Score 0/100
ক্রয় / বাড়ান
Score
0/100
Invested
৳ 226,368.25
Current
৳ 231,733.50
Gain/Loss
৳ 5,365.25 (2.4%)
Top Sector
Pharmaceuticals & Chemicals
Top Stock
Marico Bangladesh Limited (MARICO)
পরামর্শ:
MARICO 29.7% থেকে 4.7% কমান | Pharmaceuticals & Chemicals 52.9%; ভিন্ন সেক্টর যোগ করুন | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড; প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। | প্রবৃদ্ধি সহায়ক; ভালো হোল্ডিং রাখুন, তবে ওজন বেশি করবেন না।
MARICO 29.7% থেকে 4.7% কমান | Pharmaceuticals & Chemicals 52.9%; ভিন্ন সেক্টর যোগ করুন | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড; প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। | প্রবৃদ্ধি সহায়ক; ভালো হোল্ডিং রাখুন, তবে ওজন বেশি করবেন না।
সেক্টর বিন্যাস
Pharmaceuticals & Chemicals 52.9%
Telecommunication 28.0%
Cement 7.1%
Fuel & Power 5.9%
Textile 2.1%
Miscellaneous 1.2%
Travel & Leisure 1.1%
Engineering 0.8%
Food & Allied 0.7%
Services & Real Estate 0.4%
দ্রুত বিশ্লেষণ
P/E 11.3
Top 29.7%
শীর্ষ পছন্দ
BXPHARMA
শক্তিশালী ফান্ডামেন্টাল ও টেকনিক্যাল পজিশন
সতর্কতা
GP
দুর্বল পারফরম্যান্স, পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন
সারসংক্ষেপ
বর্তমান DSEX সূচক: 5,640.76 (2026-06-15)। 📊 পোর্টফোলিও সারাংশ:
এই পোর্টফোলিওর মোট স্কোর 91/100। মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড, প্রবৃদ্ধি বাড়ছে, গড় ফান্ডামেন্টাল 93.6/100, টেকনিক্যাল 83.6/100, ঝুঁকি বাফার 97.4/100। সবচেয়ে বড় সেক্টর এক্সপোজার Pharmaceuticals & Chemicals (52.88%). শীর্ষ হোল্ডিং Marico Bangladesh Limited (MARICO) (29.71%). পুনর্বিন্যাস দরকার।
শক্তি
MARICO এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
BXPHARMA এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
UPGDCL এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
BXPHARMA এর টেকনিক্যাল ট্রেন্ড সহায়ক (94/100, বাড়ছে)
UNIQUEHRL এর টেকনিক্যাল ট্রেন্ড সহায়ক (94/100, স্থিতিশীল)
ঝুঁকি
Pharmaceuticals & Chemicals এক্সপোজার ৫০% ছাড়িয়েছে
পরবর্তী পদক্ষেপ
সেক্টর ও দুর্বল স্টকে পুনর্বিন্যাস করুন।
স্টকভিত্তিক বিশ্লেষণ
MARICO (30.4% ওজন): কম্পোজিট 93/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 14.7, ROE 81.1%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 7.5%, ট্রেন্ড: sideways
GP (27.0% ওজন): কম্পোজিট 81/100, ফান্ডামেন্টাল 85/100, টেকনিক্যাল 78/100, ঝুঁকি বাফার 85/100, P/E 11.4, ROE 61.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 8.6%, ট্রেন্ড: sideways
SQURPHARMA (13.9% ওজন): কম্পোজিট 92/100, ফান্ডামেন্টাল 97/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 8.0, ROE 17.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.5%, ট্রেন্ড: sideways
LHB (7.0% ওজন): কম্পোজিট 83/100, ফান্ডামেন্টাল 83/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 90/100, P/E 12.4, ROE 26.8%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 7.3%, ট্রেন্ড: sideways
BXPHARMA (5.5% ওজন): কম্পোজিট 94/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 94/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 10.0, ROE 13.7%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 3.1%, ট্রেন্ড: sideways
