Score 0/100
ক্রয় / বাড়ান
Score
0/100
Invested
৳ 193,804.15
Current
৳ 198,424.00
Gain/Loss
৳ 4,619.85 (2.4%)
Top Sector
Pharmaceuticals & Chemicals
Top Stock
Grameenphone Ltd. (GP)
পরামর্শ:
GP 31.4% থেকে 6.4% কমান | Pharmaceuticals & Chemicals 43.9%; ভিন্ন সেক্টর যোগ করুন | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড; প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। | প্রবৃদ্ধি সহায়ক; ভালো হোল্ডিং রাখুন, তবে ওজন বেশি করবেন না।
GP 31.4% থেকে 6.4% কমান | Pharmaceuticals & Chemicals 43.9%; ভিন্ন সেক্টর যোগ করুন | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড; প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। | প্রবৃদ্ধি সহায়ক; ভালো হোল্ডিং রাখুন, তবে ওজন বেশি করবেন না।
সেক্টর বিন্যাস
Pharmaceuticals & Chemicals 43.9%
Telecommunication 32.7%
Cement 11.0%
Fuel & Power 6.8%
Travel & Leisure 2.0%
Miscellaneous 1.4%
Engineering 0.9%
Food & Allied 0.8%
Services & Real Estate 0.5%
Textile 0.0%
দ্রুত বিশ্লেষণ
P/E 11.4
Top 31.4%
শীর্ষ পছন্দ
MARICO
শক্তিশালী ফান্ডামেন্টাল ও টেকনিক্যাল পজিশন
সতর্কতা
GP
দুর্বল পারফরম্যান্স, পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন
সারসংক্ষেপ
বর্তমান DSEX সূচক: 5,640.76 (2026-06-15)। 📊 পোর্টফোলিও সারাংশ:
এই পোর্টফোলিওর মোট স্কোর 91/100। মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড, প্রবৃদ্ধি বাড়ছে, গড় ফান্ডামেন্টাল 93.6/100, টেকনিক্যাল 83.6/100, ঝুঁকি বাফার 97.4/100। সবচেয়ে বড় সেক্টর এক্সপোজার Pharmaceuticals & Chemicals (43.91%). শীর্ষ হোল্ডিং Grameenphone Ltd. (GP) (31.44%). জরুরি পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন নেই।
শক্তি
MARICO এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
UPGDCL এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
BSC এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
UNIQUEHRL এর টেকনিক্যাল ট্রেন্ড সহায়ক (94/100, স্থিতিশীল)
ROBI এর টেকনিক্যাল ট্রেন্ড সহায়ক (94/100, বাড়ছে)
পরবর্তী পদক্ষেপ
জরুরি পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন নেই।
স্টকভিত্তিক বিশ্লেষণ
GP (31.6% ওজন): কম্পোজিট 81/100, ফান্ডামেন্টাল 85/100, টেকনিক্যাল 78/100, ঝুঁকি বাফার 85/100, P/E 11.4, ROE 61.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 8.6%, ট্রেন্ড: sideways
MARICO (28.4% ওজন): কম্পোজিট 93/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 14.7, ROE 81.1%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 7.5%, ট্রেন্ড: sideways
SQURPHARMA (11.9% ওজন): কম্পোজিট 92/100, ফান্ডামেন্টাল 97/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 8.0, ROE 17.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.5%, ট্রেন্ড: sideways
LHB (10.8% ওজন): কম্পোজিট 83/100, ফান্ডামেন্টাল 83/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 90/100, P/E 12.4, ROE 26.8%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 7.3%, ট্রেন্ড: sideways
