Score 0/100
ক্রয় / বাড়ান
Score
0/100
Invested
৳ 200,661.95
Current
৳ 205,614.00
Gain/Loss
৳ 4,952.05 (2.5%)
Top Sector
Pharmaceuticals & Chemicals
Top Stock
Grameenphone Ltd. (GP)
পরামর্শ:
GP 30.3% থেকে 5.3% কমান | Pharmaceuticals & Chemicals 46.6%; ভিন্ন সেক্টর যোগ করুন | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড; প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। | প্রবৃদ্ধি সহায়ক; ভালো হোল্ডিং রাখুন, তবে ওজন বেশি করবেন না।
GP 30.3% থেকে 5.3% কমান | Pharmaceuticals & Chemicals 46.6%; ভিন্ন সেক্টর যোগ করুন | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড; প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। | প্রবৃদ্ধি সহায়ক; ভালো হোল্ডিং রাখুন, তবে ওজন বেশি করবেন না।
সেক্টর বিন্যাস
Pharmaceuticals & Chemicals 46.6%
Telecommunication 31.5%
Cement 10.6%
Fuel & Power 6.6%
Miscellaneous 1.3%
Travel & Leisure 1.2%
Engineering 0.9%
Food & Allied 0.7%
Services & Real Estate 0.4%
Textile 0.0%
দ্রুত বিশ্লেষণ
P/E 11.2
Top 30.3%
শীর্ষ পছন্দ
MARICO
শক্তিশালী ফান্ডামেন্টাল ও টেকনিক্যাল পজিশন
সতর্কতা
GP
দুর্বল পারফরম্যান্স, পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন
সারসংক্ষেপ
বর্তমান DSEX সূচক: 5,640.76 (2026-06-15)। 📊 পোর্টফোলিও সারাংশ:
এই পোর্টফোলিওর মোট স্কোর 92/100। মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড, প্রবৃদ্ধি বাড়ছে, গড় ফান্ডামেন্টাল 93.6/100, টেকনিক্যাল 83.6/100, ঝুঁকি বাফার 97.4/100। সবচেয়ে বড় সেক্টর এক্সপোজার Pharmaceuticals & Chemicals (46.6%). শীর্ষ হোল্ডিং Grameenphone Ltd. (GP) (30.34%). জরুরি পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন নেই।
শক্তি
MARICO এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
UPGDCL এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
BSC এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
UNIQUEHRL এর টেকনিক্যাল ট্রেন্ড সহায়ক (94/100, স্থিতিশীল)
ROBI এর টেকনিক্যাল ট্রেন্ড সহায়ক (94/100, বাড়ছে)
পরবর্তী পদক্ষেপ
জরুরি পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন নেই।
স্টকভিত্তিক বিশ্লেষণ
GP (30.5% ওজন): কম্পোজিট 81/100, ফান্ডামেন্টাল 85/100, টেকনিক্যাল 78/100, ঝুঁকি বাফার 85/100, P/E 11.4, ROE 61.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 8.6%, ট্রেন্ড: sideways
MARICO (27.4% ওজন): কম্পোজিট 93/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 14.7, ROE 81.1%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 7.5%, ট্রেন্ড: sideways
SQURPHARMA (15.6% ওজন): কম্পোজিট 92/100, ফান্ডামেন্টাল 97/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 8.0, ROE 17.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.5%, ট্রেন্ড: sideways
LHB (10.5% ওজন): কম্পোজিট 83/100, ফান্ডামেন্টাল 83/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 90/100, P/E 12.4, ROE 26.8%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 7.3%, ট্রেন্ড: sideways
