Score 0/100
ক্রয় / বাড়ান
Score
0/100
Invested
৳ 45,795.57
Current
৳ 46,170.40
Gain/Loss
৳ 374.83 (0.8%)
Top Sector
Pharmaceuticals & Chemicals
Top Stock
Marico Bangladesh Limited (MARICO)
পরামর্শ:
MARICO 40.1% থেকে 15.1% কমান | Pharmaceuticals & Chemicals 73.4%; ভিন্ন সেক্টর যোগ করুন | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড; প্রবৃদ্ধি স্থিতিশীল। | প্রবৃদ্ধি মিশ্র; ত্রৈমাসিক আপডেট পর্যবেক্ষণ করুন.
MARICO 40.1% থেকে 15.1% কমান | Pharmaceuticals & Chemicals 73.4%; ভিন্ন সেক্টর যোগ করুন | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড; প্রবৃদ্ধি স্থিতিশীল। | প্রবৃদ্ধি মিশ্র; ত্রৈমাসিক আপডেট পর্যবেক্ষণ করুন.
সেক্টর বিন্যাস
Pharmaceuticals & Chemicals 73.4%
Bank 26.6%
দ্রুত বিশ্লেষণ
P/E 9.4
Top 40.1%
শীর্ষ পছন্দ
SQURPHARMA
শক্তিশালী ফান্ডামেন্টাল ও টেকনিক্যাল পজিশন
সতর্কতা
MARICO
দুর্বল পারফরম্যান্স, পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন
সারসংক্ষেপ
বর্তমান DSEX সূচক: 5,450.63 (2026-10-19)। 📊 পোর্টফোলিও সারাংশ:
এই পোর্টফোলিওর মোট স্কোর 86/100। মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড, প্রবৃদ্ধি স্থিতিশীল, গড় ফান্ডামেন্টাল 98/100, টেকনিক্যাল 70.8/100, ঝুঁকি বাফার 100/100। সবচেয়ে বড় সেক্টর এক্সপোজার Pharmaceuticals & Chemicals (73.4%). শীর্ষ হোল্ডিং Marico Bangladesh Limited (MARICO) (40.1%). পুনর্বিন্যাস দরকার।
শক্তি
BRACBANK এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
PRIMEBANK এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
MARICO এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (98/100, আন্ডারভ্যালুড)
SQURPHARMA এর টেকনিক্যাল ট্রেন্ড সহায়ক (86/100, স্থিতিশীল)
BRACBANK এর টেকনিক্যাল ট্রেন্ড সহায়ক (76/100, বাড়ছে)
ঝুঁকি
Marico Bangladesh Limited (MARICO) এর ওজন বেশি, পোর্টফোলিও ব্যালান্স নষ্ট হতে পারে
Pharmaceuticals & Chemicals এক্সপোজার ৫০% ছাড়িয়েছে
পরবর্তী পদক্ষেপ
শীর্ষ হোল্ডিং কমিয়ে কনসেন্ট্রেশন হ্রাস করুন।
স্টকভিত্তিক বিশ্লেষণ
MARICO (40.8% ওজন): কম্পোজিট 80/100, ফান্ডামেন্টাল 98/100, টেকনিক্যাল 46/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 12.8, ROE 245.3%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 7.8%, ট্রেন্ড: sideways
SQURPHARMA (33.3% ওজন): কম্পোজিট 92/100, ফান্ডামেন্টাল 97/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 8.1, ROE 17.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.5%, ট্রেন্ড: sideways
BRACBANK (12.8% ওজন): কম্পোজিট 88/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 76/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 7.4, ROE 29.0%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 2.2%, ট্রেন্ড: sideways
