Score 0/100
ধরে রাখুন
Score
0/100
Invested
৳ 48,098.53
Current
৳ 90,356.00
Gain/Loss
৳ 42,257.47 (87.9%)
Top Sector
Miscellaneous
Top Stock
Berger Paints Bangladesh Ltd. (BERGERPBL)
পরামর্শ:
BERGERPBL 48.5% থেকে 23.5% কমান | Miscellaneous 48.5%; ভিন্ন সেক্টর যোগ করুন | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড; প্রবৃদ্ধি স্থিতিশীল। | প্রবৃদ্ধি মিশ্র; ত্রৈমাসিক আপডেট পর্যবেক্ষণ করুন.
BERGERPBL 48.5% থেকে 23.5% কমান | Miscellaneous 48.5%; ভিন্ন সেক্টর যোগ করুন | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড; প্রবৃদ্ধি স্থিতিশীল। | প্রবৃদ্ধি মিশ্র; ত্রৈমাসিক আপডেট পর্যবেক্ষণ করুন.
সেক্টর বিন্যাস
Miscellaneous 48.5%
Bank 22.0%
Pharmaceuticals & Chemicals 21.2%
Engineering 8.4%
দ্রুত বিশ্লেষণ
P/E 13.1
Top 48.5%
শীর্ষ পছন্দ
PRIMEBANK
শক্তিশালী ফান্ডামেন্টাল ও টেকনিক্যাল পজিশন
সতর্কতা
MARICO
দুর্বল পারফরম্যান্স, পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন
সারসংক্ষেপ
বর্তমান DSEX সূচক: 5,450.63 (2026-10-19)। 📊 পোর্টফোলিও সারাংশ:
এই পোর্টফোলিওর মোট স্কোর 73/100। মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড, প্রবৃদ্ধি স্থিতিশীল, গড় ফান্ডামেন্টাল 95/100, টেকনিক্যাল 61.3/100, ঝুঁকি বাফার 97.9/100। সবচেয়ে বড় সেক্টর এক্সপোজার Miscellaneous (48.45%). শীর্ষ হোল্ডিং Berger Paints Bangladesh Ltd. (BERGERPBL) (48.45%). পুনর্বিন্যাস দরকার।
শক্তি
BRACBANK এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
PRIMEBANK এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
CITYBANK এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
SQURPHARMA এর টেকনিক্যাল ট্রেন্ড সহায়ক (76/100, স্থিতিশীল)
BRACBANK এর টেকনিক্যাল ট্রেন্ড সহায়ক (76/100, বাড়ছে)
দুর্বলতা
BERGERPBL এর টেকনিক্যাল মোমেন্টামে উন্নতি প্রয়োজন (24/100), স্থিতিশীল দিক নির্দেশ করছে
ঝুঁকি
Berger Paints Bangladesh Ltd. (BERGERPBL) এর ওজন বেশি, পোর্টফোলিও ব্যালান্স নষ্ট হতে পারে
পরবর্তী পদক্ষেপ
শীর্ষ হোল্ডিং কমিয়ে কনসেন্ট্রেশন হ্রাস করুন।
স্টকভিত্তিক বিশ্লেষণ
BERGERPBL (3.3% ওজন): কম্পোজিট 58/100, ফান্ডামেন্টাল 73/100, টেকনিক্যাল 24/100, ঝুঁকি বাফার 83/100, P/E 19.0, ROE 19.2%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 3.6%, ট্রেন্ড: sideways
SQURPHARMA (23.1% ওজন): কম্পোজিট 89/100, ফান্ডামেন্টাল 97/100, টেকনিক্যাল 76/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 8.1, ROE 17.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.5%, ট্রেন্ড: sideways
BRACBANK (18.0% ওজন): কম্পোজিট 88/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 76/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 7.4, ROE 29.0%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 2.2%, ট্রেন্ড: sideways
MARICO (16.6% ওজন): কম্পোজিট 80/100, ফান্ডামেন্টাল 98/100, টেকনিক্যাল 46/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 12.8, ROE 245.3%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 7.8%, ট্রেন্ড: sideways
