Score 0/100
ধরে রাখুন
Score
0/100
Invested
৳ 330,000.00
Current
৳ 325,010.00
Gain/Loss
৳ -4,990.00 (-1.5%)
Top Sector
Pharmaceuticals & Chemicals
Top Stock
Reckitt Benckiser (Bangladesh) PLC (RECKITTBEN)
পরামর্শ:
RECKITTBEN 100.0% থেকে 75.0% কমান | Pharmaceuticals & Chemicals 100.0%; ভিন্ন সেক্টর যোগ করুন | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন ফেয়ার ভ্যালুয়েড; প্রবৃদ্ধি স্থিতিশীল। | প্রবৃদ্ধি মিশ্র; ত্রৈমাসিক আপডেট পর্যবেক্ষণ করুন.
RECKITTBEN 100.0% থেকে 75.0% কমান | Pharmaceuticals & Chemicals 100.0%; ভিন্ন সেক্টর যোগ করুন | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন ফেয়ার ভ্যালুয়েড; প্রবৃদ্ধি স্থিতিশীল। | প্রবৃদ্ধি মিশ্র; ত্রৈমাসিক আপডেট পর্যবেক্ষণ করুন.
দ্রুত বিশ্লেষণ
P/E 18.8
Top 100%
শীর্ষ পছন্দ
RECKITTBEN
শক্তিশালী ফান্ডামেন্টাল ও টেকনিক্যাল পজিশন
সতর্কতা
RECKITTBEN
দুর্বল পারফরম্যান্স, পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন
সারসংক্ষেপ
বর্তমান DSEX সূচক: 5,452.06 (2026-10-15)। 📊 পোর্টফোলিও সারাংশ:
এই পোর্টফোলিওর মোট স্কোর 71/100। মূল্যায়ন ফেয়ার ভ্যালুয়েড, প্রবৃদ্ধি স্থিতিশীল, গড় ফান্ডামেন্টাল 98/100, টেকনিক্যাল 16/100, ঝুঁকি বাফার 100/100। সবচেয়ে বড় সেক্টর এক্সপোজার Pharmaceuticals & Chemicals (100%). শীর্ষ হোল্ডিং Reckitt Benckiser (Bangladesh) PLC (RECKITTBEN) (100%). পুনর্বিন্যাস দরকার।
শক্তি
RECKITTBEN এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (98/100, ফেয়ার ভ্যালুয়েড)
RECKITTBEN এর টেকনিক্যাল ট্রেন্ড সহায়ক (16/100, স্থিতিশীল)
RECKITTBEN তুলনামূলকভাবে নিরাপদ (SIP recommended)
দুর্বলতা
RECKITTBEN এর টেকনিক্যাল মোমেন্টামে উন্নতি প্রয়োজন (16/100), স্থিতিশীল দিক নির্দেশ করছে
ঝুঁকি
Reckitt Benckiser (Bangladesh) PLC (RECKITTBEN) এর ওজন বেশি, পোর্টফোলিও ব্যালান্স নষ্ট হতে পারে
Pharmaceuticals & Chemicals এক্সপোজার ৫০% ছাড়িয়েছে
পরবর্তী পদক্ষেপ
শীর্ষ হোল্ডিং কমিয়ে কনসেন্ট্রেশন হ্রাস করুন।
স্টকভিত্তিক বিশ্লেষণ
RECKITTBEN (100.0% ওজন): কম্পোজিট 71/100, ফান্ডামেন্টাল 98/100, টেকনিক্যাল 16/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 18.8, ROE 92.2%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.3%, ট্রেন্ড: sideways
সেক্টর বিন্যাস
Pharmaceuticals & Chemicals: 100.0%
সর্বমোট 1 টি সেক্টর। শীর্ষ: Pharmaceuticals & Chemicals।
পোর্টফোলিও কাঠামো
নিট মোট মূল্য: 325,010 টাকা (বিনিয়োগ 330,000 টাকা)
লাভ/ক্ষতি: -4,990 টাকা (-1.5%)
গড় ফান্ডামেন্টাল স্কোর: 98/100
গড় টেকনিক্যাল স্কোর: 16/100
গড় ঝুঁকি বাফার স্কোর: 100/100
মূল্যায়ন: ফেয়ার ভ্যালুয়েড | প্রবৃদ্ধি: স্থিতিশীল
এসআইপি ফ্রেন্ডলি স্টক: 0/1 টি
পুনর্বিন্যাস চিহ্নিত: 1/1 টি
গভীর বিশ্লেষণ