EBL (7.5% ওজন): কম্পোজিট 86/100, ফান্ডামেন্টাল 95/100, টেকনিক্যাল 70/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 4.5, ROE 17.2%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 10.6%, ট্রেন্ড: sideways
PRIMEBANK (5.6% ওজন): কম্পোজিট 90/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 76/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 3.8, ROE 21.1%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 8.5%, ট্রেন্ড: sideways
সেক্টর বিন্যাস
Bank: 26.6%
Pharmaceuticals & Chemicals: 73.4%
সর্বমোট 2 টি সেক্টর। শীর্ষ: Pharmaceuticals & Chemicals, Bank।
পোর্টফোলিও কাঠামো
নিট মোট মূল্য: 46,170 টাকা (বিনিয়োগ 45,796 টাকা)
লাভ/ক্ষতি: +375 টাকা (+0.8%)
গড় ফান্ডামেন্টাল স্কোর: 98/100
গড় টেকনিক্যাল স্কোর: 70.8/100
গড় ঝুঁকি বাফার স্কোর: 100/100
মূল্যায়ন: আন্ডারভ্যালুড | প্রবৃদ্ধি: স্থিতিশীল
এসআইপি ফ্রেন্ডলি স্টক: 0/5 টি
পুনর্বিন্যাস চিহ্নিত: 1/5 টি
গভীর বিশ্লেষণ
আপনার পোর্টফোলিওটি সামগ্রিকভাবে একটি শক্তিশালী বুনিয়াদ (Fundamental Strength) প্রদর্শন করছে, তবে বর্তমান সেক্টর কনসেন্ট্রেশন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। বিশেষ করে, Pharmaceuticals & Chemicals খাতে ৭৩.৩৯% বিনিয়োগ 'সেক্টর বাবল' (Sector Bubble) ঝুঁকির সৃষ্টি করেছে। মারিকো (MARICO) এবং স্কয়ার ফার্মা (SQURPHARMA) উভয়ই মানসম্পন্ন স্টক হওয়া সত্ত্বেও, একটি নির্দিষ্ট সেক্টরে এই বিশাল এক্সপোজার পোর্টফোলিওটির ডাইভারসিফিকেশনকে বাধাগ্রস্ত করছে। এছাড়া, ব্যাংকিং খাতে ডি/ই রেশিও এবং ডিভিডেন্ড ইল্ডের মধ্যে কিছু অমিল পরিলক্ষিত হয়েছে যা সতর্কতার দাবি রাখে।
Strategic Verdict
পোর্টফোলিও ঝুঁকি কমাতে এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে সেক্টর রোটেশনের মাধ্যমে ফার্মাসিউটিক্যালস খাতের অতি-নির্ভরশীলতা হ্রাস করা এখন সময়ের দাবি।
Sector Rotation Strategy
Pharmaceuticals & Chemicals খাতের ওজন বর্তমান ৭৩.৩৯% থেকে কমিয়ে ৪৫-৫০% এর মধ্যে নিয়ে আসুন। ব্যাংকিং খাতের ওজন বর্তমান ২৬.৬% থেকে বাড়িয়ে ৩০-৩৫% এ উন্নীত করুন এবং বাকি অংশটি টেলিকম বা পাওয়ার সেক্টরের ব্লু-চিপ স্টকে ডাইভার্সিফাই করুন।
কন্ট্রাডিকশন ও প্যাটার্ন সতর্কতা
EBL — Value Trap
P/E ৪.৪৯ অত্যন্ত আকর্ষণীয় মনে হলেও, D/E ২.১৩ যা উচ্চ লেভারেজ নির্দেশ করে, যা দীর্ঘমেয়াদে ব্যাংকের তারল্য ও আয়ের স্থিতিশীলতার জন্য ঝুঁকি।
PRIMEBANK — Value Trap
P/E ৩.৭৬ এবং উচ্চ ডিভিডেন্ড ইল্ড থাকা সত্ত্বেও, D/E ২.২৭ এর অধিক, যা ব্যাংকিং খাতের জন্য উচ্চ আর্থিক ঝুঁকি নির্দেশ করে।
Stock Deep Dives (Pro Insights)
MARICO Analysis
