investingbd.com

Enter your email to receive a password reset link

Score 0/100

ক্রয় / বাড়ান

MARICO 32% | GP 29% | SQURPHARMA 11% Jun 15, 2026 10:33 PM
Share
4 Critical 3 Warning 1 Monitor

দ্রুত বিশ্লেষণ

P/E 12.1
Top 32.2%
শীর্ষ পছন্দ
MARICO
শক্তিশালী ফান্ডামেন্টাল ও টেকনিক্যাল পজিশন
সতর্কতা
GP
দুর্বল পারফরম্যান্স, পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন
সারসংক্ষেপ
বর্তমান DSEX সূচক: 5,640.76 (2026-06-15)। 📊 পোর্টফোলিও সারাংশ: এই পোর্টফোলিওর মোট স্কোর 93/100। মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড, প্রবৃদ্ধি বাড়ছে, গড় ফান্ডামেন্টাল 84/100, টেকনিক্যাল 80.8/100, ঝুঁকি বাফার 93.1/100। সবচেয়ে বড় সেক্টর এক্সপোজার Pharmaceuticals & Chemicals (50.83%). শীর্ষ হোল্ডিং Marico Bangladesh Limited (MARICO) (32.22%). পুনর্বিন্যাস দরকার।
শক্তি
MARICO এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড) UPGDCL এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড) BSC এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড) UNIQUEHRL এর টেকনিক্যাল ট্রেন্ড সহায়ক (94/100, স্থিতিশীল) ROBI এর টেকনিক্যাল ট্রেন্ড সহায়ক (94/100, বাড়ছে)
দুর্বলতা
LRBDL এর দুর্বল ফান্ডামেন্টাল (22/100, আন্ডারভ্যালুড) SUMITPOWER এর ফান্ডামেন্টাল উন্নতির সুযোগ আছে (47/100, ওভারভ্যালুয়েড) LINDEBD এর ফান্ডামেন্টাল উন্নতির সুযোগ আছে (51/100, ওভারভ্যালুয়েড)
ঝুঁকি
Pharmaceuticals & Chemicals এক্সপোজার ৫০% ছাড়িয়েছে
পরবর্তী পদক্ষেপ
সেক্টর ও দুর্বল স্টকে পুনর্বিন্যাস করুন।
স্টকভিত্তিক বিশ্লেষণ
MARICO (33.0% ওজন): কম্পোজিট 93/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 14.7, ROE 81.1%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 7.5%, ট্রেন্ড: sideways GP (29.4% ওজন): কম্পোজিট 81/100, ফান্ডামেন্টাল 85/100, টেকনিক্যাল 78/100, ঝুঁকি বাফার 85/100, P/E 11.4, ROE 61.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 8.6%, ট্রেন্ড: sideways SQURPHARMA (11.0% ওজন): কম্পোজিট 92/100, ফান্ডামেন্টাল 97/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 8.0, ROE 17.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.5%, ট্রেন্ড: sideways UPGDCL (5.7% ওজন): কম্পোজিট 87/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 66/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 6.1, ROE 29.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.2%, ট্রেন্ড: sideways LHB (4.8% ওজন): কম্পোজিট 83/100, ফান্ডামেন্টাল 83/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 90/100, P/E 12.4, ROE 26.8%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 7.3%, ট্রেন্ড: sideways ACMELAB (3.7% ওজন): কম্পোজিট 80/100, ফান্ডামেন্টাল 76/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 85/100, P/E 7.0, ROE 11.2%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 4.4%, ট্রেন্ড: sideways RENATA (2.0% ওজন): কম্পোজিট 61/100, ফান্ডামেন্টাল 52/100, টেকনিক্যাল 66/100, ঝুঁকি বাফার 80/100, P/E 22.7, ROE 6.3%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 1.3%, ট্রেন্ড: sideways LRBDL (1.6% ওজন): কম্পোজিট 48/100, ফান্ডামেন্টাল 22/100, টেকনিক্যাল 66/100, ঝুঁকি বাফার 75/100, ডিভিডেন্ড ইল্ড 0.8%, ট্রেন্ড: sideways RECKITTBEN (1.6% ওজন): কম্পোজিট 70/100, ফান্ডামেন্টাল 74/100, টেকনিক্যাল 62/100, ঝুঁকি বাফার 75/100, P/E 20.9, ROE 45.