Score 0/100
ক্রয় / বাড়ান
Score
0/100
Invested
৳ 101,976.95
Current
৳ 101,508.00
Gain/Loss
৳ -468.95 (-0.5%)
Top Sector
Pharmaceuticals & Chemicals
Top Stock
Marico Bangladesh Limited (MARICO)
পরামর্শ:
MARICO 26.1% থেকে 1.1% কমান | Pharmaceuticals & Chemicals 50.9%; ভিন্ন সেক্টর যোগ করুন | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড; প্রবৃদ্ধি স্থিতিশীল। | প্রবৃদ্ধি মিশ্র; ত্রৈমাসিক আপডেট পর্যবেক্ষণ করুন.
MARICO 26.1% থেকে 1.1% কমান | Pharmaceuticals & Chemicals 50.9%; ভিন্ন সেক্টর যোগ করুন | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড; প্রবৃদ্ধি স্থিতিশীল। | প্রবৃদ্ধি মিশ্র; ত্রৈমাসিক আপডেট পর্যবেক্ষণ করুন.
সেক্টর বিন্যাস
Pharmaceuticals & Chemicals 50.9%
Bank 49.1%
দ্রুত বিশ্লেষণ
P/E 8.0
Top 26.1%
শীর্ষ পছন্দ
SQURPHARMA
শক্তিশালী ফান্ডামেন্টাল ও টেকনিক্যাল পজিশন
সতর্কতা
MARICO
দুর্বল পারফরম্যান্স, পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন
সারসংক্ষেপ
বর্তমান DSEX সূচক: 5,450.63 (2026-10-19)। 📊 পোর্টফোলিও সারাংশ:
এই পোর্টফোলিওর মোট স্কোর 85/100। মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড, প্রবৃদ্ধি স্থিতিশীল, গড় ফান্ডামেন্টাল 98.8/100, টেকনিক্যাল 63/100, ঝুঁকি বাফার 100/100। সবচেয়ে বড় সেক্টর এক্সপোজার Pharmaceuticals & Chemicals (50.94%). শীর্ষ হোল্ডিং Marico Bangladesh Limited (MARICO) (26.06%). পুনর্বিন্যাস দরকার।
শক্তি
BRACBANK এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
CITYBANK এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
MARICO এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (98/100, আন্ডারভ্যালুড)
SQURPHARMA এর টেকনিক্যাল ট্রেন্ড সহায়ক (76/100, স্থিতিশীল)
BRACBANK এর টেকনিক্যাল ট্রেন্ড সহায়ক (76/100, বাড়ছে)
ঝুঁকি
Pharmaceuticals & Chemicals এক্সপোজার ৫০% ছাড়িয়েছে
পরবর্তী পদক্ষেপ
সেক্টর ও দুর্বল স্টকে পুনর্বিন্যাস করুন।
স্টকভিত্তিক বিশ্লেষণ
MARICO (26.2% ওজন): কম্পোজিট 80/100, ফান্ডামেন্টাল 98/100, টেকনিক্যাল 46/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 12.8, ROE 245.3%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 7.8%, ট্রেন্ড: sideways
SQURPHARMA (24.6% ওজন): কম্পোজিট 89/100, ফান্ডামেন্টাল 97/100, টেকনিক্যাল 76/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 8.1, ROE 17.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.5%, ট্রেন্ড: sideways
BRACBANK (24.6% ওজন): কম্পোজিট 88/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 76/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 7.4, ROE 29.0%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 2.2%, ট্রেন্ড: sideways
CITYBANK (24.7% ওজন): কম্পোজিট 83/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 54/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 3.4, ROE 25.3%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.1%, ট্রেন্ড: sideways
সেক্টর বিন্যাস
Bank: 49.1%
Pharmaceuticals & Chemicals: 50.9%
সর্বমোট 2 টি সেক্টর। শীর্ষ: Pharmaceuticals & Chemicals, Bank।
পোর্টফোলিও কাঠামো
নিট মোট মূল্য: 101,508 টাকা (বিনিয়োগ 101,977 টাকা)
লাভ/ক্ষতি: -469 টাকা (-0.5%)
গড় ফান্ডামেন্টাল স্কোর: 98.8/100
গড় টেকনিক্যাল স্কোর: 63/100
গড় ঝুঁকি বাফার স্কোর: 100/100
মূল্যায়ন: আন্ডারভ্যালুড | প্রবৃদ্ধি: স্থিতিশীল
এসআইপি ফ্রেন্ডলি স্টক: 0/4 টি
পুনর্বিন্যাস চিহ্নিত: 0/4 টি
গভীর বিশ্লেষণ
