Score 0/100
ক্রয় / বাড়ান
Score
0/100
Invested
৳ 58,269.42
Current
৳ 58,793.90
Gain/Loss
৳ 524.48 (0.9%)
Top Sector
Pharmaceuticals & Chemicals
Top Stock
Marico Bangladesh Limited (MARICO)
পরামর্শ:
MARICO 31.5% থেকে 6.5% কমান | Pharmaceuticals & Chemicals 52.0%; ভিন্ন সেক্টর যোগ করুন | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড; প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। | প্রবৃদ্ধি সহায়ক; ভালো হোল্ডিং রাখুন, তবে ওজন বেশি করবেন না।
MARICO 31.5% থেকে 6.5% কমান | Pharmaceuticals & Chemicals 52.0%; ভিন্ন সেক্টর যোগ করুন | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড; প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। | প্রবৃদ্ধি সহায়ক; ভালো হোল্ডিং রাখুন, তবে ওজন বেশি করবেন না।
সেক্টর বিন্যাস
Pharmaceuticals & Chemicals 52.0%
Bank 37.8%
Telecommunication 10.1%
দ্রুত বিশ্লেষণ
P/E 8.8
Top 31.5%
শীর্ষ পছন্দ
SQURPHARMA
শক্তিশালী ফান্ডামেন্টাল ও টেকনিক্যাল পজিশন
সতর্কতা
GP
দুর্বল পারফরম্যান্স, পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন
সারসংক্ষেপ
বর্তমান DSEX সূচক: 5,450.63 (2026-10-19)। 📊 পোর্টফোলিও সারাংশ:
এই পোর্টফোলিওর মোট স্কোর 84/100। মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড, প্রবৃদ্ধি বাড়ছে, গড় ফান্ডামেন্টাল 96.7/100, টেকনিক্যাল 62.3/100, ঝুঁকি বাফার 97.5/100। সবচেয়ে বড় সেক্টর এক্সপোজার Pharmaceuticals & Chemicals (52.04%). শীর্ষ হোল্ডিং Marico Bangladesh Limited (MARICO) (31.49%). পুনর্বিন্যাস দরকার।
শক্তি
BRACBANK এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
PRIMEBANK এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
CITYBANK এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
SQURPHARMA এর টেকনিক্যাল ট্রেন্ড সহায়ক (86/100, স্থিতিশীল)
BRACBANK এর টেকনিক্যাল ট্রেন্ড সহায়ক (76/100, বাড়ছে)
ঝুঁকি
Pharmaceuticals & Chemicals এক্সপোজার ৫০% ছাড়িয়েছে
পরবর্তী পদক্ষেপ
সেক্টর ও দুর্বল স্টকে পুনর্বিন্যাস করুন।
স্টকভিত্তিক বিশ্লেষণ
MARICO (32.1% ওজন): কম্পোজিট 80/100, ফান্ডামেন্টাল 98/100, টেকনিক্যাল 46/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 12.8, ROE 245.3%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 7.8%, ট্রেন্ড: sideways
SQURPHARMA (20.6% ওজন): কম্পোজিট 92/100, ফান্ডামেন্টাল 97/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 8.1, ROE 17.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.5%, ট্রেন্ড: sideways
BRACBANK (16.2% ওজন): কম্পোজিট 88/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 76/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 7.4, ROE 29.0%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 2.2%, ট্রেন্ড: sideways