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.2%, ট্রেন্ড: sideways BSC (1.3% ওজন): কম্পোজিট 91/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 5.4, ROE 27.0%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 2.3%, ট্রেন্ড: sideways BSRMLTD (0.8% ওজন): কম্পোজিট 89/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 74/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 4.5, ROE 12.9%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.4%, ট্রেন্ড: sideways ADNTEL (0.8% ওজন): কম্পোজিট 82/100, ফান্ডামেন্টাল 80/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 26.6, ROE 9.7%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 1.5%, ট্রেন্ড: sideways OLYMPIC (0.7% ওজন): কম্পোজিট 83/100, ফান্ডামেন্টাল 90/100, টেকনিক্যাল 76/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 15.0, ROE 16.1%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 2.0%, ট্রেন্ড: sideways BESTHLDNG (0.7% ওজন): কম্পোজিট 89/100, ফান্ডামেন্টাল 97/100, টেকনিক্যাল 76/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 10.4, ROE 2.7%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 6.7%, ট্রেন্ড: sideways BSCPLC (0.7% ওজন): কম্পোজিট 84/100, ফান্ডামেন্টাল 85/100, টেকনিক্যাল 84/100, ঝুঁকি বাফার 95/100, P/E 13.4, ROE 13.9%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 2.7%, ট্রেন্ড: sideways UNIQUEHRL (0.4% ওজন): কম্পোজিট 87/100, ফান্ডামেন্টাল 82/100, টেকনিক্যাল 94/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 8.1, ROE 7.1%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 3.8%, ট্রেন্ড: sideways ROBI (0.4% ওজন): কম্পোজিট 95/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 94/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 17.5, ROE 13.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.6%, ট্রেন্ড: sideways MJLBD (0.4% ওজন): কম্পোজিট 90/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 76/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 8.1, ROE 27.6%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.6%, ট্রেন্ড: sideways EHL (0.4% ওজন): কম্পোজিট 94/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 94/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 10.9, ROE 9.2%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 2.8%, ট্রেন্ড: sideways LINDEBD (0.3% ওজন): কম্পোজিট 61/100, ফান্ডামেন্টাল 51/100, টেকনিক্যাল 78/100, ঝুঁকি বাফার 65/100, P/E 31.0, ROE 10.8%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 1.4%, ট্রেন্ড: sideways SUMITPOWER (0.1% ওজন): কম্পোজিট 69/100, ফান্ডামেন্টাল 47/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 85/100, P/E 39.0, ROE 0.7%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 7.1%, ট্রেন্ড: sideways BXPHARMA (0.1% ওজন): কম্পোজিট 94/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 94/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 10.0, ROE 13.7%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 3.1%, ট্রেন্ড: sideways BSRMSTEEL (0.0% ওজন): কম্পোজিট 88/100, ফান্ডামেন্টাল 97/100, টেকনিক্যাল 74/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 5.7, ROE 15.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 6.4%, ট্রেন্ড: sideways SQUARETEXT (0.0% ওজন): কম্পোজিট 92/100, ফান্ডামেন্টাল 97/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 6.8, ROE 13.0%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 6.5%, ট্রেন্ড: sideways
সেক্টর বিন্যাস
Pharmaceuticals & Chemicals: 50.8% IT Sector: 0.8% Travel & Leisure: 1.2% Miscellaneous: 1.3% Telecommunication: 30.3% Engineering: 0.9% Services & Real Estate: 0.4% Cement: 5.1% Fuel & Power: 8.4% Food & Allied: 0.7% Textile: 0.0%
সর্বমোট 11 টি সেক্টর। শীর্ষ: Pharmaceuticals & Chemicals, Telecommunication, Fuel & Power।
পোর্টফোলিও কাঠামো
নিট মোট মূল্য: 213,696 টাকা (বিনিয়োগ 208,285 টাকা) লাভ/ক্ষতি: +5,411 টাকা (+2.6%) গড় ফান্ডামেন্টাল স্কোর: 84/100 গড় টেকনিক্যাল স্কোর: 80.8/100 গড় ঝুঁকি বাফার স্কোর: 93.1/100 মূল্যায়ন: আন্ডারভ্যালুড | প্রবৃদ্ধি: বাড়ছে এসআইপি ফ্রেন্ডলি স্টক: 0/24 টি পুনর্বিন্যাস চিহ্নিত: 4/24 টি

