Score 0/100
ক্রয় / বাড়ান
Score
0/100
Invested
৳ 57,018.17
Current
৳ 57,698.90
Gain/Loss
৳ 680.73 (1.2%)
Top Sector
Pharmaceuticals & Chemicals
Top Stock
Marico Bangladesh Limited (MARICO)
পরামর্শ:
MARICO 32.1% থেকে 7.1% কমান | Pharmaceuticals & Chemicals 53.0%; ভিন্ন সেক্টর যোগ করুন | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড; প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। | প্রবৃদ্ধি সহায়ক; ভালো হোল্ডিং রাখুন, তবে ওজন বেশি করবেন না।
MARICO 32.1% থেকে 7.1% কমান | Pharmaceuticals & Chemicals 53.0%; ভিন্ন সেক্টর যোগ করুন | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড; প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। | প্রবৃদ্ধি সহায়ক; ভালো হোল্ডিং রাখুন, তবে ওজন বেশি করবেন না।
সেক্টর বিন্যাস
Pharmaceuticals & Chemicals 53.0%
Bank 38.5%
Cement 4.5%
Engineering 3.9%
দ্রুত বিশ্লেষণ
P/E 8.7
Top 32.1%
শীর্ষ পছন্দ
SQURPHARMA
শক্তিশালী ফান্ডামেন্টাল ও টেকনিক্যাল পজিশন
সতর্কতা
MARICO
দুর্বল পারফরম্যান্স, পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন
সারসংক্ষেপ
বর্তমান DSEX সূচক: 5,450.63 (2026-10-19)। 📊 পোর্টফোলিও সারাংশ:
এই পোর্টফোলিওর মোট স্কোর 85/100। মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড, প্রবৃদ্ধি বাড়ছে, গড় ফান্ডামেন্টাল 97.4/100, টেকনিক্যাল 65.7/100, ঝুঁকি বাফার 98.6/100। সবচেয়ে বড় সেক্টর এক্সপোজার Pharmaceuticals & Chemicals (53.02%). শীর্ষ হোল্ডিং Marico Bangladesh Limited (MARICO) (32.09%). পুনর্বিন্যাস দরকার।
শক্তি
BRACBANK এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
PRIMEBANK এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
CITYBANK এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
SQURPHARMA এর টেকনিক্যাল ট্রেন্ড সহায়ক (86/100, স্থিতিশীল)
BRACBANK এর টেকনিক্যাল ট্রেন্ড সহায়ক (76/100, বাড়ছে)
ঝুঁকি
Pharmaceuticals & Chemicals এক্সপোজার ৫০% ছাড়িয়েছে
পরবর্তী পদক্ষেপ
সেক্টর ও দুর্বল স্টকে পুনর্বিন্যাস করুন।
স্টকভিত্তিক বিশ্লেষণ
MARICO (32.8% ওজন): কম্পোজিট 80/100, ফান্ডামেন্টাল 98/100, টেকনিক্যাল 46/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 12.8, ROE 245.3%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 7.8%, ট্রেন্ড: sideways
SQURPHARMA (21.0% ওজন): কম্পোজিট 92/100, ফান্ডামেন্টাল 97/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 8.1, ROE 17.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.5%, ট্রেন্ড: sideways
BRACBANK (16.5% ওজন): কম্পোজিট 88/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 76/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 7.4, ROE 29.0%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 2.2%, ট্রেন্ড: sideways
PRIMEBANK (12.9% ওজন): কম্পোজিট 90/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 76/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 3.8, ROE 21.1%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 8.5%, ট্রেন্ড: sideways