PRIMEBANK (12.6% ওজন): কম্পোজিট 90/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 76/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 3.8, ROE 21.1%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 8.5%, ট্রেন্ড: sideways
GP (10.3% ওজন): কম্পোজিট 69/100, ফান্ডামেন্টাল 85/100, টেকনিক্যাল 36/100, ঝুঁকি বাফার 85/100, P/E 10.9, ROE 61.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 9.0%, ট্রেন্ড: sideways
CITYBANK (8.3% ওজন): কম্পোজিট 83/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 54/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 3.4, ROE 25.3%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.1%, ট্রেন্ড: sideways
সেক্টর বিন্যাস
Bank: 37.8%
Telecommunication: 10.1%
Pharmaceuticals & Chemicals: 52.0%
সর্বমোট 3 টি সেক্টর। শীর্ষ: Pharmaceuticals & Chemicals, Bank, Telecommunication।
পোর্টফোলিও কাঠামো
নিট মোট মূল্য: 58,794 টাকা (বিনিয়োগ 58,269 টাকা)
লাভ/ক্ষতি: +524 টাকা (+0.9%)
গড় ফান্ডামেন্টাল স্কোর: 96.7/100
গড় টেকনিক্যাল স্কোর: 62.3/100
গড় ঝুঁকি বাফার স্কোর: 97.5/100
মূল্যায়ন: আন্ডারভ্যালুড | প্রবৃদ্ধি: বাড়ছে
এসআইপি ফ্রেন্ডলি স্টক: 0/6 টি
পুনর্বিন্যাস চিহ্নিত: 0/6 টি
গভীর বিশ্লেষণ
বর্তমান DSEX ৫,৪৫০ পয়েন্টের লেভেলে একটি স্থিতিশীল কিন্তু সতর্কতামূলক অবস্থানে রয়েছে। পোর্টফোলিওটির সামগ্রিক পারফরম্যান্স সন্তোষজনক হলেও, সেক্টর কনসেন্ট্রেশন এবং নির্দিষ্ট কিছু স্টকের ফান্ডামেন্টাল ডাইভারজেন্স আমাদের কৌশলগত রিব্যালেন্সিংয়ের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করছে। বিশেষ করে, Pharmaceuticals সেক্টরে ৫২% এর বেশি বিনিয়োগ একটি 'Sector Bubble' ঝুঁকির সৃষ্টি করছে এবং কিছু ব্যাংকিং স্টকের D/E রেশিও নিবিড় পর্যবেক্ষণের দাবি রাখে।
Strategic Verdict
পোর্টফোলিওতে গুণগত মান বজায় রেখে সেক্টর ডাইভারসিফিকেশন বৃদ্ধি করা এবং অতিরিক্ত ঝুঁকিপূর্ণ এক্সপোজার কমিয়ে ক্যাশ ফ্লো অপ্টিমাইজ করা বর্তমান সময়ের প্রধান কৌশল।
Sector Rotation Strategy
Pharmaceuticals সেক্টরের ওজন ৫২% থেকে কমিয়ে ৩৮-৪২% এর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে এবং ব্যাংকিং সেক্টরের ওজন ৩৭% থেকে কমিয়ে ২৫-৩০% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।
কন্ট্রাডিকশন ও প্যাটার্ন সতর্কতা
PRIMEBANK — Value Trap
P/E ৩.৭৬ হওয়া সত্ত্বেও D/E রেশিও ২.২৭, যা ব্যাংকিং খাতের জন্য উচ্চমাত্রার লিভারেজ ঝুঁকি নির্দেশ করে।
GP — Dividend Trap
৯.০১% Dividend Yield আকর্ষণীয় হলেও EPS গ্রোথ -১৮.৫৬%, যা দীর্ঘমেয়াদী ডিভিডেন্ড সাসটেইনেবিলিটির জন্য নেতিবাচক।
Stock Deep Dives (Pro Insights)
MARICO Analysis
৮০ কম্পোজিট স্কোর নিয়ে এটি একটি শক্তিশালী হোল্ডিং। P/E ১২.৮৪ এবং ROE ২৪৫.২৮% এর অসাধারণ সক্ষমতা প্রমাণ করে, তবে বর্তমান sideways ট্রেন্ডে নতুন বিনিয়োগ সতর্কতার সাথে করা উচিত।
SQURPHARMA Analysis
৯১.৬ কম্পোজিট স্কোর এবং ১৭.৪% ROE সহ এটি পোর্টফোলিওটির অন্যতম সেরা ডিফেন্সিভ স্টক। ৮.১২ P/E এ এটি বর্তমানে Undervalued, যা দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডের জন্য আদর্শ।
