Score 0/100
ক্রয় / বাড়ান
Score
0/100
Invested
৳ 48,803.57
Current
৳ 49,130.40
Gain/Loss
৳ 326.83 (0.7%)
Top Sector
Pharmaceuticals & Chemicals
Top Stock
Marico Bangladesh Limited (MARICO)
পরামর্শ:
MARICO 37.7% থেকে 12.7% কমান | Pharmaceuticals & Chemicals 69.0%; ভিন্ন সেক্টর যোগ করুন | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড; প্রবৃদ্ধি স্থিতিশীল। | প্রবৃদ্ধি মিশ্র; ত্রৈমাসিক আপডেট পর্যবেক্ষণ করুন.
MARICO 37.7% থেকে 12.7% কমান | Pharmaceuticals & Chemicals 69.0%; ভিন্ন সেক্টর যোগ করুন | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড; প্রবৃদ্ধি স্থিতিশীল। | প্রবৃদ্ধি মিশ্র; ত্রৈমাসিক আপডেট পর্যবেক্ষণ করুন.
সেক্টর বিন্যাস
Pharmaceuticals & Chemicals 69.0%
Bank 31.0%
দ্রুত বিশ্লেষণ
P/E 9.0
Top 37.7%
শীর্ষ পছন্দ
SQURPHARMA
শক্তিশালী ফান্ডামেন্টাল ও টেকনিক্যাল পজিশন
সতর্কতা
MARICO
দুর্বল পারফরম্যান্স, পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন
সারসংক্ষেপ
বর্তমান DSEX সূচক: 5,450.63 (2026-10-19)। 📊 পোর্টফোলিও সারাংশ:
এই পোর্টফোলিওর মোট স্কোর 86/100। মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড, প্রবৃদ্ধি স্থিতিশীল, গড় ফান্ডামেন্টাল 98.3/100, টেকনিক্যাল 68/100, ঝুঁকি বাফার 100/100। সবচেয়ে বড় সেক্টর এক্সপোজার Pharmaceuticals & Chemicals (68.98%). শীর্ষ হোল্ডিং Marico Bangladesh Limited (MARICO) (37.69%). পুনর্বিন্যাস দরকার।
শক্তি
BRACBANK এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
CITYBANK এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
PRIMEBANK এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
SQURPHARMA এর টেকনিক্যাল ট্রেন্ড সহায়ক (86/100, স্থিতিশীল)
BRACBANK এর টেকনিক্যাল ট্রেন্ড সহায়ক (76/100, বাড়ছে)
ঝুঁকি
Marico Bangladesh Limited (MARICO) এর ওজন বেশি, পোর্টফোলিও ব্যালান্স নষ্ট হতে পারে
Pharmaceuticals & Chemicals এক্সপোজার ৫০% ছাড়িয়েছে
পরবর্তী পদক্ষেপ
শীর্ষ হোল্ডিং কমিয়ে কনসেন্ট্রেশন হ্রাস করুন।
স্টকভিত্তিক বিশ্লেষণ
MARICO (38.3% ওজন): কম্পোজিট 80/100, ফান্ডামেন্টাল 98/100, টেকনিক্যাল 46/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 12.8, ROE 245.3%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 7.8%, ট্রেন্ড: sideways
SQURPHARMA (31.3% ওজন): কম্পোজিট 92/100, ফান্ডামেন্টাল 97/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 8.1, ROE 17.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.5%, ট্রেন্ড: sideways
BRACBANK (12.0% ওজন): কম্পোজিট 88/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 76/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 7.4, ROE 29.0%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 2.2%, ট্রেন্ড: sideways
EBL (7.1% ওজন): কম্পোজিট 86/100, ফান্ডামেন্টাল 95/100, টেকনিক্যাল 70/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 4.5, ROE 17.2%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 10.6%, ট্রেন্ড: sideways
CITYBANK (6.2% ওজন): কম্পোজিট 83/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 54/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 3.4, ROE 25.3%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.1%, ট্রেন্ড: sideways
PRIMEBANK (5.2% ওজন): কম্পোজিট 90/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 76/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 3.8, ROE 21.1%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 8.5%, ট্রেন্ড: sideways
সেক্টর বিন্যাস
Bank: 31.0%
Pharmaceuticals & Chemicals: 69.0%
সর্বমোট 2 টি সেক্টর। শীর্ষ: Pharmaceuticals & Chemicals, Bank।
পোর্টফোলিও কাঠামো