বর্তমান পোর্টফোলিওটি অত্যন্ত শক্তিশালী ফান্ডামেন্টাল ভিত্তি এবং উচ্চমানের স্টক দ্বারা গঠিত, তবে সেক্টর কনসেন্ট্রেশন ঝুঁকি বিদ্যমান। Pharmaceuticals এবং Bank সেক্টরে ১০০% বিনিয়োগ পোর্টফোলিওকে বাজারের অস্থিরতার প্রতি সংবেদনশীল করে তুলেছে। সামগ্রিকভাবে পোর্টফোলিওটি আন্ডারভ্যালুড এবং শক্তিশালী ROE বজায় রেখেছে, যা দীর্ঘমেয়াদী প্রবৃদ্ধির জন্য ইতিবাচক। তবে, সেক্টর ডাইভারসিফিকেশনের অভাব এবং নির্দিষ্ট কিছু স্টকে অতিরিক্ত এক্সপোজার পোর্টফোলিও রিস্ক প্রোফাইলকে চ্যালেঞ্জ করছে।
Strategic Verdict
পোর্টফোলিওতে বিদ্যমান আন্ডারভ্যালুড স্টকগুলোর হোল্ডিং বজায় রেখে সেক্টর ডাইভারসিফিকেশন এবং রিস্ক ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে রিটার্ন অপ্টিমাইজ করা এখন সময়ের দাবি।
Sector Rotation Strategy
Pharmaceuticals সেক্টর ৫০.৯৪% থেকে কমিয়ে ৪০% এ নিয়ে আসুন এবং Bank সেক্টর ৪৯.০৬% থেকে কমিয়ে ৩০% এ আনুন। অবশিষ্ট ৩০% মূলধন মিউচুয়াল ফান্ড বা আইটি/টেক্সটাইল খাতের ব্লু-চিপ স্টকে ডাইভারসিফাই করুন।
কন্ট্রাডিকশন ও প্যাটার্ন সতর্কতা
MARICO — Underweight Quality
৮০/১০০ কম্পোজিট স্কোর থাকা সত্ত্বেও পোর্টফোলিওতে মার্জিনাল ওয়েট বৃদ্ধি এবং সেক্টর ওভার-কনসেন্ট্রেশন ঝুঁকির কারণ।
Stock Deep Dives (Pro Insights)
MARICO Analysis
২৪৫.২৮% ROE এবং জিরো D/E রেশিও অত্যন্ত শক্তিশালী। ১২.৮৪ P/E এবং ৭.৮৪% Dividend Yield একে একটি ডিভিডেন্ড প্লেয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে; Strong হোল্ড।
SQURPHARMA Analysis
৮৮.৬ কম্পোজিট স্কোর এবং ১৭.৪% ROE সহ এটি পোর্টফোলিও’র অন্যতম সেরা স্টক। ৮.১২ P/E তে এটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় মূল্যায়নে রয়েছে; Strong হোল্ড।
BRACBANK Analysis
২৮.৯৮% ROE এবং ৩১.২২% EPS গ্রোথ ব্যাংকিং খাতের সেরা পারফর্মার হিসেবে নির্দেশ করে। ৭.৪৩ P/E তে এটি একটি ভ্যালু ইনভেস্টমেন্ট; Strong হোল্ড।
CITYBANK Analysis
৩.৪ P/E এবং ২৫.২৮% ROE সহ এটি বর্তমানে চরম আন্ডারভ্যালুড। ৫.০৭% Dividend Yield দীর্ঘমেয়াদী ইনকাম জেনারেটরের কাজ করবে; Strong হোল্ড।
ডিপ এআই বিশ্লেষণ: ঝুঁকি চিন্তা
Sector Bubble
পুরো পোর্টফোলিও মাত্র দুটি সেক্টরের ওপর নির্ভরশীল, যা সেক্টর-স্পেসিফিক শক হলে বড় ধরনের ক্ষতির কারণ হতে পারে।
রি-ব্যালান্সিং টার্গেট
↓
Pharmaceuticals & Chemicals: 50.94% → 35-40% Reduce
সেক্টর ঝুঁকি কমানোর জন্য ডাইভারসিফিকেশন প্রয়োজন।
↓
Bank: 49.06% → 25-30% Reduce
ব্যাংকিং খাতের অনিশ্চয়তা এবং উচ্চ এক্সপোজার কমাতে হবে।
পদক্ষেপ পরিকল্পনা (Action Plan)
1
১০% মূলধন লিকুইড করুন এবং তা ব্লু-চিপ আইটি বা টেলিকম সেক্টরে বরাদ্দ করুন।
সেক্টর ডাইভারসিফিকেশন।
2
CITYBANK থেকে ৫% প্রফিট বুক করুন এবং SQURPHARMA পজিশন ধরে রাখুন।
ভ্যালুয়েশন অ্যাডজাস্টমেন্ট।
Bull Case (DSEX @ 6500)
পোর্টফোলিও ভ্যালু ২০-২৫% বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যদি ব্যাংকিং খাতের P/E রিয়েটিং হয়।
Bear Case (DSEX @ 5000)
উচ্চ ROE এবং কম D/E থাকার কারণে পোর্টফোলিওটি বাজারের বড় পতন থেকে সুরক্ষা প্রদান করবে।
Generated by AI 1
Stock Weights & Metrics
| Stock | Wt% | Price | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|
|
MARICO
Marico Bangladesh Li..
|
26.1% | ৳ 2,645.20 | 80 | সাইডওয়েজ |
|
SQURPHARMA
Square Pharmaceutica..
|
24.9% | ৳ 219.60 | 89 | সাইডওয়েজ |
|
BRACBANK
BRAC Bank PLC.
|
24.7% | ৳ 67.80 | 88 | সাইডওয়েজ |
|
CITYBANK
City Bank PLC.
|
24.4% | ৳ 29.60 | 83 | সাইডওয়েজ |
Back-Test Simulator
এই পোর্টফোলিও অতীতে কেমন পারফর্ম করত?
DSE হিস্টোরিক্যাল ডেটা, ক্যাশ ডিভিডেন্ড ও ডিভিডেন্ড রিইনভেস্টমেন্ট সহ বাস্তব রিটার্ন দেখুন
4 holdings
Comments