটি Bullish ধারায় রয়েছে। পোর্টফোলিওটি বর্তমানে ১০০% Pharmaceuticals & Chemicals সেক্টরে কেন্দ্রীভূত, যা 'Sector Bubble' ঝুঁকির সৃষ্টি করছে। যদিও SQURPHARMA একটি উচ্চমানের (Composite Score: 91.6) সম্পদ, তবে একক স্টকে ১০০% বিনিয়োগ পোর্টফোলিও ডাইভারসিফিকেশন নীতির পরিপন্থী। আমাদের বিশ্লেষণে কোনো 'Dividend Trap' বা 'Value Trap' পাওয়া না গেলেও, পোর্টফোলিওটির অতি-কেন্দ্রীভূত অবস্থান দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকির কারণ হতে পারে।
Strategic Verdict
পোর্টফোলিওতে মূলধনের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এবং সেক্টর কনসেন্ট্রেশন রিস্ক কমাতে দ্রুত ডাইভারসিফিকেশন অপরিহার্য।
Sector Rotation Strategy
Pharmaceuticals & Chemicals সেক্টরের বর্তমান ১০০% বরাদ্দ কমিয়ে ৬০-৬৫% এ নিয়ে আসতে হবে এবং অবশিষ্ট ৩৫-৪০% বরাদ্দ Banking এবং Power & Energy সেক্টরে বিনিয়োগ করতে হবে।
কন্ট্রাডিকশন ও প্যাটার্ন সতর্কতা
SQURPHARMA — Sector Bubble
পোর্টফোলিও ১০০% একটি মাত্র সেক্টরে বিনিয়োগকৃত, যা সেক্টর-স্পেসিফিক শক-এর ক্ষেত্রে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।
Stock Deep Dives (Pro Insights)
SQURPHARMA Analysis
SQURPHARMA একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ফান্ডামেন্টাল প্রোফাইল বজায় রেখেছে যার P/E ৮.০৬ এবং ROE ১৭.৪%। কোম্পানিটির D/E মাত্র ০.০১, যা অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যালেন্স শিটের নির্দেশক। সামগ্রিক স্কোর ৯১.৬ হওয়ায় এটি একটি 'Strong' হোল্ডিং হিসেবে বিবেচিত, তবে পোর্টফোলিও ডাইভারসিফিকেশনের জন্য এর ওজন কমানো প্রয়োজন।
ডিপ এআই বিশ্লেষণ: ঝুঁকি চিন্তা
Concentration Risk
১০০% পোর্টফোলিও একটি মাত্র স্টকে বিনিয়োগ করা বাজারের যেকোনো নেতিবাচক অস্থিরতায় মূলধন হ্রাসের ঝুঁকি বাড়ায়।
রি-ব্যালান্সিং টার্গেট
↓
SQURPHARMA: 100% → 60-65% Reduce
পোর্টফোলিও ডাইভারসিফিকেশন এবং সেক্টর রিস্ক প্রশমনের জন্য বরাদ্দ কমিয়ে অন্য সেক্টরে মূলধন স্থানান্তর করা প্রয়োজন।
পদক্ষেপ পরিকল্পনা (Action Plan)
1
SQURPHARMA-এর ৩৫-৪০% হোল্ডিং বিক্রি করুন।
অতিরিক্ত কনসেন্ট্রেশন কমানোর জন্য লিকুইডিটি তৈরি করা।
2
প্রাপ্ত মূলধনের ২০% Banking সেক্টরের ব্লু-চিপ স্টকে এবং ১৫-২০% Power & Energy সেক্টরে বিনিয়োগ করুন।
সেক্টর ডাইভারসিফিকেশন এবং ডিভিডেন্ড ইল্ড পোর্টফোলিও অপ্টিমাইজেশন।
Bull Case (DSEX @ 6500)
পোর্টফোলিও ডাইভারসিফাইড থাকলে SQURPHARMA সহ অন্যান্য সেক্টরের প্রবৃদ্ধি মূলধনকে দ্রুত বৃদ্ধি করবে।
Bear Case (DSEX @ 5000)
একক সেক্টর রিস্ক থাকলে বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে, তাই রি-ব্যালেন্সিং বর্তমান বাজারে অত্যন্ত জরুরি।
Generated by AI 1
Stock Weights & Metrics
| Stock | Wt% | Price | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|
|
SQURPHARMA
Square Pharmaceutica..
|
100.0% | ৳ 217.90 | 92 | সাইডওয়েজ |
Back-Test Simulator
এই পোর্টফোলিও অতীতে কেমন পারফর্ম করত?
DSE হিস্টোরিক্যাল ডেটা, ক্যাশ ডিভিডেন্ড ও ডিভিডেন্ড রিইনভেস্টমেন্ট সহ বাস্তব রিটার্ন দেখুন
1 holdings
Comments