UPGDCL (5.9% ওজন): কম্পোজিট 87/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 66/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 6.1, ROE 29.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.2%, ট্রেন্ড: sideways
ACMELAB (3.9% ওজন): কম্পোজিট 80/100, ফান্ডামেন্টাল 76/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 85/100, P/E 7.0, ROE 11.2%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 4.4%, ট্রেন্ড: sideways
BSC (1.3% ওজন): কম্পোজিট 91/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 5.4, ROE 27.0%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 2.3%, ট্রেন্ড: sideways
BSRMLTD (0.9% ওজন): কম্পোজিট 89/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 74/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 4.5, ROE 12.9%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.4%, ট্রেন্ড: sideways
OLYMPIC (0.7% ওজন): কম্পোজিট 83/100, ফান্ডামেন্টাল 90/100, টেকনিক্যাল 76/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 15.0, ROE 16.1%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 2.0%, ট্রেন্ড: sideways
BESTHLDNG (0.8% ওজন): কম্পোজিট 89/100, ফান্ডামেন্টাল 97/100, টেকনিক্যাল 76/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 10.4, ROE 2.7%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 6.7%, ট্রেন্ড: sideways
BSCPLC (0.7% ওজন): কম্পোজিট 84/100, ফান্ডামেন্টাল 85/100, টেকনিক্যাল 84/100, ঝুঁকি বাফার 95/100, P/E 13.4, ROE 13.9%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 2.7%, ট্রেন্ড: sideways
UNIQUEHRL (0.5% ওজন): কম্পোজিট 87/100, ফান্ডামেন্টাল 82/100, টেকনিক্যাল 94/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 8.1, ROE 7.1%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 3.8%, ট্রেন্ড: sideways
ROBI (0.4% ওজন): কম্পোজিট 95/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 94/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 17.5, ROE 13.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.6%, ট্রেন্ড: sideways
MJLBD (0.5% ওজন): কম্পোজিট 90/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 76/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 8.1, ROE 27.6%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.6%, ট্রেন্ড: sideways
EHL (0.5% ওজন): কম্পোজিট 94/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 94/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 10.9, ROE 9.2%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 2.8%, ট্রেন্ড: sideways
BXPHARMA (0.1% ওজন): কম্পোজিট 94/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 94/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 10.0, ROE 13.7%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 3.1%, ট্রেন্ড: sideways
SQUARETEXT (0.0% ওজন): কম্পোজিট 92/100, ফান্ডামেন্টাল 97/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 6.8, ROE 13.0%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 6.5%, ট্রেন্ড: sideways
সেক্টর বিন্যাস
Pharmaceuticals & Chemicals: 46.6%