৮০ কম্পোজিট স্কোর এবং ২৪৫% ROE সহ এটি একটি প্রিমিয়াম হোল্ডিং। তবে ৪০% এর বেশি ওজন থাকায় এটি পোর্টফোলিওর জন্য ঝুঁকি, তাই পজিশন ট্রিম করা শ্রেয়।
SQURPHARMA Analysis
৯১.৬ স্কোর এবং স্থিতিশীল EPS গ্রোথ এটিকে পোর্টফোলিওর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ করে তুলেছে। হোল্ড রেটিং বজায় রাখা হচ্ছে, পরবর্তী মার্কেট আপট্রেন্ডে এটি ভালো পারফর্ম করবে।
BRACBANK Analysis
৮৮.৪১ স্কোর এবং ৩১.২২% EPS গ্রোথ ব্যাংকিং খাতের মধ্যে এটিকে সবচেয়ে শক্তিশালী অবস্থানে রেখেছে। এটি একটি স্ট্রং হোল্ড।
EBL Analysis
উচ্চ ডিভিডেন্ড ইল্ড আকর্ষণীয় হলেও উচ্চ D/E ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। বর্তমান পর্যায়ে হোল্ড করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
PRIMEBANK Analysis
২১.১৭% EPS গ্রোথ এবং ভালো ভ্যালুয়েশন থাকা সত্ত্বেও উচ্চ D/E রেশিও নিয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। পোর্টফোলিওতে হোল্ড করুন।
ডিপ এআই বিশ্লেষণ: ঝুঁকি চিন্তা
Sector Bubble
ফার্মাসিউটিক্যালস খাতে ৭৩% বিনিয়োগ বাজারের যেকোনো নেতিবাচক অস্থিরতায় পোর্টফোলিওকে অস্থিতিশীল করতে পারে।
High Leverage
ব্যাংকিং খাতের স্টকে ২.০ এর উপরে D/E রেশিও দীর্ঘমেয়াদী সুদের হার বৃদ্ধির পরিবেশে ঝুঁকিপূর্ণ।
রি-ব্যালান্সিং টার্গেট
↓
Pharmaceuticals & Chemicals: 73.39% → 45-50% Reduce
অতিরিক্ত সেক্টর কনসেন্ট্রেশন কমাতে এবং রিস্ক ডাইভার্সিফাই করতে।
↑
Bank: 26.6% → 30-35% Increase
BRACBANK এর মতো শক্তিশালী ব্যাংকের মাধ্যমে এক্সপোজার বৃদ্ধি করে পোর্টফোলিওর ভারসাম্য আনা।
পদক্ষেপ পরিকল্পনা (Action Plan)
1
MARICO থেকে ১০-১৫% ওজন কমিয়ে নগদ অর্থ সংগ্রহ করুন।
এই মূলধনটি পোর্টফোলিও ঝুঁকি কমাতে ডাইভার্সিফিকেশনে ব্যবহৃত হবে।
2
সংগৃহীত অর্থ দিয়ে BRACBANK এর পজিশন ৫% বৃদ্ধি করুন।
এর শক্তিশালী EPS গ্রোথ এবং ফান্ডামেন্টাল স্কোর ব্যাংকিং খাতে স্থিতিশীলতা প্রদান করবে।
Bull Case (DSEX @ 6500)
ফার্মাসিউটিক্যালস খাতের প্রবৃদ্ধির কারণে পোর্টফোলিও ব্যাপক মুনাফা অর্জন করবে।
Bear Case (DSEX @ 5000)
উচ্চ কনসেন্ট্রেশনের কারণে পোর্টফোলিও বড় ধরনের কারেকশনের মুখে পড়তে পারে।
Generated by AI 1
Stock Weights & Metrics
| Stock | Wt% | Price | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|
|
MARICO
Marico Bangladesh Li..
|
40.1% | ৳ 2,645.20 | 80 | সাইডওয়েজ |
|
SQURPHARMA
Square Pharmaceutica..
|
33.3% | ৳ 219.60 | 92 | সাইডওয়েজ |
|
BRACBANK
BRAC Bank PLC.
|
13.2% | ৳ 67.80 | 88 | সাইডওয়েজ |
|
EBL
Eastern Bank PLC.
|
7.6% | ৳ 23.50 | 86 | সাইডওয়েজ |
|
PRIMEBANK
Prime Bank PLC.
|
5.8% | ৳ 29.50 | 90 | সাইডওয়েজ |
Back-Test Simulator
এই পোর্টফোলিও অতীতে কেমন পারফর্ম করত?
DSE হিস্টোরিক্যাল ডেটা, ক্যাশ ডিভিডেন্ড ও ডিভিডেন্ড রিইনভেস্টমেন্ট সহ বাস্তব রিটার্ন দেখুন
5 holdings
Comments