CITYBANK (8.4% ওজন): কম্পোজিট 83/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 54/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 3.4, ROE 25.3%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.1%, ট্রেন্ড: sideways
LHB (4.6% ওজন): কম্পোজিট 76/100, ফান্ডামেন্টাল 90/100, টেকনিক্যাল 54/100, ঝুঁকি বাফার 90/100, P/E 11.9, ROE 26.8%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 7.7%, ট্রেন্ড: sideways
BSRMSTEEL (3.7% ওজন): কম্পোজিট 86/100, ফান্ডামেন্টাল 97/100, টেকনিক্যাল 68/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 6.6, ROE 15.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 6.6%, ট্রেন্ড: sideways
সেক্টর বিন্যাস
Bank: 38.5%
Engineering: 3.9%
Cement: 4.5%
Pharmaceuticals & Chemicals: 53.0%
সর্বমোট 4 টি সেক্টর। শীর্ষ: Pharmaceuticals & Chemicals, Bank, Cement।
পোর্টফোলিও কাঠামো
নিট মোট মূল্য: 57,699 টাকা (বিনিয়োগ 57,018 টাকা)
লাভ/ক্ষতি: +681 টাকা (+1.2%)
গড় ফান্ডামেন্টাল স্কোর: 97.4/100
গড় টেকনিক্যাল স্কোর: 65.7/100
গড় ঝুঁকি বাফার স্কোর: 98.6/100
মূল্যায়ন: আন্ডারভ্যালুড | প্রবৃদ্ধি: বাড়ছে
এসআইপি ফ্রেন্ডলি স্টক: 0/7 টি
পুনর্বিন্যাস চিহ্নিত: 0/7 টি
গভীর বিশ্লেষণ
বর্তমান পোর্টফোলিওটি অত্যন্ত শক্তিশালী ফান্ডামেন্টাল ভিত্তি এবং উচ্চমানের ডিভিডেন্ড ইল্ডের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যার কম্পোজিট স্কোর ৮৫.৫। তবে, সেক্টর কনসেন্ট্রেশন ঝুঁকি বিদ্যমান, বিশেষ করে ফার্মাসিউটিক্যালস খাতে ৫৩.০২% বিনিয়োগ পোর্টফোলিওকে বাজারের অস্থিরতার প্রতি কিছুটা সংবেদনশীল করে তুলেছে। ব্যাংকিং খাতের পারফরম্যান্স আশাব্যঞ্জক হলেও, PRIMEBANK-এর উচ্চ D/E রেশিও একটি সতর্কবার্তা প্রদান করছে। সামগ্রিকভাবে, পোর্টফোলিওটি মানসম্মত হলেও কৌশলগত রিব্যালেন্সিং এবং সেক্টর ডাইভারসিফিকেশন এখন সময়ের দাবি।
Strategic Verdict
গুণগত মান বজায় রেখে পোর্টফোলিওর সেক্টর কনসেন্ট্রেশন কমিয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং দীর্ঘমেয়াদী মুনাফা অর্জনের দিকে মনোনিবেশ করা হচ্ছে।
Sector Rotation Strategy
ফার্মাসিউটিক্যালস খাতের ওয়েট ৫৩% থেকে কমিয়ে ৪০-৪২% এর মধ্যে নিয়ে আসা এবং ব্যাংকিং খাতের এক্সপোজার স্থিতিশীল রেখে ইঞ্জিনিয়ারিং ও সিমেন্ট খাতে বৈচিত্র্য আনা প্রয়োজন।
কন্ট্রাডিকশন ও প্যাটার্ন সতর্কতা
PRIMEBANK — Value Trap
P/E ৩.৭৬ অত্যন্ত আকর্ষণীয় হলেও, D/E ২.২৭ যা অত্যন্ত উচ্চ এবং দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক ঝুঁকির ইঙ্গিত দেয়।
Stock Deep Dives (Pro Insights)
MARICO Analysis
৮০ কম্পোজিট স্কোর এবং ২৪৫.২৮% ROE সহ এটি একটি প্রিমিয়াম হোল্ডিং। P/E ১২.৮৪ এবং স্থিতিশীল EPS গ্রোথ একে দীর্ঘমেয়াদে একটি Strong অবস্থানে রাখে।
SQURPHARMA Analysis
৯১.৬ স্কোর এবং শক্তিশালী ফান্ডামেন্টাল ভিত্তির কারণে এটি পোর্টফোলিওর অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। P/E ৮.১২ এবং ৫.৪৬% ডিভিডেন্ড ইল্ড একে Strong বাই হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।
