Score 0/100
ক্রয় / বাড়ান
Score
0/100
Invested
৳ 206,134.96
Current
৳ 210,782.20
Gain/Loss
৳ 4,647.24 (2.3%)
Top Sector
Pharmaceuticals & Chemicals
Top Stock
Marico Bangladesh Limited (MARICO)
পরামর্শ:
MARICO 32.7% থেকে 7.7% কমান | Pharmaceuticals & Chemicals 47.9%; ভিন্ন সেক্টর যোগ করুন | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড; প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। | প্রবৃদ্ধি সহায়ক; ভালো হোল্ডিং রাখুন, তবে ওজন বেশি করবেন না।
MARICO 32.7% থেকে 7.7% কমান | Pharmaceuticals & Chemicals 47.9%; ভিন্ন সেক্টর যোগ করুন | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড; প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। | প্রবৃদ্ধি সহায়ক; ভালো হোল্ডিং রাখুন, তবে ওজন বেশি করবেন না।
সেক্টর বিন্যাস
Pharmaceuticals & Chemicals 47.9%
Telecommunication 30.7%
Cement 10.4%
Fuel & Power 6.4%
Miscellaneous 1.3%
Travel & Leisure 1.2%
Engineering 0.9%
Food & Allied 0.7%
Services & Real Estate 0.4%
Textile 0.0%
দ্রুত বিশ্লেষণ
P/E 11.6
Top 32.7%
শীর্ষ পছন্দ
MARICO
শক্তিশালী ফান্ডামেন্টাল ও টেকনিক্যাল পজিশন
সতর্কতা
GP
দুর্বল পারফরম্যান্স, পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন
সারসংক্ষেপ
বর্তমান DSEX সূচক: 5,640.76 (2026-06-15)। 📊 পোর্টফোলিও সারাংশ:
এই পোর্টফোলিওর মোট স্কোর 93/100। মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড, প্রবৃদ্ধি বাড়ছে, গড় ফান্ডামেন্টাল 93.8/100, টেকনিক্যাল 83.1/100, ঝুঁকি বাফার 97.5/100। সবচেয়ে বড় সেক্টর এক্সপোজার Pharmaceuticals & Chemicals (47.87%). শীর্ষ হোল্ডিং Marico Bangladesh Limited (MARICO) (32.66%). জরুরি পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন নেই।
শক্তি
MARICO এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
UPGDCL এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
BSC এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
UNIQUEHRL এর টেকনিক্যাল ট্রেন্ড সহায়ক (94/100, স্থিতিশীল)
ROBI এর টেকনিক্যাল ট্রেন্ড সহায়ক (94/100, বাড়ছে)
পরবর্তী পদক্ষেপ
জরুরি পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন নেই।
স্টকভিত্তিক বিশ্লেষণ
MARICO (33.4% ওজন): কম্পোজিট 93/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 14.7, ROE 81.1%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 7.5%, ট্রেন্ড: sideways
GP (29.7% ওজন): কম্পোজিট 81/100, ফান্ডামেন্টাল 85/100, টেকনিক্যাল 78/100, ঝুঁকি বাফার 85/100, P/E 11.4, ROE 61.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 8.6%, ট্রেন্ড: sideways
SQURPHARMA (11.2% ওজন): কম্পোজিট 92/100, ফান্ডামেন্টাল 97/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 8.0, ROE 17.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.5%, ট্রেন্ড: sideways
LHB (10.2% ওজন): কম্পোজিট 83/100, ফান্ডামেন্টাল 83/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 90/100, P/E 12.4, ROE 26.8%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 7.3%, ট্রেন্ড: sideways