UPGDCL (5.2% ওজন): কম্পোজিট 87/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 66/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 6.1, ROE 29.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.2%, ট্রেন্ড: sideways
ACMELAB (3.4% ওজন): কম্পোজিট 80/100, ফান্ডামেন্টাল 76/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 85/100, P/E 7.0, ROE 11.2%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 4.4%, ট্রেন্ড: sideways
SQUARETEXT (2.1% ওজন): কম্পোজিট 92/100, ফান্ডামেন্টাল 97/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 6.8, ROE 13.0%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 6.5%, ট্রেন্ড: sideways
BSC (1.2% ওজন): কম্পোজিট 91/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 5.4, ROE 27.0%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 2.3%, ট্রেন্ড: sideways
BSRMLTD (0.8% ওজন): কম্পোজিট 89/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 74/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 4.5, ROE 12.9%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.4%, ট্রেন্ড: sideways
OLYMPIC (0.7% ওজন): কম্পোজিট 83/100, ফান্ডামেন্টাল 90/100, টেকনিক্যাল 76/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 15.0, ROE 16.1%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 2.0%, ট্রেন্ড: sideways
BESTHLDNG (0.7% ওজন): কম্পোজিট 89/100, ফান্ডামেন্টাল 97/100, টেকনিক্যাল 76/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 10.4, ROE 2.7%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 6.7%, ট্রেন্ড: sideways
BSCPLC (0.6% ওজন): কম্পোজিট 84/100, ফান্ডামেন্টাল 85/100, টেকনিক্যাল 84/100, ঝুঁকি বাফার 95/100, P/E 13.4, ROE 13.9%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 2.7%, ট্রেন্ড: sideways
UNIQUEHRL (0.4% ওজন): কম্পোজিট 87/100, ফান্ডামেন্টাল 82/100, টেকনিক্যাল 94/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 8.1, ROE 7.1%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 3.8%, ট্রেন্ড: sideways
ROBI (0.4% ওজন): কম্পোজিট 95/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 94/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 17.5, ROE 13.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.6%, ট্রেন্ড: sideways
MJLBD (0.4% ওজন): কম্পোজিট 90/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 76/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 8.1, ROE 27.6%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.6%, ট্রেন্ড: sideways
EHL (0.4% ওজন): কম্পোজিট 94/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 94/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 10.9, ROE 9.2%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 2.8%, ট্রেন্ড: sideways
সেক্টর বিন্যাস
Pharmaceuticals & Chemicals: 52.9%
Travel & Leisure: 1.1%
Miscellaneous: 1.2%
Telecommunication: 28.0%
Engineering: 0.8%
Services & Real Estate: 0.4%
Cement: 7.1%
Fuel & Power: 5.9%
Food & Allied: 0.7%
Textile: 2.1%
সর্বমোট 10 টি সেক্টর। শীর্ষ: Pharmaceuticals & Chemicals, Telecommunication, Cement।