UPGDCL (6.1% ওজন): কম্পোজিট 87/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 66/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 6.1, ROE 29.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.2%, ট্রেন্ড: sideways
ACMELAB (4.0% ওজন): কম্পোজিট 80/100, ফান্ডামেন্টাল 76/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 85/100, P/E 7.0, ROE 11.2%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 4.4%, ট্রেন্ড: sideways
BESTHLDNG (1.6% ওজন): কম্পোজিট 89/100, ফান্ডামেন্টাল 97/100, টেকনিক্যাল 76/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 10.4, ROE 2.7%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 6.7%, ট্রেন্ড: sideways
BSC (1.4% ওজন): কম্পোজিট 91/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 5.4, ROE 27.0%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 2.3%, ট্রেন্ড: sideways
BSRMLTD (0.9% ওজন): কম্পোজিট 89/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 74/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 4.5, ROE 12.9%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.4%, ট্রেন্ড: sideways
OLYMPIC (0.8% ওজন): কম্পোজিট 83/100, ফান্ডামেন্টাল 90/100, টেকনিক্যাল 76/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 15.0, ROE 16.1%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 2.0%, ট্রেন্ড: sideways
BSCPLC (0.7% ওজন): কম্পোজিট 84/100, ফান্ডামেন্টাল 85/100, টেকনিক্যাল 84/100, ঝুঁকি বাফার 95/100, P/E 13.4, ROE 13.9%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 2.7%, ট্রেন্ড: sideways
UNIQUEHRL (0.5% ওজন): কম্পোজিট 87/100, ফান্ডামেন্টাল 82/100, টেকনিক্যাল 94/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 8.1, ROE 7.1%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 3.8%, ট্রেন্ড: sideways
ROBI (0.5% ওজন): কম্পোজিট 95/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 94/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 17.5, ROE 13.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.6%, ট্রেন্ড: sideways
MJLBD (0.5% ওজন): কম্পোজিট 90/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 76/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 8.1, ROE 27.6%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.6%, ট্রেন্ড: sideways
EHL (0.5% ওজন): কম্পোজিট 94/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 94/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 10.9, ROE 9.2%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 2.8%, ট্রেন্ড: sideways
BXPHARMA (0.1% ওজন): কম্পোজিট 94/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 94/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 10.0, ROE 13.7%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 3.1%, ট্রেন্ড: sideways
SQUARETEXT (0.0% ওজন): কম্পোজিট 92/100, ফান্ডামেন্টাল 97/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 6.8, ROE 13.0%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 6.5%, ট্রেন্ড: sideways
সেক্টর বিন্যাস