UPGDCL (5.7% ওজন): কম্পোজিট 87/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 66/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 6.1, ROE 29.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.2%, ট্রেন্ড: sideways
ACMELAB (3.8% ওজন): কম্পোজিট 80/100, ফান্ডামেন্টাল 76/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 85/100, P/E 7.0, ROE 11.2%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 4.4%, ট্রেন্ড: sideways
BSC (1.3% ওজন): কম্পোজিট 91/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 5.4, ROE 27.0%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 2.3%, ট্রেন্ড: sideways
BSRMLTD (0.8% ওজন): কম্পোজিট 89/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 74/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 4.5, ROE 12.9%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.4%, ট্রেন্ড: sideways
OLYMPIC (0.7% ওজন): কম্পোজিট 83/100, ফান্ডামেন্টাল 90/100, টেকনিক্যাল 76/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 15.0, ROE 16.1%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 2.0%, ট্রেন্ড: sideways
BESTHLDNG (0.7% ওজন): কম্পোজিট 89/100, ফান্ডামেন্টাল 97/100, টেকনিক্যাল 76/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 10.4, ROE 2.7%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 6.7%, ট্রেন্ড: sideways
BSCPLC (0.7% ওজন): কম্পোজিট 84/100, ফান্ডামেন্টাল 85/100, টেকনিক্যাল 84/100, ঝুঁকি বাফার 95/100, P/E 13.4, ROE 13.9%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 2.7%, ট্রেন্ড: sideways
UNIQUEHRL (0.5% ওজন): কম্পোজিট 87/100, ফান্ডামেন্টাল 82/100, টেকনিক্যাল 94/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 8.1, ROE 7.1%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 3.8%, ট্রেন্ড: sideways
ROBI (0.4% ওজন): কম্পোজিট 95/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 94/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 17.5, ROE 13.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.6%, ট্রেন্ড: sideways
MJLBD (0.4% ওজন): কম্পোজিট 90/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 76/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 8.1, ROE 27.6%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.6%, ট্রেন্ড: sideways
EHL (0.4% ওজন): কম্পোজিট 94/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 94/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 10.9, ROE 9.2%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 2.8%, ট্রেন্ড: sideways
BXPHARMA (0.1% ওজন): কম্পোজিট 94/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 94/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 10.0, ROE 13.7%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 3.1%, ট্রেন্ড: sideways
BSRMSTEEL (0.0% ওজন): কম্পোজিট 88/100, ফান্ডামেন্টাল 97/100, টেকনিক্যাল 74/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 5.7, ROE 15.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 6.4%, ট্রেন্ড: sideways