BRACBANK Analysis
৮৮.৪১ স্কোর এবং ৩১.২২% EPS গ্রোথ ব্যাংকিং খাতের সেরা পারফরমার হিসেবে একে চিহ্নিত করে। P/E ৭.৪৩ এবং মজবুত ক্যাশফ্লোর কারণে এটি একটি Strong হোল্ডিং।
PRIMEBANK Analysis
৮৯.৮ স্কোর সত্ত্বেও ২.২৭ D/E রেশিও চিন্তার কারণ। উচ্চ ডিভিডেন্ড ইল্ড ৮.৪৭% থাকলেও উচ্চ ঋণের কারণে এটি আপাতত Hold অবস্থানে রাখা সমীচীন।
CITYBANK Analysis
৮৩.২ স্কোর এবং ২৫.২৮% ROE সহ এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ স্টক। P/E ৩.৪ এবং ৫.০৭% ডিভিডেন্ড ইল্ড একে একটি আকর্ষণীয় Hold হিসেবে গণ্য করে।
LHB Analysis
৭৬.২ স্কোর এবং ৩৩.৭৪% EPS গ্রোথ ইতিবাচক। নেতিবাচক NOCFPS দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকির ইঙ্গিত দেয়, তাই এটিকে Monitor করা প্রয়োজন।
BSRMSTEEL Analysis
৮৬.২ স্কোর এবং ৩৬.৩৪% EPS গ্রোথ ইঞ্জিনিয়ারিং খাতে একে সেরা পছন্দ করে তোলে। ৬.৫৬ P/E একটি Strong বাই সিগন্যাল প্রদান করে।
ডিপ এআই বিশ্লেষণ: ঝুঁকি চিন্তা
Sector Concentration
ফার্মাসিউটিক্যালস খাতে ৫৩% বিনিয়োগ বাজারের যেকোনো নেতিবাচক সাইক্লিক পরিবর্তনের জন্য পোর্টফোলিওকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে।
Leverage Risk
PRIMEBANK-এর উচ্চ D/E রেশিও সুদের হারের পরিবর্তনের প্রতি পোর্টফোলিওকে সংবেদনশীল করছে।
রি-ব্যালান্সিং টার্গেট
↓
Pharmaceuticals (MARICO/SQURPHARMA): 53.02% → 40-42% Reduce
সেক্টর ঝুঁকি কমানোর জন্য প্রফিট বুকিং করে এক্সপোজার কমানো প্রয়োজন।
↑
Engineering (BSRMSTEEL): 3.91% → 8-10% Increase
উচ্চ EPS গ্রোথ এবং ভ্যালুয়েশন বিবেচনায় ওয়েট বৃদ্ধি করা জরুরি।
পদক্ষেপ পরিকল্পনা (Action Plan)
1
MARICO-এর ৫% ওয়েট প্রফিট বুকিং করে BSRMSTEEL-এ স্থানান্তর করুন।
সেক্টর ডাইভারসিফিকেশন এবং গ্রোথ অপ্টিমাইজেশন।
2
PRIMEBANK-এর ওয়েট ২% কমিয়ে লিকুইডিটি বজায় রাখুন।
উচ্চ ঋণের ঝুঁকি হ্রাস করা।
Bull Case (DSEX @ 6500)
পোর্টফোলিওর বর্তমান স্ট্রাকচার অনুযায়ী ১২-১৫% রিটার্ন সম্ভব।
Bear Case (DSEX @ 5000)
ডিভিডেন্ড ইল্ড এবং ফান্ডামেন্টাল স্ট্রেন্থের কারণে পোর্টফোলিওটি বাজারের চেয়ে কম অস্থিরতার সম্মুখীন হবে।
Generated by AI 1
Stock Weights & Metrics
| Stock | Wt% | Price | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|
|
MARICO
Marico Bangladesh Li..
|
32.1% | ৳ 2,645.20 | 80 | সাইডওয়েজ |
|
SQURPHARMA
Square Pharmaceutica..
|
20.9% | ৳ 219.60 | 92 | সাইডওয়েজ |
|
BRACBANK
BRAC Bank PLC.
|
17.0% | ৳ 67.80 | 88 | সাইডওয়েজ |
|
PRIMEBANK
Prime Bank PLC.
|
13.3% | ৳ 29.50 | 90 | সাইডওয়েজ |
|
CITYBANK
City Bank PLC.
|
8.2% | ৳ 29.60 | 83 | সাইডওয়েজ |
|
LHB
LafargeHolcim Bangla..
|
4.5% | ৳ 52.20 | 76 | সাইডওয়েজ |
|
BSRMSTEEL
BSRM Steels Limited
|
3.9% | ৳ 90.30 | 86 | সাইডওয়েজ |
Back-Test Simulator
এই পোর্টফোলিও অতীতে কেমন পারফর্ম করত?
DSE হিস্টোরিক্যাল ডেটা, ক্যাশ ডিভিডেন্ড ও ডিভিডেন্ড রিইনভেস্টমেন্ট সহ বাস্তব রিটার্ন দেখুন
7 holdings
Comments