নিট মোট মূল্য: 49,130 টাকা (বিনিয়োগ 48,804 টাকা)
লাভ/ক্ষতি: +327 টাকা (+0.7%)
গড় ফান্ডামেন্টাল স্কোর: 98.3/100
গড় টেকনিক্যাল স্কোর: 68/100
গড় ঝুঁকি বাফার স্কোর: 100/100
মূল্যায়ন: আন্ডারভ্যালুড | প্রবৃদ্ধি: স্থিতিশীল
এসআইপি ফ্রেন্ডলি স্টক: 0/6 টি
পুনর্বিন্যাস চিহ্নিত: 1/6 টি
গভীর বিশ্লেষণ
অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের সর্বোচ্চ মানে, বর্তমান ডিএসই পাটিফোলিওটি (দ্রুত গতিপ্রাপ্ত DSEX ৫,৪৫০.৬৩) তীব্র সেক্টরাল অসামঞ্জস্যের জোট থেকে যুক্তি পরিচালন করছে। আপনার মুখ্য সমস্যাটি হলো 'ফার্মেউটিক্যাল কেমিক্যালস' সেক্টরে ৬৮.৯৮% অনুপস্থিতি, যা একটি সাফল্যকারী পাটিফোলিও-গঠনের সীমার (৪০%) অনেক বেশি—একটি প্রকৃতপক্ষে 'সেক্টর বাবল' ঝুঁকি। অন্যদিকে, ব্যাংক সেক্টর ৩১.০১%-এ সীমাবদ্ধ, যদিও এখানকার শিরোপাগুলি (যেমন BRACBANK, PRIMEBANK) অল্ট্রা-ভ্যালুয়েশন এবং EPS-মোমেন্টামে প্রাথমিকগতভাবে উজ্জ্বল। বিশেষভাবে চিহ্নিত 'ভ্যালু ট্র্যাপ' ঝুঁকি হলো EBL (P/E 4.49, ROE 17.16%)-এর বেলায়, যেখানে D/E অনুপাত 2.13%-এর বেশি—এটি সাধারণত ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত এবং মূল্যায়নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। MARICO-র ৩৭.৬৯% ওজন এবং ৭.৮৪% ডিভিডেন্ড ইল্ড একটি সাফল্যকারী বিনিয়োগ, তবে টেকনিক্যালিকার ৪৬/১০০ স্কোর ইঙ্গিত দেয় যে এটি ট্রেন্ড- সাইডওয়েজ-এ আটকে আছে; একটি 'ট্রিম (Trim)' বা প্রশস্তীকরণ (rotation) এর সম্ভাব্যতা বিদ্যমান। মোটামুটি ৮৫.৮৩/১০০ কম্পোজিট স্কোর পাটিফোলিওটির মৌলিক শক্তির সাক্ষ্য দেয়, তবে সেক্টরাল সুষমতার অভাবটি একটি ক্রিটিক্যাল স্ট্র্যাটেজিক ঘাটতি।
Strategic Verdict
এই অনুপস্থিতি-নির্ভর পাটিফোলিও এখনই 'ফার্মেউটিক্যাল কেমিক্যালস'-এর ভেতর থেকে ব্যাংক এবং ক্যাপিটাল গুডস/তেল পেটে ক্যাপিটাল ঘূর্ণন (sector rotation) করার মাধ্যমে পারফরম্যান্স-ম্যাপিং এবং ঝুঁকি-প্রতোষিত (risk-optimized) করতে হবে।
Sector Rotation Strategy
ফার্মেউটিক্যাল কেমিক্যালস সেক্টরকে ৬৮.৯৮% থেকে ৪০-৪৫% ধারায় নামিয়ে আনুন এবং ব্যাংক সেক্টরকে ৩১.০১% থেকে ৩৫-৪০% পর্যন্ত বাড়ানোর মাধ্যমে ঝুঁকি ছাড়াই বৈচিত্র্যময়ীকরণ বাড়ান। ব্যাংক সেক্টরের BRC (BRACBANK) এবং PB (PRIMEBANK) -এর মৌলিক শক্তির উপর আস্থা নির্ভর করুন।
কন্ট্রাডিকশন ও প্যাটার্ন সতর্কতা
MARICO — Sector Bubble
একক সেক্টর (Pharma & Chemicals) ৬৮.৯৮%—এটি ৪০%-এর মুকুত ঝুঁকির সীমা অতিক্রম করেছে।
EBL — Value Trap
P/E 4.49 (সাফল্যকরী) কিন্তু DE রাশি 2.13 (সাফল্যকরী)—এটি সাধারণত ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত এবং মূল্যায়ন-সামঞ্জস্যের খসড়া ছাড়াও আন্তরিক ঝুঁকি বহন করে।
PRIMEBANK — Value Trap
P/E 3.76 (সাফল্যকরী) কিন্তু DE রাশি 2.27 (সাফল্যকরী)—ব্যাংকিং খাতে উচ্চ চাপ-সংযোজনী ঝুঁকি, যদিও সাফল্যকারী EPS crescent ২১.১৭% এবং P/E 3.76 ইসেনশন করে এই ঝুঁকি ম্যানেজ করে।
MARICO — Overweight Quality
সম্পন্ন স্কোর ৮০/১০০ এবং ডিভিডেন্ড ইল্ড ৭.৮৪%—একটি শুদ্ধ সম্ভাব্য হোল্ডিং, তবে একক হোল্ডিং-তরবারি ৩৭.৬৯% কম কম্পোজিটের অভাবের ব্যাখ্যা দেয়।
Generated by AI 2
Stock Weights & Metrics
| Stock | Wt% | Price | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|
|
MARICO
Marico Bangladesh Li..
|
37.7% | ৳ 2,645.20 | 80 | সাইডওয়েজ |
|
SQURPHARMA
Square Pharmaceutica..
|
31.3% | ৳ 219.60 | 92 | সাইডওয়েজ |
|
BRACBANK
BRAC Bank PLC.
|
12.4% | ৳ 67.80 | 88 | সাইডওয়েজ |
|
EBL
Eastern Bank PLC.
|
7.2% | ৳ 23.50 | 86 | সাইডওয়েজ |
|
CITYBANK
City Bank PLC.
|
6.0% | ৳ 29.60 | 83 | সাইডওয়েজ |
|
PRIMEBANK
Prime Bank PLC.
|
5.4% | ৳ 29.50 | 90 | সাইডওয়েজ |
Back-Test Simulator
এই পোর্টফোলিও অতীতে কেমন পারফর্ম করত?
DSE হিস্টোরিক্যাল ডেটা, ক্যাশ ডিভিডেন্ড ও ডিভিডেন্ড রিইনভেস্টমেন্ট সহ বাস্তব রিটার্ন দেখুন
6 holdings
Comments