Score 0/100
ক্রয় / বাড়ান
Score
0/100
Invested
৳ 51,573.23
Current
৳ 51,528.20
Gain/Loss
৳ -45.03 (-0.1%)
Top Sector
Pharmaceuticals & Chemicals
Top Stock
Square Pharmaceuticals PLC. (SQURPHARMA)
পরামর্শ:
বর্তমান ব্যালেন্স ভালো আছে। | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড; প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। | প্রবৃদ্ধি সহায়ক; ভালো হোল্ডিং রাখুন, তবে ওজন বেশি করবেন না।
বর্তমান ব্যালেন্স ভালো আছে। | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড; প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। | প্রবৃদ্ধি সহায়ক; ভালো হোল্ডিং রাখুন, তবে ওজন বেশি করবেন না।
সেক্টর বিন্যাস
Pharmaceuticals & Chemicals 37.1%
Bank 31.7%
Engineering 14.7%
Telecommunication 9.3%
Cement 7.2%
দ্রুত বিশ্লেষণ
P/E 8.4
Top 21.7%
শীর্ষ পছন্দ
SQURPHARMA
শক্তিশালী ফান্ডামেন্টাল ও টেকনিক্যাল পজিশন
সতর্কতা
GP
দুর্বল পারফরম্যান্স, পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন
সারসংক্ষেপ
বর্তমান DSEX সূচক: 5,450.63 (2026-10-19)। 📊 পোর্টফোলিও সারাংশ:
এই পোর্টফোলিওর মোট স্কোর 85/100। মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড, প্রবৃদ্ধি বাড়ছে, গড় ফান্ডামেন্টাল 95.9/100, টেকনিক্যাল 62/100, ঝুঁকি বাফার 96.9/100। সবচেয়ে বড় সেক্টর এক্সপোজার Pharmaceuticals & Chemicals (37.14%). শীর্ষ হোল্ডিং Square Pharmaceuticals PLC. (SQURPHARMA) (21.73%). জরুরি পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন নেই।
শক্তি
BRACBANK এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
PRIMEBANK এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
CITYBANK এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
SQURPHARMA এর টেকনিক্যাল ট্রেন্ড সহায়ক (86/100, স্থিতিশীল)
BRACBANK এর টেকনিক্যাল ট্রেন্ড সহায়ক (76/100, বাড়ছে)
পরবর্তী পদক্ষেপ
জরুরি পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন নেই।
স্টকভিত্তিক বিশ্লেষণ
SQURPHARMA (21.6% ওজন): কম্পোজিট 92/100, ফান্ডামেন্টাল 97/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 8.1, ROE 17.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.5%, ট্রেন্ড: sideways
BRACBANK (16.8% ওজন): কম্পোজিট 88/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 76/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 7.4, ROE 29.0%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 2.2%, ট্রেন্ড: sideways
MARICO (15.5% ওজন): কম্পোজিট 80/100, ফান্ডামেন্টাল 98/100, টেকনিক্যাল 46/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 12.8, ROE 245.3%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 7.8%, ট্রেন্ড: sideways
BSRMSTEEL (14.7% ওজন): কম্পোজিট 86/100, ফান্ডামেন্টাল 97/100, টেকনিক্যাল 68/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 6.6, ROE 15.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 6.6%, ট্রেন্ড: sideways
GP (9.2% ওজন): কম্পোজিট 69/100, ফান্ডামেন্টাল 85/100, টেকনিক্যাল 36/100, ঝুঁকি বাফার 85/100, P/E 10.9, ROE 61.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 9.0%, ট্রেন্ড: sideways