BRACBANK Analysis
২৮.৯৮% ROE এবং ৩১.২২% EPS গ্রোথ ব্যাংকিং খাতে একে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছে। ৭.৪৩ P/E এ এটি বর্তমানে একটি শক্তিশালী Strong Buy ক্যান্ডিডেট।
PRIMEBANK Analysis
উচ্চ ডিভিডেন্ড ইল্ড থাকলেও ২.২৭ D/E রেশিও এর ফান্ডামেন্টাল ঝুঁকি নির্দেশ করে। বর্তমান বাজার মূল্যে এটি হোল্ড করা যুক্তিযুক্ত হলেও পোর্টফোলিওতে এর ওজন কমানো প্রয়োজন।
GP Analysis
৬১.৩৮% ROE থাকা সত্ত্বেও নেতিবাচক EPS গ্রোথ এর ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয় তৈরি করছে। এটি একটি Weak অবস্থানে রয়েছে এবং রিব্যালেন্সিংয়ের মাধ্যমে এর ওজন হ্রাস করা প্রয়োজন।
CITYBANK Analysis
৮৩.২ কম্পোজিট স্কোর এবং ৩.৪ P/E একে একটি আকর্ষণীয় ভ্যালু প্লে হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ব্যাংকিং সেক্টরের মধ্যে এটি বর্তমানে অন্যতম ভারসাম্যপূর্ণ স্টক।
ডিপ এআই বিশ্লেষণ: ঝুঁকি চিন্তা
Sector Concentration
Pharmaceuticals সেক্টরে ৫২% বিনিয়োগ বাজার অস্থিরতায় পোর্টফোলিওকে অহেতুক ঝুঁকির মুখে ফেলছে।
Leverage Risk
PRIMEBANK এর ২.২৭ D/E রেশিও ব্যাংকিং খাতের জন্য উদ্বেগের কারণ।
রি-ব্যালান্সিং টার্গেট
↓
Pharmaceuticals & Chemicals: 52.03% → 38-42% Reduce
সেক্টর ঝুঁকি কমাতে অতিরিক্ত ৫২% এক্সপোজার থেকে প্রফিট বুকিং প্রয়োজন।
↓
BANK: 37.83% → 25-30% Reduce
ব্যাংকিং খাতের সামগ্রিক লিকুইডিটি এবং লিভারেজ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য।
পদক্ষেপ পরিকল্পনা (Action Plan)
1
GP থেকে ১০% ওজন কমিয়ে লিকুইডিটি বৃদ্ধি করুন এবং তা BRACBANK এ পুনঃবিনিয়োগ করুন।
নেতিবাচক EPS গ্রোথ থেকে বেরিয়ে উচ্চ প্রবৃদ্ধি সম্পন্ন ব্যাংকিং খাতে স্থানান্তর।
2
PRIMEBANK এর ওজন বর্তমান ১৩.০৫% থেকে ৮% এ নামিয়ে আনুন।
উচ্চ D/E রেশিও ঝুঁকি প্রশমন।
Bull Case (DSEX @ 6500)
পোর্টফোলিও ভ্যালুয়েশন ১৫-২০% বৃদ্ধি পাবে, বিশেষ করে SQURPHARMA এবং BRACBANK এর শেয়ার প্রাইস ঊর্ধ্বমুখী হবে।
Bear Case (DSEX @ 5000)
উচ্চ ডিভিডেন্ড স্টকের কারণে ডাউনসাইড প্রোটেকশন পাওয়া যাবে, তবে সেক্টর ডাইভারসিফিকেশন না থাকলে মার্কেট কারেকশনে পোর্টফোলিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
Generated by AI 1
Stock Weights & Metrics
| Stock | Wt% | Price | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|
|
MARICO
Marico Bangladesh Li..
|
31.5% | ৳ 2,645.20 | 80 | সাইডওয়েজ |
|
SQURPHARMA
Square Pharmaceutica..
|
20.5% | ৳ 219.60 | 92 | সাইডওয়েজ |
|
BRACBANK
BRAC Bank PLC.
|
16.7% | ৳ 67.80 | 88 | সাইডওয়েজ |
|
PRIMEBANK
Prime Bank PLC.
|
13.1% | ৳ 29.50 | 90 | সাইডওয়েজ |
|
GP
Grameenphone Ltd.
|
10.1% | ৳ 238.50 | 69 | সাইডওয়েজ |
|
CITYBANK
City Bank PLC.
|
8.1% | ৳ 29.60 | 83 | সাইডওয়েজ |
Back-Test Simulator
এই পোর্টফোলিও অতীতে কেমন পারফর্ম করত?
DSE হিস্টোরিক্যাল ডেটা, ক্যাশ ডিভিডেন্ড ও ডিভিডেন্ড রিইনভেস্টমেন্ট সহ বাস্তব রিটার্ন দেখুন
6 holdings
Comments