BSRMSTEEL (15.8% ওজন): কম্পোজিট 86/100, ফান্ডামেন্টাল 97/100, টেকনিক্যাল 68/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 6.6, ROE 15.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 6.6%, ট্রেন্ড: sideways
PRIMEBANK (8.1% ওজন): কম্পোজিট 90/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 76/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 3.8, ROE 21.1%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 8.5%, ট্রেন্ড: sideways
CITYBANK (8.0% ওজন): কম্পোজিট 83/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 54/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 3.4, ROE 25.3%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.1%, ট্রেন্ড: sideways
EBL (7.1% ওজন): কম্পোজিট 86/100, ফান্ডামেন্টাল 95/100, টেকনিক্যাল 70/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 4.5, ROE 17.2%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 10.6%, ট্রেন্ড: sideways
সেক্টর বিন্যাস
Miscellaneous: 48.5%
Bank: 22.0%
Engineering: 8.4%
Pharmaceuticals & Chemicals: 21.2%
সর্বমোট 4 টি সেক্টর। শীর্ষ: Miscellaneous, Bank, Pharmaceuticals & Chemicals।
পোর্টফোলিও কাঠামো
নিট মোট মূল্য: 90,356 টাকা (বিনিয়োগ 48,099 টাকা)
লাভ/ক্ষতি: +42,257 টাকা (+87.9%)
গড় ফান্ডামেন্টাল স্কোর: 95/100
গড় টেকনিক্যাল স্কোর: 61.3/100
গড় ঝুঁকি বাফার স্কোর: 97.9/100
মূল্যায়ন: আন্ডারভ্যালুড | প্রবৃদ্ধি: স্থিতিশীল
এসআইপি ফ্রেন্ডলি স্টক: 0/8 টি
পুনর্বিন্যাস চিহ্নিত: 0/8 টি
গভীর বিশ্লেষণ
আপনার পোর্টফোলিওটি বর্তমান DSEX ৫,৪৫০.৬৩ পয়েন্টের অস্থির বাজারেও চমৎকার প্রবৃদ্ধি প্রদর্শন করেছে। তবে ৪৪.৪৫% এর বিশাল কনসেন্ট্রেশন Berger Paints-এ থাকা দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকি তৈরি করছে, যা পোর্টফোলিও ডাইভারসিফিকেশনের মূলনীতির পরিপন্থী। ব্যাংকিং সেক্টরে P/E রেশিও অত্যন্ত আকর্ষণীয় হলেও, প্রাইম ব্যাংক এবং EBL-এ উচ্চ D/E রেশিও সতর্ক সংকেত দিচ্ছে। আমরা পোর্টফোলিওতে 'Value Trap' এবং 'Sector Bubble' ঝুঁকি শনাক্ত করেছি যা অবিলম্বে সংশোধন প্রয়োজন।
Strategic Verdict
আপনার পোর্টফোলিওটি শক্তিশালী ফান্ডামেন্টাল ভিত্তি পেলেও, একক কোম্পানির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কমিয়ে সেক্টর ডাইভারসিফিকেশন নিশ্চিত করাই বর্তমান কৌশলের মূল ভিত্তি।
Sector Rotation Strategy
Miscellaneous সেক্টর থেকে এক্সপোজার কমিয়ে ২০-২৫% এ নিয়ে আসুন এবং ব্যাংকিং ও ফার্মাসিউটিক্যালস সেক্টরে বরাদ্দ বাড়িয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ পোর্টফোলিও গঠন করুন।
কন্ট্রাডিকশন ও প্যাটার্ন সতর্কতা
PRIMEBANK — Value Trap
P/E ৩.৭৬ হওয়া সত্ত্বেও D/E রেশিও ২.২৭, যা উচ্চ আর্থিক ঝুঁকির নির্দেশক।
EBL — Value Trap
উচ্চ Dividend Yield (১০.৬৪%) থাকা সত্ত্বেও D/E রেশিও ২.১৩, যা টেকসই লভ্যাংশ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রশ্ন তোলে।
Stock Deep Dives (Pro Insights)
BERGERPBL Analysis
ফান্ডামেন্টাল শক্তিশালী হলেও NOCFPS নেতিবাচক (-৫.৮৮) যা ক্যাশ ফ্লো সংকটের ইঙ্গিত দেয়। বর্তমান কনসেন্ট্রেশন ঝুঁকি বিবেচনায় এটি 'Weak' হোল্ডিং।
SQURPHARMA Analysis