PRIMEBANK (7.6% ওজন): কম্পোজিট 90/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 76/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 3.8, ROE 21.1%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 8.5%, ট্রেন্ড: sideways
CITYBANK (7.4% ওজন): কম্পোজিট 83/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 54/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 3.4, ROE 25.3%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.1%, ট্রেন্ড: sideways
LHB (7.2% ওজন): কম্পোজিট 76/100, ফান্ডামেন্টাল 90/100, টেকনিক্যাল 54/100, ঝুঁকি বাফার 90/100, P/E 11.9, ROE 26.8%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 7.7%, ট্রেন্ড: sideways
সেক্টর বিন্যাস
Bank: 31.7%
Engineering: 14.7%
Telecommunication: 9.3%
Cement: 7.2%
Pharmaceuticals & Chemicals: 37.1%
সর্বমোট 5 টি সেক্টর। শীর্ষ: Pharmaceuticals & Chemicals, Bank, Engineering।
পোর্টফোলিও কাঠামো
নিট মোট মূল্য: 51,528 টাকা (বিনিয়োগ 51,573 টাকা)
লাভ/ক্ষতি: -45 টাকা (-0.1%)
গড় ফান্ডামেন্টাল স্কোর: 95.9/100
গড় টেকনিক্যাল স্কোর: 62/100
গড় ঝুঁকি বাফার স্কোর: 96.9/100
মূল্যায়ন: আন্ডারভ্যালুড | প্রবৃদ্ধি: বাড়ছে
এসআইপি ফ্রেন্ডলি স্টক: 0/8 টি
পুনর্বিন্যাস চিহ্নিত: 0/8 টি
গভীর বিশ্লেষণ
বর্তমান পোর্টফোলিওটি সামগ্রিকভাবে শক্তিশালী মৌলিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকলেও, এতে কিছু কৌশলগত অসামঞ্জস্য বিদ্যমান। বিশেষ করে, ব্যাংক খাতের উচ্চ এক্সপোজার এবং নির্দিষ্ট কিছু স্টকে ডিভিডেন্ড ট্র্যাপের ঝুঁকি আমাদের পোর্টফোলিও পারফরম্যান্সকে সীমাবদ্ধ করছে। যদিও বাজার Bullish ট্রেন্ডে রয়েছে, তবুও আমাদের পোর্টফোলিওতে আয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সেক্টর রোটেশন অপরিহার্য।
Strategic Verdict
পোটফোলিওর ঝুঁকি কমাতে এবং দীর্ঘমেয়াদী মূলধন বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে ব্যাংক খাতের আধিক্য কমিয়ে কোয়ালিটি ফার্মাসিউটিক্যালস এবং ইঞ্জিনিয়ারিং খাতে পুনর্বিন্যাস করা অত্যন্ত জরুরি।
Sector Rotation Strategy
ব্যাংক খাতের বর্তমান ওজন ৩১.৭০% থেকে কমিয়ে ২৫-২৮% এর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। ফার্মাসিউটিক্যালস ও কেমিক্যাল খাতের ওজন ৩৭.১৩% থেকে বাড়িয়ে ৩৮-৪০% এ উন্নীত করার জন্য SQURPHARMA-তে পজিশন বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
কন্ট্রাডিকশন ও প্যাটার্ন সতর্কতা
GP — Dividend Trap
৯.০১% Dividend Yield আকর্ষণীয় হলেও, এর EPS গ্রোথ -১৮.৫৬% এ নেমে এসেছে, যা দীর্ঘমেয়াদী ডিভিডেন্ড স্থায়িত্বের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।
PRIMEBANK — Value Trap
৩.৭৬ P/E অত্যন্ত কম হলেও, এর D/E রেশিও ২.২৭, যা উচ্চ আর্থিক ঝুঁকির ইঙ্গিত দেয়।
Stock Deep Dives (Pro Insights)
SQURPHARMA Analysis
শক্তিশালী ফান্ডামেন্টাল এবং ৯১.৬ কম্পোজিট স্কোরসহ এটি পোর্টফোলিও'র মূল ভিত্তি। এর P/E ৮.১২ এবং ROE ১৭.৪% বিনিয়োগের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এটি একটি Strong Buy।
BRACBANK Analysis