গভীর বিশ্লেষণ

বর্তমান পোর্টফোলিওটি অত্যন্ত শক্তিশালী (Score 92.56), তবে Pharmaceuticals & Chemicals সেক্টরে ৫০.৮৩% ঘনীভূত বিনিয়োগ একটি বড় ঝুঁকি তৈরি করেছে। পোর্টফোলিওতে কিছু 'Dividend Trap' এবং 'Falling Knife' প্যাটার্ন পরিলক্ষিত হয়েছে যা সতর্কতার দাবি রাখে। বিশেষত, RENATA এবং SUMITPOWER-এর মতো স্টকের দুর্বল EPS গ্রোথ এবং উচ্চ P/E আমাদের কৌশলী রিব্যালেন্সিংয়ের প্রয়োজনীয়তাকে নির্দেশ করছে। সামগ্রিকভাবে, বাজার Bullish হলেও অতিরিক্ত সেক্টর কনসেন্ট্রেশন আমাদের পোর্টফোলিওকে অস্থিতিশীল করতে পারে।

Strategic Verdict
Pharmaceuticals সেক্টরের আধিপত্য কমিয়ে ডাইভারসিফিকেশন বৃদ্ধি এবং দুর্বল মৌলভিত্তি সম্পন্ন স্টক থেকে মূলধন সরিয়ে উচ্চ প্রবৃদ্ধি সম্পন্ন সেক্টরে পুনঃবিনিয়োগই বর্তমান কৌশলগত লক্ষ্য।
Sector Rotation Strategy
Pharmaceuticals & Chemicals সেক্টরকে ৫০.৮৩% থেকে কমিয়ে ৩৫-৩৮% এর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। একইভাবে, Telecommunication সেক্টরকে ৩০.৩২% থেকে ২০-২৫% লক্ষ্যমাত্রায় আনতে হবে। উদ্বৃত্ত মূলধন Engineering এবং Food & Allied সেক্টরে বিনিয়োগ করে পোর্টফোলিও রিস্ক কমাতে হবে।
কন্ট্রাডিকশন ও প্যাটার্ন সতর্কতা
RENATA — Falling Knife
RSI(14) ১৫.৭৯ (যা ৩০-এর নিচে) এবং EPS গ্রোথ -৩৮.৬%।
SUMITPOWER — Dividend Trap
ডিভিডেন্ড ইল্ড ৭.০৯% কিন্তু EPS গ্রোথ -৮৭.৮৬%।
LRBDL — Falling Knife
RSI(14) ১৬.৬৭ এবং নেগেটিভ EPS ও ROE।
Stock Deep Dives (Pro Insights)
MARICO Analysis
৮১.১২% ROE এবং চমৎকার EPS মোমেন্টামসহ এটি একটি কোয়ালিটি স্টক। বর্তমান P/E ১৪.৬৯ যৌক্তিক, তবে বর্তমান উচ্চ ওজনের কারণে নতুন করে বিনিয়োগের প্রয়োজন নেই।
GP Analysis
উচ্চ ডিভিডেন্ড ইল্ড ৮.৬২% থাকলেও EPS গ্রোথ -১৮.৫৬% উদ্বেগের কারণ। এটি হোল্ড করা যেতে পারে, তবে পোর্টফোলিওতে এর ওজন কমানো প্রয়োজন।
SQURPHARMA Analysis
৮.০৩ P/E এবং ১৭.৪% ROE সহ এটি একটি স্থিতিশীল ফান্ডামেন্টাল স্টক। দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য এটি একটি Strong হোল্ডিং।
UPGDCL Analysis
৪৭.৪৭% EPS গ্রোথ এবং ৬.১১ P/E এটি বর্তমান বাজারের অন্যতম আকর্ষণীয় স্টক। এটি পোর্টফোলিওতে ধরে রাখা উচিত।
LHB Analysis
১২.৪৩ P/E এবং ২৬.৮১% ROE সহ সিমেন্ট সেক্টরের সেরা পছন্দ। EPS গ্রোথ ৩৩.৭৪% এর ইতিবাচক ট্রেন্ড দেখাচ্ছে।
ACMELAB Analysis
৭.০১ P/E যুক্ত থাকলেও ১১.২৪% ROE এবং ১.১৫ D/E এর কারণে এর ঝুঁকি কিছুটা বেশি। এটি হোল্ড করা যেতে পারে।
RENATA Analysis
উচ্চ P/E ২২.৬৭ এবং নেগেটিভ EPS গ্রোথ একে একটি Weak স্টক হিসেবে চিহ্নিত করে। এটি পোর্টফোলিও থেকে বের করে দেওয়া উচিত।
LRBDL Analysis
নেগেটিভ ROE এবং EPS গ্রোথ একে একটি Weak স্টক হিসেবে চিহ্নিত করে। এটি পোর্টফোলিও থেকে বাদ দেওয়া বাঞ্ছনীয়।
RECKITTBEN Analysis
উচ্চ ROE থাকলেও EPS গ্রোথ নেগেটিভ। এটি বর্তমান ওজনে Hold করা যেতে পারে।
BSC Analysis
৫.৪৩ P/E এবং ২৭.০৩% ROE সহ এটি একটি আন্ডারভ্যালুড স্টক। এটি পোর্টফোলিওতে রাখার জন্য একটি ভালো পছন্দ।
BSRMLTD Analysis