অত্যন্ত শক্তিশালী ফান্ডামেন্টাল এবং P/E ৮.১২। এটি একটি 'Strong' পিক, যা পোর্টফোলিওতে আরও বাড়ানো প্রয়োজন।
BRACBANK Analysis
২৮.৯৮% ROE এবং ৩১.২২% EPS গ্রোথ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। এটি একটি 'Strong' হোল্ডিং এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবৃদ্ধির জন্য আদর্শ।
MARICO Analysis
এর ROE অস্বাভাবিক (২৪৫.২৮%) এবং ডিভিডেন্ড ইল্ড ৭.৮৪%। এটি 'Strong' ক্যাটাগরিতে পড়ে, তবে লিকুইডিটি ও ভলিউম মনিটর করা জরুরি।
BSRMSTEEL Analysis
৩৬.৩৪% EPS গ্রোথ এবং ৬.৫৬ P/E এটিকে একটি 'Strong' ভ্যালু পিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।
PRIMEBANK Analysis
উচ্চ D/E রেশিও এবং লোন পোর্টফোলিও ঝুঁকি বিবেচনায় এটিকে 'Hold' বা 'Weak' হিসেবে দেখা হচ্ছে।
CITYBANK Analysis
P/E ৩.৪ এবং ভালো ROE (২৫.২৮%)। এটি ব্যাংকিং সেক্টরের মধ্যে অন্যতম সেরা 'Strong' পিক।
EBL Analysis
উচ্চ ডিভিডেন্ড থাকলেও অতিরিক্ত D/E রেশিও এটিকে 'Hold' ক্যাটাগরিতে সীমাবদ্ধ করেছে।
ডিপ এআই বিশ্লেষণ: ঝুঁকি চিন্তা
Concentration Risk
Berger Paints-এ ৪৪.৪৫% বরাদ্দ পোর্টফোলিওকে একক কোম্পানির পারফরম্যান্সের ওপর নির্ভরশীল করে তুলেছে।
Leverage Risk
Prime Bank ও EBL-এর উচ্চ D/E রেশিও বর্তমান উচ্চ সুদের হারের বাজারে ঝুঁকি বাড়াচ্ছে।
রি-ব্যালান্সিং টার্গেট
↓
BERGERPBL: 48.45% → 20-25% Reduce
পোর্টফোলিও ঝুঁকি কমানোর জন্য অতিরিক্ত মুনাফা বুক করে অন্যান্য সেক্টরে বিনিয়োগ স্থানান্তর করা প্রয়োজন।
↑
SQURPHARMA: 12.39% → 15-20% Increase
ফার্মাসিউটিক্যালস সেক্টরে স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা।
পদক্ষেপ পরিকল্পনা (Action Plan)
1
BERGERPBL থেকে ২৫% শেয়ার বিক্রি করে মূলধন সংগ্রহ করুন।
অতিরিক্ত কনসেন্ট্রেশন ঝুঁকি কমানো।
2
সংগৃহীত মূলধনের ১০% BRACBANK এবং ১০% SQURPHARMA-তে পুনঃবিনিয়োগ করুন।
শক্তিশালী ফান্ডামেন্টাল এবং উচ্চ প্রবৃদ্ধি সম্পন্ন স্টকে এক্সপোজার বাড়ানো।
Bull Case (DSEX @ 6500)
পোর্টফোলিওর প্রবৃদ্ধি ১৫-২০% বৃদ্ধি পাবে, বিশেষ করে ব্যাংকিং সেক্টর লিড করবে।
Bear Case (DSEX @ 5000)
Berger-এর প্রফিট বুকিং থাকায় পোর্টফোলিওটি মার্কেটের তুলনায় কম ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং ক্যাশ পজিশন নতুন বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করবে।
Generated by AI 1
Stock Weights & Metrics
| Stock | Wt% | Price | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|
|
BERGERPBL
Berger Paints Bangla..
|
48.5% | ৳ 1,459.30 | 58 | সাইডওয়েজ |
|
SQURPHARMA
Square Pharmaceutica..
|
12.4% | ৳ 219.60 | 89 | সাইডওয়েজ |
|
BRACBANK
BRAC Bank PLC.
|
9.6% | ৳ 67.80 | 88 | সাইডওয়েজ |
|
MARICO
Marico Bangladesh Li..
|
8.8% | ৳ 2,645.20 | 80 | সাইডওয়েজ |
|
BSRMSTEEL
BSRM Steels Limited
|
8.4% | ৳ 90.30 | 86 | সাইডওয়েজ |
|
PRIMEBANK
Prime Bank PLC.
|
4.3% | ৳ 29.50 | 90 | সাইডওয়েজ |
|
CITYBANK
City Bank PLC.
|
4.2% | ৳ 29.60 | 83 | সাইডওয়েজ |
|
EBL
Eastern Bank PLC.
|
3.9% | ৳ 23.50 | 86 | সাইডওয়েজ |
Back-Test Simulator
এই পোর্টফোলিও অতীতে কেমন পারফর্ম করত?
DSE হিস্টোরিক্যাল ডেটা, ক্যাশ ডিভিডেন্ড ও ডিভিডেন্ড রিইনভেস্টমেন্ট সহ বাস্তব রিটার্ন দেখুন
8 holdings
Comments