Pharmaceuticals & Chemicals: 43.9%
Travel & Leisure: 2.0%
Miscellaneous: 1.4%
Telecommunication: 32.7%
Engineering: 0.9%
Services & Real Estate: 0.5%
Cement: 11.0%
Fuel & Power: 6.8%
Food & Allied: 0.8%
Textile: 0.0%
সর্বমোট 10 টি সেক্টর। শীর্ষ: Pharmaceuticals & Chemicals, Telecommunication, Cement।
পোর্টফোলিও কাঠামো
নিট মোট মূল্য: 198,424 টাকা (বিনিয়োগ 193,804 টাকা)
লাভ/ক্ষতি: +4,620 টাকা (+2.4%)
গড় ফান্ডামেন্টাল স্কোর: 93.6/100
গড় টেকনিক্যাল স্কোর: 83.6/100
গড় ঝুঁকি বাফার স্কোর: 97.4/100
মূল্যায়ন: আন্ডারভ্যালুড | প্রবৃদ্ধি: বাড়ছে
এসআইপি ফ্রেন্ডলি স্টক: 0/17 টি
পুনর্বিন্যাস চিহ্নিত: 3/17 টি
গভীর বিশ্লেষণ
বর্তমান DSEX ৫,৬৪০.৭৬ পয়েন্টে অবস্থান করছে, যা একটি Bullish প্রবণতা নির্দেশ করে। তবে পোর্টফোলিওতে Pharmaceuticals & Chemicals খাতে অতিরিক্ত ৪৩.৯২% কেন্দ্রীভূত থাকা একটি বড় ধরনের 'Sector Bubble' ঝুঁকির সৃষ্টি করছে। GP এবং MARICO-তে বিনিয়োগের আধিক্য পোর্টফোলিওকে বাজারের অস্থিরতার প্রতি সংবেদনশীল করে তুলেছে। সামগ্রিক পারফরম্যান্স ইতিবাচক হলেও, কিছু স্টকের রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেক্টর ডাইভার্সিফিকেশন অত্যন্ত জরুরি।
Strategic Verdict
মুনাফা সুরক্ষিত রাখতে এবং ঝুঁকি কমাতে পোর্টফোলিও ডাইভার্সিফিকেশন এবং সেক্টর রোটেশন এখন সময়ের দাবি।
Sector Rotation Strategy
Pharmaceuticals & Chemicals খাতের ওজন ৪৩.৯২% থেকে কমিয়ে ৩০-৩৫% এর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে এবং টেলিকমিউনিকেশন খাতের ওজন কমিয়ে লিকুইডিটি বৃদ্ধি করতে হবে।
কন্ট্রাডিকশন ও প্যাটার্ন সতর্কতা
GP — Dividend Trap
Dividend Yield ৮.৬২% হলেও EPS গ্রোথ -১৮.৫৬%, যা দীর্ঘমেয়াদী আয়ের স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে।
BSRMLTD — Falling Knife
RSI(১৪) ১২.৭৯ (ওভারসোল্ড), যা তীব্র বিক্রয় চাপের ইঙ্গিত দেয়।
Stock Deep Dives (Pro Insights)
GP Analysis
P/E ১১.৩৯ এবং ROE ৬১.৩৮% চমৎকার হলেও, নেতিবাচক EPS গ্রোথ চিন্তার বিষয়। হোল্ড করার পরামর্শ রইল।
MARICO Analysis
৮১.১২% ROE এবং ২৮.২২% EPS গ্রোথ এটিকে পোর্টফোলিওতে শক্তিশালী অবস্থানে রেখেছে। এটি একটি Strong হোল্ডিং।
SQURPHARMA Analysis
P/E ৮.০৩ এবং স্থিতিশীল EPS গ্রোথ এটিকে ভ্যালু ইনভেস্টমেন্টের জন্য আদর্শ করে তোলে। এটি একটি Strong হোল্ডিং।
LHB Analysis
৩৩.৭৪% EPS গ্রোথ এবং ২৬.৮১% ROE চমৎকার। তবে নেতিবাচক NOCFPS সতর্কতার দাবি রাখে। Hold করুন।
UPGDCL Analysis
P/E ৬.১১ এবং ৪৭.৪৭% EPS গ্রোথ অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এটি একটি Strong পিক।
ACMELAB Analysis
P/E ৭.০১ এবং ৪.৩৫% ডিভিডেন্ড ইল্ড সহ এটি একটি স্থিতিশীল স্টক। Hold করুন।
BESTHLDNG Analysis
ROE ২.৬৬% অত্যন্ত কম, যা একটি দুর্বলতা। শুধুমাত্র দীর্ঘমেয়াদী প্রবৃদ্ধির জন্য Hold করা যেতে পারে।
BSC Analysis
P/E ৫.৪৩ এবং ২৭.০৩% ROE এটিকে ভ্যালু পিকের তালিকায় শীর্ষে রাখে। Strong হোল্ডিং।
BSRMLTD Analysis
P/E ৪.৫১ এবং শক্তিশালী EPS গ্রোথ থাকা সত্ত্বেও RSI ১২.৭৯ নির্দেশ করে যে এটি বর্তমানে দুর্বল।
OLYMPIC Analysis
স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা বজায় রেখেছে। P/E ১৫.০১, যা কিছুটা বেশি। Hold করুন।