২৮.৯৮% ROE এবং শক্তিশালী EPS গ্রোথ প্রদর্শন করছে। এটি পোর্টফোলিও'র অন্যতম সেরা ব্যাংক হোল্ডিং। এটি একটি Strong Hold।
MARICO Analysis
অসাধারণ ROE ২৪৫.২৮% এবং উচ্চ ডিভিডেন্ড ইল্ড বিদ্যমান। যদিও টেকনিক্যাল স্কোর কিছুটা কম, তবুও এর ব্যবসার গুণমান অতুলনীয়। এটি একটি Hold।
BSRMSTEEL Analysis
৩৬.৩৪% EPS গ্রোথ এবং ৬.৫৬ P/E নির্দেশ করে যে স্টকটি আন্ডারভ্যালুড। এটি ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে আমাদের প্রধান পছন্দ। এটি একটি Strong Buy।
GP Analysis
ফান্ডামেন্টাল স্কোর ৮৫ হলেও নেতিবাচক EPS গ্রোথ উদ্বেগের বিষয়। ডিভিডেন্ড ইল্ডের ওপর অতি-নির্ভরশীলতা এড়ানো উচিত। এটি একটি Weak/Monitor।
PRIMEBANK Analysis
P/E ৩.৭৬ হলেও উচ্চ ঋণ (D/E ২.২৭) উদ্বেগের কারণ। এটি একটি Hold।
CITYBANK Analysis
২৫.২৮% ROE এবং চমৎকার ম্যানেজমেন্টের কারণে এটি ব্যাংক খাতে একটি ভারসাম্যপূর্ণ স্টক। এটি একটি Strong Hold।
LHB Analysis
২৬.৮১% ROE এবং ইতিবাচক EPS গ্রোথ থাকলেও নেতিবাচক NOCFPS দীর্ঘমেয়াদী নগদ প্রবাহের ঝুঁকি তৈরি করছে। এটি একটি Hold।
ডিপ এআই বিশ্লেষণ: ঝুঁকি চিন্তা
Bank Sector Overweight
ব্যাংক খাতে ৩১.৭০% বিনিয়োগ বাজার অস্থিরতায় পোর্টফোলিও'র অস্থিরতা বাড়িয়ে দেয়।
Negative NOCFPS (LHB)
নগদ প্রবাহের ঘাটতি কোম্পানির তারল্য সংকট নির্দেশ করতে পারে।
রি-ব্যালান্সিং টার্গেট
↓
BANK: 31.7% → 25-28% Reduce
ব্যাংক খাতের সামগ্রিক ঝুঁকি কমাতে এবং মূলধন অন্য উৎপাদনশীল খাতে স্থানান্তর করতে।
↑
SQURPHARMA: 21.73% → 25-27% Increase
কোয়ালিটি এবং আয়ের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে।
পদক্ষেপ পরিকল্পনা (Action Plan)
1
PRIMEBANK থেকে ৩% বিনিয়োগ কমিয়ে SQURPHARMA-তে স্থানান্তর করুন।
উচ্চ ঋণযুক্ত ব্যাংক থেকে কোয়ালিটি ফার্মাসিউটিক্যালসে রোটেশন।
2
GP-এর হোল্ডিং ৪% এ নামিয়ে আনুন।
নেতিবাচক EPS গ্রোথ এবং ডিভিডেন্ড ট্র্যাপ এড়াতে।
Bull Case (DSEX @ 6500)
পোর্টফোলিও ভ্যালু ১৫-২০% বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষ করে SQURPHARMA এবং BSRMSTEEL থেকে ভালো রিটার্ন আসবে।
Bear Case (DSEX @ 5000)
ব্যাংক খাতের এক্সপোজার কমানোর কারণে পোর্টফোলিও'র ড্র-ডাউন সীমিত থাকবে এবং ডিফেন্সিভ স্টকগুলো সুরক্ষা প্রদান করবে।
Generated by AI 1
Stock Weights & Metrics
| Stock | Wt% | Price | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|
|
SQURPHARMA
Square Pharmaceutica..
|
21.7% | ৳ 219.60 | 92 | সাইডওয়েজ |
|
BRACBANK
BRAC Bank PLC.
|
16.8% | ৳ 67.80 | 88 | সাইডওয়েজ |
|
MARICO
Marico Bangladesh Li..
|
15.4% | ৳ 2,645.20 | 80 | সাইডওয়েজ |
|
BSRMSTEEL
BSRM Steels Limited
|
14.7% | ৳ 90.30 | 86 | সাইডওয়েজ |
|
GP
Grameenphone Ltd.
|
9.3% | ৳ 238.50 | 69 | সাইডওয়েজ |
|
PRIMEBANK
Prime Bank PLC.
|
7.6% | ৳ 29.50 | 90 | সাইডওয়েজ |
|
CITYBANK
City Bank PLC.
|
7.3% | ৳ 29.60 | 83 | সাইডওয়েজ |
|
LHB
LafargeHolcim Bangla..
|
7.2% | ৳ 52.20 | 76 | সাইডওয়েজ |
Back-Test Simulator
এই পোর্টফোলিও অতীতে কেমন পারফর্ম করত?
DSE হিস্টোরিক্যাল ডেটা, ক্যাশ ডিভিডেন্ড ও ডিভিডেন্ড রিইনভেস্টমেন্ট সহ বাস্তব রিটার্ন দেখুন
8 holdings
Comments