SQUARETEXT (0.0% ওজন): কম্পোজিট 92/100, ফান্ডামেন্টাল 97/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 6.8, ROE 13.0%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 6.5%, ট্রেন্ড: sideways
সেক্টর বিন্যাস
Pharmaceuticals & Chemicals: 47.9%
Travel & Leisure: 1.2%
Miscellaneous: 1.3%
Telecommunication: 30.7%
Engineering: 0.9%
Services & Real Estate: 0.4%
Cement: 10.4%
Fuel & Power: 6.4%
Food & Allied: 0.7%
Textile: 0.0%
সর্বমোট 10 টি সেক্টর। শীর্ষ: Pharmaceuticals & Chemicals, Telecommunication, Cement।
পোর্টফোলিও কাঠামো
নিট মোট মূল্য: 210,782 টাকা (বিনিয়োগ 206,135 টাকা)
লাভ/ক্ষতি: +4,647 টাকা (+2.3%)
গড় ফান্ডামেন্টাল স্কোর: 93.8/100
গড় টেকনিক্যাল স্কোর: 83.1/100
গড় ঝুঁকি বাফার স্কোর: 97.5/100
মূল্যায়ন: আন্ডারভ্যালুড | প্রবৃদ্ধি: বাড়ছে
এসআইপি ফ্রেন্ডলি স্টক: 0/18 টি
পুনর্বিন্যাস চিহ্নিত: 4/18 টি
গভীর বিশ্লেষণ
আপনার পোর্টফোলিওটি সামগ্রিকভাবে একটি শক্তিশালী পজিশনে রয়েছে, যার কম্পোজিট স্কোর ৯২.৬৮। তবে, Pharmaceuticals & Chemicals সেক্টরে ৪৭.৮৭% কেন্দ্রীভূত থাকা একটি সম্ভাব্য সেক্টর রিস্ক তৈরি করছে। GP-এর ক্ষেত্রে EPS গ্রোথ নেতিবাচক (-১৮.৫৬%) হওয়া সত্ত্বেও উচ্চ ডিভিডেন্ড ইল্ডের কারণে এটি একটি 'Dividend Trap'-এর ঝুঁকি বহন করছে। এছাড়া, BSRMSTEEL-এর RSI(১৪) ১৭.৬৫ হওয়ায় এটি একটি 'Falling Knife' সিগন্যাল দিচ্ছে, যা সতর্কতার দাবি রাখে। পোর্টফোলিও ডাইভারসিফিকেশন এবং রিস্ক ম্যানেজমেন্টের জন্য সেক্টর অ্যালোকেশন পুনর্বিন্যাস করা জরুরি।
Strategic Verdict
বর্তমান Bullish মার্কেটে প্রফিট টেক করার পাশাপাশি উচ্চ মানের গ্রোথ স্টকে মূলধন স্থানান্তর করা এবং সেক্টর কনসেন্ট্রেশন কমিয়ে পোর্টফোলিওকে আরও স্থিতিশীল করা প্রয়োজন।
Sector Rotation Strategy
Pharmaceuticals & Chemicals সেক্টর ৪৭.৮৭% থেকে কমিয়ে ৩০-৩৫% এর লক্ষ্যমাত্রায় নিয়ে আসুন। Telecommunication সেক্টর ৩০.৭৪% থেকে কমিয়ে ২০-২৫% করুন এবং প্রাপ্ত মূলধন Engineering এবং Food & Allied সেক্টরে পুনর্বিন্যাস করুন।
কন্ট্রাডিকশন ও প্যাটার্ন সতর্কতা
GP — Dividend Trap
৮.৬২% ডিভিডেন্ড ইল্ড থাকা সত্ত্বেও EPS গ্রোথ -১৮.৫৬%, যা দীর্ঘমেয়াদী ডিভিডেন্ড সাসটেইনেবিলিটির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।
BSRMSTEEL — Falling Knife
RSI(১৪) ১৭.৬৫ (ওভারসোল্ড) এবং উচ্চ মার্কেট পজিশনে থাকা সত্ত্বেও টেকনিক্যাল মোমেন্টাম দুর্বল।
Stock Deep Dives (Pro Insights)
MARICO Analysis
৮১.১২% ROE এবং ২৮.২২% EPS গ্রোথ এটিকে পোর্টফোলিওতে একটি শক্তিশালী অবস্থানে রেখেছে। এটি হোল্ড করুন, তবে নতুন বিনিয়োগের জন্য কিছুটা পুলব্যাকের অপেক্ষা করুন।
GP Analysis
উচ্চ ডিভিডেন্ড ইল্ড সত্ত্বেও নেতিবাচক EPS গ্রোথ উদ্বেগের বিষয়। এর P/E ১১.৩৯, তবে EPS-এর দুর্বলতা বিবেচনায় এটি কেবল হোল্ডের উপযোগী।
SQURPHARMA Analysis
৮.০৩ P/E এবং ১৭.৪% ROE সহ এটি একটি আন্ডারভ্যালুড কোয়ালিটি স্টক। দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য এটি একটি অন্যতম সেরা পছন্দ।
LHB Analysis