Travel & Leisure: 1.2%
Miscellaneous: 1.3%
Telecommunication: 31.5%
Engineering: 0.9%
Services & Real Estate: 0.4%
Cement: 10.6%
Fuel & Power: 6.6%
Food & Allied: 0.7%
Textile: 0.0%
সর্বমোট 10 টি সেক্টর। শীর্ষ: Pharmaceuticals & Chemicals, Telecommunication, Cement।
পোর্টফোলিও কাঠামো
নিট মোট মূল্য: 205,614 টাকা (বিনিয়োগ 200,662 টাকা)
লাভ/ক্ষতি: +4,952 টাকা (+2.5%)
গড় ফান্ডামেন্টাল স্কোর: 93.6/100
গড় টেকনিক্যাল স্কোর: 83.6/100
গড় ঝুঁকি বাফার স্কোর: 97.4/100
মূল্যায়ন: আন্ডারভ্যালুড | প্রবৃদ্ধি: বাড়ছে
এসআইপি ফ্রেন্ডলি স্টক: 0/17 টি
পুনর্বিন্যাস চিহ্নিত: 3/17 টি
গভীর বিশ্লেষণ
বর্তমান DSEX ৫,৬৪০.৭৬ পয়েন্টের বুলিশ ট্রেন্ডে রয়েছে, যা পোর্টফোলিওতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তবে, পোর্টফোলিওতে 'Pharmaceuticals & Chemicals' খাতের ঘনত্ব ৪৬.৬% হওয়ায় একটি স্পষ্ট 'Sector Bubble' ঝুঁকির সংকেত দিচ্ছে। GP-এর EPS গ্রোথ নেতিবাচক হওয়া সত্ত্বেও উচ্চ ডিভিডেন্ড ইল্ডের কারণে এটি একটি 'Dividend Trap'-এর ঝুঁকি তৈরি করছে। এছাড়া, পোর্টফোলিওতে অনেকগুলো ক্ষুদ্র হোল্ডিং (যেমন: SQUARETEXT, BXPHARMA) বিদ্যমান, যা পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্টকে জটিল করছে এবং কোনো কার্যকর রিটার্ন জেনারেট করছে না।
Strategic Verdict
পোর্টফোলিওতে ওভার-কনসেন্ট্রেশন হ্রাস করে ডাইভারসিফিকেশন বৃদ্ধি এবং আন্ডারপারফর্মিং অ্যাসেট থেকে ক্যাপিটাল রোটেশনই বর্তমান কৌশলগত লক্ষ্য হওয়া উচিত।
Sector Rotation Strategy
Pharmaceuticals খাতের এক্সপোজার ৪৬.৬% থেকে কমিয়ে ৩০-৩৫% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে হবে। টেলিকম সেক্টরের এক্সপোজার ৩১.৫২% থেকে ২৫-২৮% এর টার্গেটে আনতে হবে।
কন্ট্রাডিকশন ও প্যাটার্ন সতর্কতা
GP — Dividend Trap
ডিভিডেন্ড ইল্ড ৮.৬২% হলেও EPS গ্রোথ -১৮.৫৬%, যা দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্বের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।
BSRMLTD — Falling Knife
RSI(14) ১২.৭৯ যা অত্যন্ত ওভারসোল্ড এবং টেকনিক্যাল উইকনেস নির্দেশ করে।
Stock Deep Dives (Pro Insights)
GP Analysis
P/E ১১.৩৯, ROE ৬১.৩৮%। ফান্ডামেন্টাল শক্তিশালী হলেও EPS গ্রোথ উদ্বেগজনক। হোল্ড রেটিং।
MARICO Analysis
P/E ১৪.৬৯, ROE ৮১.১২%। চমৎকার গ্রোথ এবং কোয়ালিটি স্কোর। স্ট্রং হোল্ড।
SQURPHARMA Analysis
P/E ৮.০৩, ROE ১৭.৪%। স্থিতিশীল পারফরম্যান্স। স্ট্রং হোল্ড।
LHB Analysis
P/E ১২.৪৩, ROE ২৬.৮১%। সিমেন্ট সেক্টরে ভালো পজিশন। হোল্ড।
UPGDCL Analysis
P/E ৬.১১, ROE ২৯.৩৬%। অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভ্যালুয়েশন। বাই রেটিং।
ACMELAB Analysis
P/E ৭.০১, ROE ১১.২৪%। ডিভিডেন্ড ইল্ড ভালো কিন্তু EPS গ্রোথ স্থবির। হোল্ড।
BSC Analysis
P/E ৫.৪৩, ROE ২৭.০৩%। স্ট্রং ফান্ডামেন্টাল। হোল্ড।
BSRMLTD Analysis
P/E ৪.৫১, ROE ১২.৮৬%। RSI ১২.৭৯ হওয়ায় সতর্ক থাকতে হবে। উইক।
OLYMPIC Analysis
P/E ১৫.০১, ROE ১৬.১৩%। ভ্যালু ঠিক আছে। হোল্ড।
BESTHLDNG Analysis
P/E ১০.৪২, ROE ২.৬৬%। ROE অত্যন্ত কম। হোল্ড।
BSCPLC Analysis
P/E ১৩.৪৩, ROE ১৩.৮৬%। গ্রোথ স্লো। হোল্ড।
UNIQUEHRL Analysis
P/E ৮.০৭, ROE ৭.১%। ভ্যালুয়েশন ঠিক আছে। হোল্ড।