বর্তমান DSEX ৫,৪৫২.০৬ পয়েন্টের বেয়ারিশ ট্র্যাজেক্টোরিতে অবস্থান করছে, যা বাজারের সামগ্রিক অস্থিরতাকে প্রতিফলিত করে। আপনার পোর্টফোলিও বর্তমানে ১০০% 'Pharmaceuticals & Chemicals' সেক্টরে কেন্দ্রীভূত, যা একটি গুরুতর 'Sector Bubble' ঝুঁকির সৃষ্টি করেছে। RECKITTBEN-এ একক বিনিয়োগের ফলে পোর্টফোলিওটি ডাইভারসিফিকেশনের অভাবজনিত চরম ঝুঁকির সম্মুখীন। যদিও এর ROE ৯২.১৯% এবং ডিভিডেন্ড ইল্ড ৫.৩২% বেশ আকর্ষণীয়, তবুও বাজারের নিম্নমুখী প্রবণতায় টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর (RSI: ৩৫.১২) এবং নেতিবাচক MACD সংকেত সতর্কবার্তা প্রদান করছে। এই পোর্টফোলিওটি অবিলম্বে পুনর্গঠন প্রয়োজন যাতে একক খাতের উপর নির্ভরতা কমিয়ে রিস্ক প্রোফাইল উন্নত করা যায়।
Strategic Verdict
একক স্টকের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কমিয়ে পোর্টফোলিওতে ডাইভারসিফিকেশন আনা এবং লিকুইডিটি বৃদ্ধির মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস করাই বর্তমান কৌশলগত লক্ষ্য।
Sector Rotation Strategy
Pharmaceuticals & Chemicals সেক্টর ১০০% থেকে কমিয়ে ৪০-৪৫% এ নিয়ে আসুন। অবশিষ্ট ৫৫-৬০% মূলধন BANK (১৫-২০%), POWER (১৫-২০%), এবং FMCG/FOOD (২০%) খাতে বিনিয়োগ করে পোর্টফোলিও ব্যালেন্স করুন।
কন্ট্রাডিকশন ও প্যাটার্ন সতর্কতা
RECKITTBEN — Sector Bubble
পুরো পোর্টফোলিও একটি মাত্র স্টকে বিনিয়োগ করা হয়েছে যা সেক্টর ও স্টক উভয় ক্ষেত্রেই কনসেন্ট্রেশন রিস্ক তৈরি করছে।
Stock Deep Dives (Pro Insights)
RECKITTBEN Analysis
কোম্পানিটির ফান্ডামেন্টাল স্বাস্থ্য অত্যন্ত শক্তিশালী (ROE ৯২.১৯%, D/E ০)। তবে P/E ১৮.৭৯ এবং RSI ৩৫.১২ এর প্রেক্ষিতে বর্তমান বাজার অবস্থায় এটি একটি হোল্ড বা আংশিক প্রফিট বুকিংয়ের উপযোগী স্টক।
ডিপ এআই বিশ্লেষণ: ঝুঁকি চিন্তা
Concentration Risk
১০০% মূলধন একটি মাত্র স্টকে থাকা যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পোর্টফোলিওকে বড় ধরনের ক্ষতির মুখে ফেলতে পারে।
Market Volatility
DSEX এর বেয়ারিশ ট্রেন্ড এবং ৭ দিনের ২.৫৮% পতন মূলধনের সুরক্ষা নিয়ে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।
রি-ব্যালান্সিং টার্গেট
↓
RECKITTBEN: 100% → 40-45% Reduce
পোর্টফোলিওতে ডাইভারসিফিকেশন নিশ্চিত করতে এবং সেক্টর কনসেন্ট্রেশন ঝুঁকি কমাতে এই পদক্ষেপ জরুরি।
পদক্ষেপ পরিকল্পনা (Action Plan)
1
RECKITTBEN এর ৫০% শেয়ার বিক্রয় করুন
অতিরিক্ত কেন্দ্রীভূত বিনিয়োগ থেকে বেরিয়ে এসে লিকুইডিটি নিশ্চিত করা।
2
প্রাপ্ত মূলধনের ২০% BANK এবং ২০% POWER খাতে বিনিয়োগ করুন
সেক্টর ডাইভারসিফিকেশনের মাধ্যমে বাজারের অস্থিরতা মোকাবিলা করা।
Bull Case (DSEX @ 6500)
পোর্টফোলিও ভ্যালু ২০% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে যদি ডাইভারসিফিকেশন সঠিকভাবে কার্যকর করা হয়।
Bear Case (DSEX @ 5000)
সঠিক ডাইভারসিফিকেশন থাকলে লস ৫-৭% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব, অন্যথায় একক স্টকের পতনে বড় বিপর্যয় হতে পারে।
Generated by AI 1
Stock Weights & Metrics
| Stock | Wt% | Price | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|
|
RECKITTBEN
Reckitt Benckiser (B..
|
100.0% | ৳ 3,250.10 | 71 | সাইডওয়েজ |
Back-Test Simulator
এই পোর্টফোলিও অতীতে কেমন পারফর্ম করত?
DSE হিস্টোরিক্যাল ডেটা, ক্যাশ ডিভিডেন্ড ও ডিভিডেন্ড রিইনভেস্টমেন্ট সহ বাস্তব রিটার্ন দেখুন
1 holdings
Comments