৩৩.৭৪% EPS গ্রোথ এবং ২৬.৮১% ROE এর ফান্ডামেন্টাল স্বাস্থ্য নির্দেশ করে। এটি হোল্ড করুন।
UPGDCL Analysis
৪৭.৪৭% EPS গ্রোথ এবং ৬.১১ P/E সহ এটি একটি চমৎকার ভ্যালু প্লে। RSI ২৮.৮ নির্দেশ করে যে এটি কিছুটা ওভারসোল্ড, তাই accumulate করা যেতে পারে।
ACMELAB Analysis
৭.০১ P/E এবং ১১.২৪% ROE সহ এটি একটি স্থিতিশীল স্টক। দীর্ঘমেয়াদী হোল্ড করুন।
BSC Analysis
৫.৪৩ P/E এবং ২৭.০৩% ROE এটিকে একটি শক্তিশালী ভ্যালু স্টক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। হোল্ড করুন।
BSRMLTD Analysis
৪.৫১ P/E এবং ৪২.০৬% EPS গ্রোথ অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তবে পোর্টফোলিওতে বর্তমান ওয়েট অনুযায়ী এটি হোল্ড পজিশনে রাখা উচিত।
OLYMPIC Analysis
স্থিতিশীল গ্রোথ এবং ১৫.০১ P/E নির্দেশ করে এটি ফেয়ার ভ্যালুড। হোল্ড করুন।
BESTHLDNG Analysis
১০.৪২ P/E এবং ৬.৭১% ডিভিডেন্ড ইল্ড সহ এটি একটি আন্ডারভ্যালুড স্টক। হোল্ড করুন।
BSCPLC Analysis
১৩.৪৩ P/E এবং স্থিতিশীল ROE। এটি একটি হোল্ড পজিশন।
UNIQUEHRL Analysis
৮.০৭ P/E এবং ৭.১% ROE। এটি আন্ডারভ্যালুড, তবে সেক্টর রিস্কের কারণে হোল্ড পজিশন বজায় রাখুন।
ROBI Analysis
১৭.৪৯ P/E এবং ৩৩.৫৮% EPS গ্রোথ। এটি একটি গ্রোথ স্টক, হোল্ড করুন।
MJLBD Analysis
৮.১৩ P/E এবং ২৭.৫৭% ROE। এটি একটি আন্ডারভ্যালুড পাওয়ার স্টক, হোল্ড করুন।
EHL Analysis
১০.৮৭ P/E এবং ৩৬.৯২% EPS গ্রোথ। এটি একটি শক্তিশালী গ্রোথ স্টক, হোল্ড করুন।
BXPHARMA Analysis
১০.০২ P/E এবং ১৩.৬৬% ROE। এটি কোয়ালিটি স্টক, হোল্ড করুন।
BSRMSTEEL Analysis
৫.৭২ P/E এবং ১৫.৩৮% ROE। RSI ১৭.৬৫ এর কারণে এটি সতর্কতার সাথে হোল্ড করুন।
SQUARETEXT Analysis
৬.৭৭ P/E এবং ৬.৫৩% ডিভিডেন্ড ইল্ড। হোল্ড করুন।
ডিপ এআই বিশ্লেষণ: ঝুঁকি চিন্তা
Sector Concentration
Pharmaceuticals & Chemicals সেক্টরে ৪৭.৮৭% বিনিয়োগ বাজারের অস্থিরতায় ঝুঁকি বাড়ায়।
Dividend Sustainability
GP-এর মতো বড় হোল্ডিংয়ে নেতিবাচক EPS গ্রোথ ডিভিডেন্ডের ধারাবাহিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে।
রি-ব্যালান্সিং টার্গেট
↓
Pharmaceuticals & Chemicals: 47.87% → 30-35% Reduce
সেক্টর রিস্ক কমানোর জন্য প্রফিট বুকিং প্রয়োজন।
↓
Telecommunication: 30.74% → 20-25% Reduce
GP-এর EPS দুর্বলতার কারণে ওয়েট কমানো জরুরি।
পদক্ষেপ পরিকল্পনা (Action Plan)
1
MARICO থেকে ১৫% প্রফিট বুকিং করুন এবং প্রাপ্ত মূলধন Engineering সেক্টরে স্থানান্তর করুন।
সেক্টর কনসেন্ট্রেশন হ্রাস করা।
2
GP-এর হোল্ডিং ১০% হ্রাস করুন এবং আন্ডারভ্যালুড UPGDCL-এ বিনিয়োগ বাড়ান।
ডিভিডেন্ড ট্র্যাপ এড়ানো এবং শক্তিশালী EPS গ্রোথ স্টকে মূলধন স্থানান্তর।
Bull Case (DSEX @ 6500)
পোর্টফোলিও ভ্যালু ১৫-২০% বৃদ্ধি পাবে, বিশেষ করে ফার্মাসিউটিক্যাল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং স্টকগুলো ভালো পারফর্ম করবে।
Bear Case (DSEX @ 5000)
ওভারভ্যালুড স্টকগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তবে শক্তিশালী ডিভিডেন্ড ইল্ড স্টকগুলো সাপোর্ট দেবে।
Generated by AI 1
Stock Weights & Metrics
| Stock | Wt% | Price | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|
|
MARICO
Marico Bangladesh Li..