ROBI Analysis
P/E ১৭.৪৯, ROE ১৩.৪২%। স্ট্রং গ্রোথ। স্ট্রং হোল্ড।
MJLBD Analysis
P/E ৮.১৩, ROE ২৭.৫৭%। ফান্ডামেন্টাল মজবুত। হোল্ড।
EHL Analysis
P/E ১০.৮৭, ROE ৯.১৯%। গ্রোথ ভালো। হোল্ড।
BXPHARMA Analysis
P/E ১০.০২, ROE ১৩.৬৬%। পোর্টফোলিওতে গুরুত্বহীন। রিডিউস।
SQUARETEXT Analysis
P/E ৬.৭৭, ROE ১২.৯৬%। অত্যন্ত নগণ্য হোল্ডিং। রিডিউস।
ডিপ এআই বিশ্লেষণ: ঝুঁকি চিন্তা
Sector Concentration
ফার্মাসিউটিক্যালস খাতে ৪৬.৬% বিনিয়োগ বাজারের অস্থিরতায় পোর্টফোলিওকে ঝুঁকিতে ফেলছে।
EPS Contraction
GP-এর মতো বড় হোল্ডিংয়ের নেতিবাচক EPS গ্রোথ পোর্টফোলিও রিটার্ন কমিয়ে দিচ্ছে।
রি-ব্যালান্সিং টার্গেট
↓
Pharmaceuticals: 46.6% → 30-35% Reduce
ওভার-এক্সপোজার কমাতে হবে।
↓
Telecommunication: 31.52% → 25-28% Reduce
GP-এর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য।
পদক্ষেপ পরিকল্পনা (Action Plan)
1
ক্ষুদ্র হোল্ডিংগুলো (BXPHARMA, SQUARETEXT) বিক্রি করে UPGDCL এবং MARICO-তে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করুন।
পোর্টফোলিও কনসোলিডেশন এবং কোয়ালিটি বৃদ্ধি।
2
ফার্মাসিউটিক্যালস থেকে ১০% মূলধন সরিয়ে পাওয়ার এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের ভালো ফান্ডামেন্টাল স্টকে স্থানান্তর করুন।
সেক্টর ডাইভারসিফিকেশন।
Bull Case (DSEX @ 6500)
পোর্টফোলিও ভ্যালু ১০-১৫% বৃদ্ধির সম্ভাবনা, কোয়ালিটি স্টকগুলো লিড করবে।
Bear Case (DSEX @ 5000)
ফার্মাসিউটিক্যালস এবং টেলিকম সেক্টর ডিফেন্সিভ হিসেবে কাজ করবে, তবে লিকুইডিটি ক্রাইসিসের ঝুঁকি থাকবে।
Generated by AI 1
Stock Weights & Metrics
| Stock | Wt% | Price | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|
|
GP
Grameenphone Ltd.
|
30.3% | ৳ 249.50 | 81 | সাইডওয়েজ |
|
MARICO
Marico Bangladesh Li..
|
26.8% | ৳ 2,753.90 | 93 | সাইডওয়েজ |
|
SQURPHARMA
Square Pharmaceutica..
|
15.8% | ৳ 217.00 | 92 | সাইডওয়েজ |
|
LHB
LafargeHolcim Bangla..
|
10.6% | ৳ 54.70 | 83 | সাইডওয়েজ |
|
UPGDCL
United Power Generat..
|
6.1% | ৳ 126.30 | 87 | সাইডওয়েজ |
|
ACMELAB
The ACME Laboratorie..
|
3.9% | ৳ 80.50 | 80 | সাইডওয়েজ |
|
BSC
Bangladesh Shipping ..
|
1.3% | ৳ 109.20 | 91 | সাইডওয়েজ |
|
BSRMLTD
Bangladesh Steel Re-..
|
0.9% | ৳ 92.80 | 89 | সাইডওয়েজ |
|
OLYMPIC
Olympic Industries P..
|
0.7% | ৳ 151.00 | 83 | সাইডওয়েজ |
|
BESTHLDNG
Best Holdings PLC.
|
0.7% | ৳ 14.90 | 89 | সাইডওয়েজ |
|
BSCPLC
Bangladesh Submarine..
|
0.7% | ৳ 147.90 | 84 | সাইডওয়েজ |
|
UNIQUEHRL
Unique Hotel & Resor..
|
0.5% | ৳ 41.80 | 87 | সাইডওয়েজ |
|
ROBI
Robi Axiata PLC.
|
0.5% | ৳ 31.30 | 95 | সাইডওয়েজ |
|
MJLBD
MJL Bangladesh PLC.
|
0.5% | ৳ 92.30 | 90 | সাইডওয়েজ |
|
EHL
Eastern Housing Limi..
|
0.4% | ৳ 89.90 | 94 | সাইডওয়েজ |
|
BXPHARMA
Beximco Pharmaceutic..
|
0.1% | ৳ 131.00 | 94 | সাইডওয়েজ |
|
SQUARETEXT
Square Textiles PLC.
|
0.0% | ৳ 49.00 | 92 | সাইডওয়েজ |
Back-Test Simulator
এই পোর্টফোলিও অতীতে কেমন পারফর্ম করত?
DSE হিস্টোরিক্যাল ডেটা, ক্যাশ ডিভিডেন্ড ও ডিভিডেন্ড রিইনভেস্টমেন্ট সহ বাস্তব রিটার্ন দেখুন
17 holdings
Comments