পোর্টফোলিও কাঠামো
নিট মোট মূল্য: 231,734 টাকা (বিনিয়োগ 226,368 টাকা)
লাভ/ক্ষতি: +5,365 টাকা (+2.4%)
গড় ফান্ডামেন্টাল স্কোর: 93.6/100
গড় টেকনিক্যাল স্কোর: 83.6/100
গড় ঝুঁকি বাফার স্কোর: 97.4/100
মূল্যায়ন: আন্ডারভ্যালুড | প্রবৃদ্ধি: বাড়ছে
এসআইপি ফ্রেন্ডলি স্টক: 0/17 টি
পুনর্বিন্যাস চিহ্নিত: 3/17 টি
গভীর বিশ্লেষণ
আপনার পোর্টফোলিওটি বর্তমান DSEX-এর Bullish ট্রেন্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও, এতে অতিরিক্ত সেক্টর কনসেন্ট্রেশনের ঝুঁকি স্পষ্ট। বিশেষ করে Pharmaceuticals & Chemicals খাতে ৫২.৮৮% বরাদ্দ পোর্টফোলিওকে একটি নির্দিষ্ট সেক্টরের অস্থিতিশীলতার প্রতি অতিসংবেদনশীল করে তুলেছে। GP-এর ক্ষেত্রে EPS গ্রোথ নেতিবাচক হওয়া সত্ত্বেও উচ্চ ডিভিডেন্ড ইল্ডের কারণে এটি একটি 'Dividend Trap'-এর ঝুঁকিতে রয়েছে। এছাড়া BSRMLTD-এর RSI লেভেল ১২.৭৯ তে নেমে আসা একটি 'Falling Knife' সিগন্যাল দিচ্ছে, যা জরুরি নজরদারির দাবি রাখে।
Strategic Verdict
পোর্টফোলিওর গুণমান বজায় রেখে সেক্টর ডাইভারসিফিকেশন ত্বরান্বিত করা এবং অত্যধিক কনসেন্ট্রেটেড পজিশন থেকে মুনাফা তুলে ঝুঁকি কমানোই আমাদের মূল কৌশল।
Sector Rotation Strategy
Pharmaceuticals & Chemicals সেক্টরকে ৫২.৮৮% থেকে কমিয়ে ৩৫-৩৮% এর মধ্যে নিয়ে আসুন। সংগৃহীত মূলধন দিয়ে Engineering এবং Food & Allied খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে যথাক্রমে ৮-১০% এবং ৫-৭% এ উন্নীত করুন।
কন্ট্রাডিকশন ও প্যাটার্ন সতর্কতা
GP — Dividend Trap
Dividend Yield ৮.৬২% হলেও EPS গ্রোথ -১৮.৫৬%, যা দীর্ঘমেয়াদী ডিভিডেন্ড স্থায়িত্বের জন্য অশনিসংকেত।
BSRMLTD — Falling Knife
RSI(14) ১২.৭৯ এর নিচে, যা টেকনিক্যালি ওভারসোল্ড এবং শক্তিশালী ডাউনট্রেন্ড নির্দেশ করে।
Stock Deep Dives (Pro Insights)
MARICO Analysis
৮১.১২% ROE এবং ২৮.২২% EPS গ্রোথসহ এটি একটি প্রিমিয়াম হোল্ডিং। P/E ১৪.৬৯ এবং কম্পোজিট স্কোর ৯২.৮ এর ভিত্তিতে এটি একটি Strong হোল্ডিং।
GP Analysis
উচ্চ ডিভিডেন্ড ইল্ড সত্ত্বেও নেতিবাচক EPS গ্রোথ এর ফান্ডামেন্টাল স্বাস্থ্যকে দুর্বল করছে। এটি একটি Weak হোল্ডিং হিসেবে বিবেচিত।
SQURPHARMA Analysis
৮.০৩ P/E এবং ১৭.৪% ROE সহ এটি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ভ্যালু স্টক। এটি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য একটি Strong হোল্ডিং।
LHB Analysis
৩৩.৭৪% EPS গ্রোথ এবং ২৬.৮১% ROE চমৎকার। তবে নেতিবাচক NOCFPS এর কারণে এটি একটি Hold হিসেবে বিবেচিত।
BXPHARMA Analysis
১০.০২ P/E এবং শক্তিশালী EPS গ্রোথ থাকা সত্ত্বেও ৫২-সপ্তাহের সর্বোচ্চের কাছাকাছি হওয়ায় এটি একটি Hold।
UPGDCL Analysis
৬.১১ P/E এবং ৪৭.৪৭% EPS গ্রোথ এটিকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এটি একটি Strong হোল্ডিং।
ACMELAB Analysis
১.১৫ D/E রেশিও এবং স্থবির EPS গ্রোথ এর প্রবৃদ্ধি সীমিত করছে। এটি একটি Hold।
SQUARETEXT Analysis
৬.৭৭ P/E এবং ২২.৯২% EPS গ্রোথ সহ এটি একটি আন্ডারভ্যালুড স্টক। এটি একটি Strong হোল্ডিং।
BSC Analysis
৫.৪৩ P/E এবং ২৭.০৩% ROE সহ এটি একটি চমৎকার প্রবৃদ্ধিশীল স্টক। এটি একটি Strong হোল্ডিং।
BSRMLTD Analysis
উচ্চ EPS গ্রোথ থাকা সত্ত্বেও RSI ১২.৭৯ হওয়ায় বর্তমানে এটি একটি Weak হোল্ডিং।
OLYMPIC Analysis
১৫.০১ P/E এবং ১৬.১৩% ROE সহ এটি একটি স্থিতিশীল স্টক। এটি একটি Hold।
BESTHLDNG Analysis
২.৬৬% ROE নির্দেশ করে যে এর অপারেটিং এফিসিয়েন্সি কম। এটি একটি Weak হোল্ডিং।