|
32.7% | ৳ 2,753.90 | 93 | সাইডওয়েজ |
|
GP
Grameenphone Ltd.
|
29.6% | ৳ 249.50 | 81 | সাইডওয়েজ |
|
SQURPHARMA
Square Pharmaceutica..
|
11.3% | ৳ 217.00 | 92 | সাইডওয়েজ |
|
LHB
LafargeHolcim Bangla..
|
10.4% | ৳ 54.70 | 83 | সাইডওয়েজ |
|
UPGDCL
United Power Generat..
|
6.0% | ৳ 126.30 | 87 | সাইডওয়েজ |
|
ACMELAB
The ACME Laboratorie..
|
3.8% | ৳ 80.50 | 80 | সাইডওয়েজ |
|
BSC
Bangladesh Shipping ..
|
1.3% | ৳ 109.20 | 91 | সাইডওয়েজ |
|
BSRMLTD
Bangladesh Steel Re-..
|
0.9% | ৳ 92.80 | 89 | সাইডওয়েজ |
|
OLYMPIC
Olympic Industries P..
|
0.7% | ৳ 151.00 | 83 | সাইডওয়েজ |
|
BESTHLDNG
Best Holdings PLC.
|
0.7% | ৳ 14.90 | 89 | সাইডওয়েজ |
|
BSCPLC
Bangladesh Submarine..
|
0.7% | ৳ 147.90 | 84 | সাইডওয়েজ |
|
UNIQUEHRL
Unique Hotel & Resor..
|
0.5% | ৳ 41.80 | 87 | সাইডওয়েজ |
|
ROBI
Robi Axiata PLC.
|
0.5% | ৳ 31.30 | 95 | সাইডওয়েজ |
|
MJLBD
MJL Bangladesh PLC.
|
0.4% | ৳ 92.30 | 90 | সাইডওয়েজ |
|
EHL
Eastern Housing Limi..
|
0.4% | ৳ 89.90 | 94 | সাইডওয়েজ |
|
BXPHARMA
Beximco Pharmaceutic..
|
0.1% | ৳ 131.00 | 94 | সাইডওয়েজ |
|
BSRMSTEEL
BSRM Steels Limited
|
0.0% | ৳ 78.70 | 88 | সাইডওয়েজ |
|
SQUARETEXT
Square Textiles PLC.
|
0.0% | ৳ 49.00 | 92 | সাইডওয়েজ |
Back-Test Simulator
এই পোর্টফোলিও অতীতে কেমন পারফর্ম করত?
DSE হিস্টোরিক্যাল ডেটা, ক্যাশ ডিভিডেন্ড ও ডিভিডেন্ড রিইনভেস্টমেন্ট সহ বাস্তব রিটার্ন দেখুন
18 holdings
Comments