Score 0/100
ধরে রাখুন
Score
0/100
Invested
৳ 247,990.90
Current
৳ 245,887.00
Gain/Loss
৳ -2,103.90 (-0.9%)
Top Sector
Pharmaceuticals & Chemicals
Top Stock
Beacon Pharmaceuticals PLC (BEACONPHAR)
পরামর্শ:
BEACONPHAR 30.7% থেকে 5.7% কমান | Pharmaceuticals & Chemicals 61.8%; ভিন্ন সেক্টর যোগ করুন | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড; প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। | প্রবৃদ্ধি সহায়ক; ভালো হোল্ডিং রাখুন, তবে ওজন বেশি করবেন না।
BEACONPHAR 30.7% থেকে 5.7% কমান | Pharmaceuticals & Chemicals 61.8%; ভিন্ন সেক্টর যোগ করুন | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড; প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। | প্রবৃদ্ধি সহায়ক; ভালো হোল্ডিং রাখুন, তবে ওজন বেশি করবেন না।
সেক্টর বিন্যাস
Pharmaceuticals & Chemicals 61.8%
Cement 17.1%
Telecommunication 14.7%
Bank 6.1%
Engineering 0.3%
দ্রুত বিশ্লেষণ
P/E 14.2
Top 30.7%
শীর্ষ পছন্দ
CITYBANK
শক্তিশালী ফান্ডামেন্টাল ও টেকনিক্যাল পজিশন
সতর্কতা
BEACONPHAR
দুর্বল পারফরম্যান্স, পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন
সারসংক্ষেপ
বর্তমান DSEX সূচক: 5,532.15 (2026-09-17)। 📊 পোর্টফোলিও সারাংশ:
এই পোর্টফোলিওর মোট স্কোর 73/100। মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড, প্রবৃদ্ধি বাড়ছে, গড় ফান্ডামেন্টাল 92.7/100, টেকনিক্যাল 38.9/100, ঝুঁকি বাফার 94.3/100। সবচেয়ে বড় সেক্টর এক্সপোজার Pharmaceuticals & Chemicals (61.83%). শীর্ষ হোল্ডিং Beacon Pharmaceuticals PLC (BEACONPHAR) (30.72%). পুনর্বিন্যাস দরকার।
শক্তি
CITYBANK এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
SQURPHARMA এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (97/100, আন্ডারভ্যালুড)
BSRMSTEEL এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (97/100, আন্ডারভ্যালুড)
LHB এর টেকনিক্যাল ট্রেন্ড সহায়ক (54/100, বাড়ছে)
CITYBANK এর টেকনিক্যাল ট্রেন্ড সহায়ক (54/100, বাড়ছে)
দুর্বলতা
NAVANAPHAR এর টেকনিক্যাল মোমেন্টামে উন্নতি প্রয়োজন (24/100), বাড়ছে দিক নির্দেশ করছে
BEACONPHAR এর টেকনিক্যাল মোমেন্টামে উন্নতি প্রয়োজন (26/100), বাড়ছে দিক নির্দেশ করছে
ঝুঁকি
Pharmaceuticals & Chemicals এক্সপোজার ৫০% ছাড়িয়েছে
পরবর্তী পদক্ষেপ
সেক্টর ও দুর্বল স্টকে পুনর্বিন্যাস করুন।
স্টকভিত্তিক বিশ্লেষণ
BEACONPHAR (30.8% ওজন): কম্পোজিট 65/100, ফান্ডামেন্টাল 86/100, টেকনিক্যাল 26/100, ঝুঁকি বাফার 85/100, P/E 24.6, ROE 14.2%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 2.1%, ট্রেন্ড: sideways
SQURPHARMA (25.8% ওজন): কম্পোজিট 76/100, ফান্ডামেন্টাল 97/100, টেকনিক্যাল 34/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 7.9, ROE 17.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.6%, ট্রেন্ড: sideways
LHB (17.0% ওজন): কম্পোজিট 76/100, ফান্ডামেন্টাল 90/100, টেকনিক্যাল 54/100, ঝুঁকি বাফার 90/100, P/E 11.9, ROE 26.8%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 7.6%, ট্রেন্ড: sideways