৪.৫১ P/E এবং ৪২.০৬% EPS গ্রোথ এটিকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এটি আরও Accumulate করা যেতে পারে।
ADNTEL Analysis
২৬.৫৫ P/E এবং দুর্বল EPS গ্রোথ একে ওভারভ্যালুড করে তুলেছে। এটি সেল করার জন্য উপযুক্ত সময়।
OLYMPIC Analysis
১৫.০১ P/E এবং ১৬.১৩% ROE সহ এটি একটি স্থিতিশীল স্টক। এটি হোল্ড করা যেতে পারে।
BESTHLDNG Analysis
১০.৪২ P/E যুক্ত, তবে ২.৬৬% ROE নির্দেশ করে যে এর প্রফিটাবিলিটি কম। এটি মনিটরে রাখা উচিত।
BSCPLC Analysis
১৩.৪৩ P/E এবং ১৩.৮৬% ROE সহ এটি একটি মাঝারি মানের স্টক। হোল্ড করা যেতে পারে।
UNIQUEHRL Analysis
৮.০৭ P/E যুক্ত, তবে ROE খুবই কম (৭.১%)। এটি হোল্ড করা যেতে পারে।
ROBI Analysis
৩৩.৫৮% EPS গ্রোথ সহ এটি একটি Strong স্টক। এটি পোর্টফোলিওতে আরও বাড়ানো যেতে পারে।
MJLBD Analysis
৮.১৩ P/E এবং ২৭.৫৭% ROE সহ এটি একটি ভালো ভ্যালু স্টক। এটি হোল্ড করা যেতে পারে।
EHL Analysis
১০.৮৭ P/E এবং ৩৬.৯২% EPS গ্রোথ নির্দেশ করে যে এটি একটি ভালো রিয়েল এস্টেট স্টক। এটি হোল্ড করা যেতে পারে।
LINDEBD Analysis
৩০.৯৮ P/E এবং -৯৪.৬৪% EPS গ্রোথ একে একটি Weak স্টক হিসেবে চিহ্নিত করে। এটি সেল করা উচিত।
SUMITPOWER Analysis
উচ্চ P/E এবং নেগেটিভ EPS গ্রোথ একে একটি Weak স্টক হিসেবে চিহ্নিত করে। এটি থেকে বেরিয়ে আসা উচিত।
BXPHARMA Analysis
১০.০২ P/E এবং ১৩.৬৬% ROE সহ এটি একটি ভালো স্টক। এটি হোল্ড করা যেতে পারে।
BSRMSTEEL Analysis
৫.৭২ P/E এবং ১৫.৩৮% ROE সহ এটি একটি Strong স্টক। এটি হোল্ড করা যেতে পারে।
SQUARETEXT Analysis
৬.৭৭ P/E এবং ১২.৯৬% ROE সহ এটি একটি ভালো স্টক। এটি হোল্ড করা যেতে পারে।
ডিপ এআই বিশ্লেষণ: ঝুঁকি চিন্তা
Sector Concentration
Pharmaceuticals সেক্টরে ৫০% এর বেশি বিনিয়োগ বাজারের অস্থিতিশীলতায় ঝুঁকি বাড়ায়।
EPS Growth Decline
RENATA এবং SUMITPOWER-এর মতো স্টকের EPS গ্রোথ নেগেটিভ।
High D/E Ratio
BSRMLTD এবং LRBDL-এর উচ্চ D/E রেশিও আর্থিক ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।
রি-ব্যালান্সিং টার্গেট
↓
Pharmaceuticals & Chemicals: 50.83% → 35-38% Reduce
অতিরিক্ত ঝুঁকি কমাতে ও ডাইভারসিফিকেশন বাড়াতে।
↓
Telecommunication: 30.32% → 20-25% Reduce
সেক্টরটি থেকে মুনাফা তুলে নিতে।
পদক্ষেপ পরিকল্পনা (Action Plan)
1
RENATA এবং LINDEBD থেকে সম্পূর্ণ বিনিয়োগ প্রত্যাহার করুন (২.৩৮%)।
উচ্চ P/E এবং নেগেটিভ EPS গ্রোথ অস্থিতিশীলতা নির্দেশ করে।
2
SUMITPOWER এবং LRBDL থেকে বিনিয়োগ কমিয়ে আনুন (১.৭৫%)।
এই স্টকগুলো ডিভিডেন্ড ট্র্যাপ এবং ফলং নাইফ হিসেবে চিহ্নিত।
3
উদ্বৃত্ত মূলধন ROBI এবং BSRMSTEEL-এ ৫% হারে পুনঃবিনিয়োগ করুন।
উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং মজবুত ফান্ডামেন্টালের কারণে।
Bull Case (DSEX @ 6500)
পোর্টফোলিও ভ্যালু ১৫-২০% বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষ করে আন্ডারভ্যালুড স্টকগুলোর মাধ্যমে।
Bear Case (DSEX @ 5000)
সেক্টর ডাইভারসিফিকেশন থাকার কারণে পোর্টফোলিও ৫-৭% এর বেশি ড্র-ডাউন হবে না।
Generated by AI 1