BSCPLC Analysis
টেলিকম খাতে প্রবৃদ্ধি স্থবির। Hold করুন।
UNIQUEHRL Analysis
P/E ৮.০৭ এবং ভালো টেকনিক্যাল স্কোর। Hold করুন।
ROBI Analysis
EPS গ্রোথ ৩৩.৫৮% এবং শক্তিশালী কম্পোজিট স্কোর। Hold করুন।
MJLBD Analysis
২৭.৫৭% ROE এবং ভালো ভ্যালুয়েশন। Hold করুন।
EHL Analysis
EPS গ্রোথ ৩৬.৯২%। এটি পজিশন ট্রিম করার উপযুক্ত সময়।
BXPHARMA Analysis
ভালো মৌলিক ভিত্তি, তবে ওজন অনেক কম। Hold করুন।
SQUARETEXT Analysis
ছোট বিনিয়োগ, Hold করুন।
ডিপ এআই বিশ্লেষণ: ঝুঁকি চিন্তা
Sector Concentration
Pharmaceuticals খাতে ৪৩.৯২% বিনিয়োগ বাজারের যেকোনো নেতিবাচক পরিবর্তনে পুরো পোর্টফোলিওকে ঝুঁকিতে ফেলবে।
Dividend Trap
GP-এর মতো বড় হোল্ডিংয়ের EPS গ্রোথ নেতিবাচক হওয়া ভবিষ্যতের ডিভিডেন্ডের জন্য হুমকি।
রি-ব্যালান্সিং টার্গেট
↓
Pharmaceuticals & Chemicals: 43.92% → 30-35% Reduce
সেক্টর bubble ঝুঁকি কমাতে।
↓
GP: 31.44% → 20-25% Reduce
অতিরিক্ত ঝুঁকি কমিয়ে মূলধন ডাইভার্সিফাই করার জন্য।
পদক্ষেপ পরিকল্পনা (Action Plan)
1
GP থেকে ৫-৭% বিনিয়োগ কমিয়ে ব্যাংকিং বা পাওয়ার খাতে স্থানান্তর করুন।
সেক্টর ডাইভার্সিফিকেশন এবং ঝুঁকি হ্রাস।
2
BSRMLTD এবং EHL এর মতো ছোট হোল্ডিংগুলো ট্রিম করে মার্জিন বৃদ্ধি করুন।
পোর্টফোলিও কনসলিডেশন।
Bull Case (DSEX @ 6500)
পোর্টফোলিও ভ্যালু ১৫-২০% বৃদ্ধি পাবে, বিশেষ করে ফার্মা এবং সিমেন্ট খাতের কারণে।
Bear Case (DSEX @ 5000)
ডাইভার্সিফিকেশন না থাকলে পোর্টফোলিও ১০-১২% পর্যন্ত কারেকশনের সম্মুখীন হতে পারে।
Generated by AI 1
Stock Weights & Metrics
| Stock | Wt% | Price | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|
|
GP
Grameenphone Ltd.
|
31.4% | ৳ 249.50 | 81 | সাইডওয়েজ |
|
MARICO
Marico Bangladesh Li..
|
27.8% | ৳ 2,753.90 | 93 | সাইডওয়েজ |
|
SQURPHARMA
Square Pharmaceutica..
|
12.0% | ৳ 217.00 | 92 | সাইডওয়েজ |
|
LHB
LafargeHolcim Bangla..
|
11.0% | ৳ 54.70 | 83 | সাইডওয়েজ |
|
UPGDCL
United Power Generat..
|
6.4% | ৳ 126.30 | 87 | সাইডওয়েজ |
|
ACMELAB
The ACME Laboratorie..
|
4.1% | ৳ 80.50 | 80 | সাইডওয়েজ |
|
BESTHLDNG
Best Holdings PLC.
|
1.5% | ৳ 14.90 | 89 | সাইডওয়েজ |
|
BSC
Bangladesh Shipping ..
|
1.4% | ৳ 109.20 | 91 | সাইডওয়েজ |
|
BSRMLTD
Bangladesh Steel Re-..
|
0.9% | ৳ 92.80 | 89 | সাইডওয়েজ |
|
OLYMPIC
Olympic Industries P..
|
0.8% | ৳ 151.00 | 83 | সাইডওয়েজ |
|
BSCPLC
Bangladesh Submarine..
|
0.8% | ৳ 147.90 | 84 | সাইডওয়েজ |
|
UNIQUEHRL
Unique Hotel & Resor..
|
0.5% | ৳ 41.80 | 87 | সাইডওয়েজ |
|
ROBI
Robi Axiata PLC.
|
0.5% | ৳ 31.30 | 95 | সাইডওয়েজ |
|
MJLBD
MJL Bangladesh PLC.
|
0.5% | ৳ 92.30 | 90 | সাইডওয়েজ |
|
EHL
Eastern Housing Limi..
|
0.5% | ৳ 89.90 | 94 | সাইডওয়েজ |
|
BXPHARMA
Beximco Pharmaceutic..
|
0.1% | ৳ 131.00 | 94 | সাইডওয়েজ |
|
SQUARETEXT
Square Textiles PLC.
|
0.0% | ৳ 49.00 | 92 | সাইডওয়েজ |
Back-Test Simulator
এই পোর্টফোলিও অতীতে কেমন পারফর্ম করত?
DSE হিস্টোরিক্যাল ডেটা, ক্যাশ ডিভিডেন্ড ও ডিভিডেন্ড রিইনভেস্টমেন্ট সহ বাস্তব রিটার্ন দেখুন
17 holdings
Comments