GP (15.0% ওজন): কম্পোজিট 72/100, ফান্ডামেন্টাল 85/100, টেকনিক্যাল 46/100, ঝুঁকি বাফার 85/100, P/E 11.0, ROE 61.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 9.0%, ট্রেন্ড: sideways
CITYBANK (6.1% ওজন): কম্পোজিট 83/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 54/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 3.4, ROE 25.3%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.0%, ট্রেন্ড: sideways
NAVANAPHAR (4.9% ওজন): কম্পোজিট 70/100, ফান্ডামেন্টাল 94/100, টেকনিক্যাল 24/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 13.6, ROE 9.5%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 2.3%, ট্রেন্ড: sideways
BSRMSTEEL (0.3% ওজন): কম্পোজিট 76/100, ফান্ডামেন্টাল 97/100, টেকনিক্যাল 34/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 6.2, ROE 15.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.9%, ট্রেন্ড: sideways
সেক্টর বিন্যাস
Pharmaceuticals & Chemicals: 61.8%
Engineering: 0.3%
Bank: 6.1%
Telecommunication: 14.7%
Cement: 17.1%
সর্বমোট 5 টি সেক্টর। শীর্ষ: Pharmaceuticals & Chemicals, Cement, Telecommunication।
পোর্টফোলিও কাঠামো
নিট মোট মূল্য: 245,887 টাকা (বিনিয়োগ 247,991 টাকা)
লাভ/ক্ষতি: -2,104 টাকা (-0.8%)
গড় ফান্ডামেন্টাল স্কোর: 92.7/100
গড় টেকনিক্যাল স্কোর: 38.9/100
গড় ঝুঁকি বাফার স্কোর: 94.3/100
মূল্যায়ন: আন্ডারভ্যালুড | প্রবৃদ্ধি: বাড়ছে
এসআইপি ফ্রেন্ডলি স্টক: 0/7 টি
পুনর্বিন্যাস চিহ্নিত: 0/7 টি
গভীর বিশ্লেষণ
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে বর্তমান পোর্টফোলিওটি মূলত Pharmaceuticals & Chemicals খাতের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল (প্রায় ৬২%), যা পোর্টফোলিওকে সেক্টর-নির্দিষ্ট ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। যদিও মৌলিক মানদণ্ডে বেশ কিছু স্টক শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে, তবে প্রযুক্তিগত সূচক ও সেক্টর ডাইভারসিফিকেশনের অভাব লক্ষণীয়। বিশেষভাবে, GP-এর নেতিবাচক EPS প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও উচ্চ ডিভিডেন্ড ইল্ডের ওপর অতি-নির্ভরশীলতা দীর্ঘমেয়াদে সতর্কতার দাবি রাখে। পোর্টফোলিওটি বর্তমানে 'Overweight Risk' এবং 'Sector Bubble' ঝুঁকির সম্মুখীন।
Strategic Verdict
পোর্টফোলিওটি বর্তমান বাজারের অস্থিরতায় টিকে থাকার মতো মৌলিক শক্তিতে বলীয়ান হলেও, ঝুঁকি কমানোর জন্য সেক্টর রোটেশন এবং ক্যাশ পজিশন বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক।
Sector Rotation Strategy
Pharmaceuticals & Chemicals খাতের ওজন ৬১.৮৪% থেকে কমিয়ে ৪০-৪৫% এ নামিয়ে আনতে হবে। অবমুক্ত মূলধন BANK এবং Engineering খাতে পুনর্বিন্যাস করতে হবে যাতে ওই খাতগুলোর ওজন যথাক্রমে ১৫-২০% এবং ৫-৮% এ উন্নীত হয়।
কন্ট্রাডিকশন ও প্যাটার্ন সতর্কতা
GP — Dividend Trap
EPS গ্রোথ -১৮.৫৬% হওয়া সত্ত্বেও উচ্চ ডিভিডেন্ড ইল্ড (৮.৯৫%) বজায় রাখা দীর্ঘমেয়াদী টেকসই আয়ের জন্য ঝুঁকি তৈরি করছে।
Stock Deep Dives (Pro Insights)
BEACONPHAR Analysis
ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্তিশালী, তবে ৮১.৪২% EPS প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও টেকনিক্যাল সূচক দুর্বল। হোল্ড করার পরামর্শ দিচ্ছি।