Stock Weights & Metrics

Stock Wt% Price Score Trend
MARICO
Marico Bangladesh Li..
32.2% ৳ 2,753.90 93 সাইডওয়েজ
GP
Grameenphone Ltd.
29.2% ৳ 249.50 81 সাইডওয়েজ
SQURPHARMA
Square Pharmaceutica..
11.2% ৳ 217.00 92 সাইডওয়েজ
UPGDCL
United Power Generat..
5.9% ৳ 126.30 87 সাইডওয়েজ
LHB
LafargeHolcim Bangla..
5.1% ৳ 54.70 83 সাইডওয়েজ
ACMELAB
The ACME Laboratorie..
3.8% ৳ 80.50 80 সাইডওয়েজ
RENATA
Renata PLC
2.1% ৳ 438.90 61 সাইডওয়েজ
LRBDL
Lub-rref (Bangladesh..
1.7% ৳ 12.00 48 সাইডওয়েজ
RECKITTBEN
Reckitt Benckiser (B..
1.6% ৳ 3,324.00 70 সাইডওয়েজ
BSC
Bangladesh Shipping ..
1.3% ৳ 109.20 91 সাইডওয়েজ
BSRMLTD
Bangladesh Steel Re-..
0.9% ৳ 92.80 89 সাইডওয়েজ
ADNTEL
ADN Telecom Limited
0.8% ৳ 67.70 82 সাইডওয়েজ
OLYMPIC
Olympic Industries P..
0.7% ৳ 151.00 83 সাইডওয়েজ
BESTHLDNG
Best Holdings PLC.
0.7% ৳ 14.90 89 সাইডওয়েজ
BSCPLC
Bangladesh Submarine..
0.7% ৳ 147.90 84 সাইডওয়েজ
UNIQUEHRL
Unique Hotel & Resor..
0.5% ৳ 41.80 87 সাইডওয়েজ
ROBI
Robi Axiata PLC.
0.4% ৳ 31.30 95 সাইডওয়েজ
MJLBD
MJL Bangladesh PLC.
0.4% ৳ 92.30 90 সাইডওয়েজ
EHL
Eastern Housing Limi..
0.4% ৳ 89.90 94 সাইডওয়েজ
LINDEBD
Linde Bangladesh Lim..
0.3% ৳ 700.20 61 সাইডওয়েজ
SUMITPOWER
Summit Power Limited
0.1% ৳ 14.80 69 সাইডওয়েজ
BXPHARMA
Beximco Pharmaceutic..
0.1% ৳ 131.00 94 সাইডওয়েজ
BSRMSTEEL
BSRM Steels Limited
0.0% ৳ 78.70 88 সাইডওয়েজ
SQUARETEXT
Square Textiles PLC.
0.0% ৳ 49.00 92 সাইডওয়েজ

Comments

Please login to comment
No comments yet. Be the first to comment!