BSCPLC Analysis
EPS গ্রোথ নেতিবাচক হওয়ায় এটি বর্তমানে একটি Hold হিসেবে বিবেচিত।
UNIQUEHRL Analysis
৮.০৭ P/E এবং ৭.১% ROE সহ এটি একটি মাঝারি মানের হোল্ডিং। এটি একটি Hold।
ROBI Analysis
১৩.৪২% ROE এবং ৩৩.৫৮% EPS গ্রোথসহ এটি একটি প্রবৃদ্ধিশীল টেলিকম স্টক। এটি একটি Strong হোল্ডিং।
MJLBD Analysis
৮.১৩ P/E এবং ২৭.৫৭% ROE সহ এটি একটি আন্ডারভ্যালুড স্টক। এটি একটি Strong হোল্ডিং।
EHL Analysis
৩৬.৯২% EPS গ্রোথ থাকা সত্ত্বেও ৯.১৯% ROE প্রবৃদ্ধি সীমিত করে। এটি একটি Hold।
ডিপ এআই বিশ্লেষণ: ঝুঁকি চিন্তা
Sector Overweight
Pharmaceuticals খাতে ৫২.৮৮% বিনিয়োগ বাজারের যেকোনো নেতিবাচক খবরে পোর্টফোলিওকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলবে।
Falling EPS (GP)
টেলিকম জায়ান্টের EPS গ্রোথ কমতে থাকা দীর্ঘমেয়াদী মূলধনী লাভের জন্য হুমকি।
রি-ব্যালান্সিং টার্গেট
↓
Pharmaceuticals & Chemicals: 52.88% → 35-38% Reduce
অতিরিক্ত কনসেন্ট্রেশন ঝুঁকি কমানো।
↓
BSRMLTD: 0.8% → 0-0% Reduce
টেকনিক্যাল সূচক (RSI) অনুযায়ী চরম পতনশীল অবস্থা।
পদক্ষেপ পরিকল্পনা (Action Plan)
1
BXPHARMA এবং অন্যান্য Pharma স্টক থেকে ১৫% এক্সপোজার কমিয়ে আনুন।
পোর্টফোলিওকে ডাইভারসিফাই করার জন্য প্রয়োজনীয় লিকুইডিটি তৈরি।
2
সংগৃহীত মূলধন দিয়ে Engineering এবং Food & Allied খাতে ৫% করে নতুন বিনিয়োগ করুন।
সেক্টর ব্যালেন্সিং এবং ভ্যালু স্টকের সুবিধা গ্রহণ।
Bull Case (DSEX @ 6500)
পোর্টফোলিওর ভ্যালু ১০-১২% বৃদ্ধি পাবে, বিশেষ করে আন্ডারভ্যালুড স্টকগুলোর রি-রেটিং হবে।
Bear Case (DSEX @ 5000)
অতিরিক্ত Pharma কনসেন্ট্রেশনের কারণে পোর্টফোলিও ৮-১০% সংশোধন হতে পারে, তবে ডিভিডেন্ড ইল্ড কিছুটা সুরক্ষা দেবে।
Generated by AI 1
Stock Weights & Metrics
| Stock | Wt% | Price | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|
|
MARICO
Marico Bangladesh Li..
|
29.7% | ৳ 2,753.90 | 93 | সাইডওয়েজ |
|
GP
Grameenphone Ltd.
|
26.9% | ৳ 249.50 | 81 | সাইডওয়েজ |
|
SQURPHARMA
Square Pharmaceutica..
|
14.1% | ৳ 217.00 | 92 | সাইডওয়েজ |
|
LHB
LafargeHolcim Bangla..
|
7.1% | ৳ 54.70 | 83 | সাইডওয়েজ |
|
BXPHARMA
Beximco Pharmaceutic..
|
5.7% | ৳ 131.00 | 94 | সাইডওয়েজ |
|
UPGDCL
United Power Generat..
|
5.5% | ৳ 126.30 | 87 | সাইডওয়েজ |
|
ACMELAB
The ACME Laboratorie..
|
3.5% | ৳ 80.50 | 80 | সাইডওয়েজ |
|
SQUARETEXT
Square Textiles PLC.
|
2.1% | ৳ 49.00 | 92 | সাইডওয়েজ |
|
BSC
Bangladesh Shipping ..
|
1.2% | ৳ 109.20 | 91 | সাইডওয়েজ |
|
BSRMLTD
Bangladesh Steel Re-..
|
0.8% | ৳ 92.80 | 89 | সাইডওয়েজ |
|
OLYMPIC
Olympic Industries P..
|
0.7% | ৳ 151.00 | 83 | সাইডওয়েজ |
|
BESTHLDNG
Best Holdings PLC.
|
0.6% | ৳ 14.90 | 89 | সাইডওয়েজ |
|
BSCPLC
Bangladesh Submarine..
|
0.6% | ৳ 147.90 | 84 | সাইডওয়েজ |
|
UNIQUEHRL
Unique Hotel & Resor..
|
0.5% | ৳ 41.80 | 87 | সাইডওয়েজ |
|
ROBI
Robi Axiata PLC.
|
0.4% | ৳ 31.30 | 95 | সাইডওয়েজ |
|
MJLBD
MJL Bangladesh PLC.
|
0.4% | ৳ 92.30 | 90 | সাইডওয়েজ |
|
EHL
Eastern Housing Limi..
|
0.4% | ৳ 89.90 | 94 | সাইডওয়েজ |
Back-Test Simulator
এই পোর্টফোলিও অতীতে কেমন পারফর্ম করত?
DSE হিস্টোরিক্যাল ডেটা, ক্যাশ ডিভিডেন্ড ও ডিভিডেন্ড রিইনভেস্টমেন্ট সহ বাস্তব রিটার্ন দেখুন
17 holdings
Comments