SQURPHARMA Analysis
৭.৯১ P/E এবং ০.০১ D/E সহ এটি পোর্টফোলিও’র অন্যতম মানসম্মত স্টক। দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য এটি একটি Strong হোল্ড।
LHB Analysis
নেতিবাচক NOCFPS উদ্বেগের কারণ হলেও ২৬.৮১% ROE এবং ৭.৬২% ডিভিডেন্ড ইল্ড একে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। হোল্ড করুন।
GP Analysis
EPS গ্রোথ নেতিবাচক এবং ৫২ সপ্তাহের সর্বনিম্ন অবস্থানে আছে। ফান্ডামেন্টাল স্কোর ভালো হলেও Weak আউটলুক বিবেচনায় সতর্ক থাকা প্রয়োজন।
CITYBANK Analysis
৩.৪৪ P/E এবং ২৫.২৮% ROE সহ এটি একটি চমৎকার ভ্যালু পিক। Strong রেটিং দিচ্ছি, পোর্টফোলিওতে ওজন বাড়ানো উচিত।
NAVANAPHAR Analysis
ফান্ডামেন্টাল হেলথ ভালো, তবে টেকনিক্যাল মোমেন্টাম দুর্বল। Hold রেটিং দিচ্ছি।
BSRMSTEEL Analysis
৬.১৫ P/E এবং ১৫.৩৮% ROE সহ এটি চমৎকার ভ্যালু প্রপোজিশন। বর্তমানে পোর্টফোলিওতে ওজন খুবই কম, তাই এটি বাড়ানো উচিত।
ডিপ এআই বিশ্লেষণ: ঝুঁকি চিন্তা
Concentration Risk
Pharmaceuticals খাতে ৬১.৮৩% বরাদ্দ বাজারের যেকোনো নেতিবাচক খবরে পোর্টফোলিওকে বড় ধরনের ক্ষতির মুখে ফেলতে পারে।
Liquidity/NOCFPS Risk
LHB-এর নেতিবাচক NOCFPS নগদ প্রবাহের ব্যবস্থাপনায় চাপের ইঙ্গিত দেয়।
রি-ব্যালান্সিং টার্গেট
↓
Pharmaceuticals & Chemicals: 61.84% → 40-45% Reduce
সেক্টর কনসেন্ট্রেশন ঝুঁকি কমাতে হবে।
↑
BANK: 6.1% → 15-20% Increase
ব্যাংক খাতের ভ্যালুয়েশন বর্তমানে সাশ্রয়ী এবং স্থিতিশীল আয়ের জন্য উপযুক্ত।
↑
BSRMSTEEL: 0.34% → 5-8% Increase
ইঞ্জিনিয়ারিং খাতের বৈচিত্র্য আনতে এবং আন্ডারভ্যালুড স্টকটি একুমুলেট করতে।
পদক্ষেপ পরিকল্পনা (Action Plan)
1
BEACONPHAR এবং SQURPHARMA থেকে ৫-১০% মূলধন কমিয়ে CITYBANK এবং BSRMSTEEL-এ বিনিয়োগ করুন।
সেক্টর ডাইভারসিফিকেশন এবং ভ্যালু-ভিত্তিক রোটেশন।
2
GP-এর বর্তমান পজিশন মনিটর করুন এবং যদি EPS গ্রোথ আরও কমে, তবে ওজন ১০% এর নিচে নামিয়ে আনুন।
ডিভিডেন্ড ট্র্যাপ এড়ানো।
Bull Case (DSEX @ 6500)
পোর্টফোলিওর উচ্চমানের ফার্মাসিউটিক্যাল স্টকগুলো দ্রুত ঘুরে দাঁড়াবে এবং ক্যাপিটাল গেইন বৃদ্ধি পাবে।
Bear Case (DSEX @ 5000)
ব্যাংক এবং শক্তিশালী ফান্ডামেন্টাল সম্পন্ন স্টকগুলো ডিভিডেন্ডের মাধ্যমে ডাউনসাইড প্রোটেকশন প্রদান করবে।
Generated by AI 1
Stock Weights & Metrics
| Stock | Wt% | Price | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|
|
BEACONPHAR
Beacon Pharmaceutica..
|
30.7% | ৳ 100.70 | 65 | সাইডওয়েজ |
|
SQURPHARMA
Square Pharmaceutica..
|
26.1% | ৳ 213.80 | 76 | সাইডওয়েজ |
|
LHB
LafargeHolcim Bangla..
|
17.1% | ৳ 52.50 | 76 | সাইডওয়েজ |
|
GP
Grameenphone Ltd.
|
14.7% | ৳ 240.10 | 72 | সাইডওয়েজ |
|
CITYBANK
City Bank PLC.
|
6.1% | ৳ 30.00 | 83 | সাইডওয়েজ |
|
NAVANAPHAR
Navana Pharmaceutica..
|
5.0% | ৳ 61.80 | 70 | সাইডওয়েজ |
|
BSRMSTEEL
BSRM Steels Limited
|
0.3% | ৳ 84.70 | 76 | সাইডওয়েজ |
Back-Test Simulator
এই পোর্টফোলিও অতীতে কেমন পারফর্ম করত?
DSE হিস্টোরিক্যাল ডেটা, ক্যাশ ডিভিডেন্ড ও ডিভিডেন্ড রিইনভেস্টমেন্ট সহ বাস্তব রিটার্ন দেখুন
7 holdings
Comments