Score 0/100
ক্রয় / বাড়ান
Score
0/100
Invested
৳ 203,901.90
Current
৳ 212,506.20
Gain/Loss
৳ 8,604.30 (4.2%)
Top Sector
Insurance
Top Stock
Asia Pacific General Insurance PLC (ASIAPACINS)
পরামর্শ:
ASIAPACINS 100.0% থেকে 75.0% কমান | Insurance 100.0%; ভিন্ন সেক্টর যোগ করুন | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন ফেয়ার ভ্যালুয়েড; প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। | প্রবৃদ্ধি সহায়ক; ভালো হোল্ডিং রাখুন, তবে ওজন বেশি করবেন না।
ASIAPACINS 100.0% থেকে 75.0% কমান | Insurance 100.0%; ভিন্ন সেক্টর যোগ করুন | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন ফেয়ার ভ্যালুয়েড; প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। | প্রবৃদ্ধি সহায়ক; ভালো হোল্ডিং রাখুন, তবে ওজন বেশি করবেন না।
দ্রুত বিশ্লেষণ
P/E 21.2
Top 100%
শীর্ষ পছন্দ
ASIAPACINS
শক্তিশালী ফান্ডামেন্টাল ও টেকনিক্যাল পজিশন
সতর্কতা
ASIAPACINS
দুর্বল পারফরম্যান্স, পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন
সারসংক্ষেপ
বর্তমান DSEX সূচক: 5,860.96 (2026-08-06)। 📊 পোর্টফোলিও সারাংশ:
এই পোর্টফোলিওর মোট স্কোর 88/100। মূল্যায়ন ফেয়ার ভ্যালুয়েড, প্রবৃদ্ধি বাড়ছে, গড় ফান্ডামেন্টাল 86/100, টেকনিক্যাল 94/100, ঝুঁকি বাফার 100/100। সবচেয়ে বড় সেক্টর এক্সপোজার Insurance (100%). শীর্ষ হোল্ডিং Asia Pacific General Insurance PLC (ASIAPACINS) (100%). পুনর্বিন্যাস দরকার।
শক্তি
ASIAPACINS এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (86/100, ফেয়ার ভ্যালুয়েড)
ASIAPACINS এর টেকনিক্যাল ট্রেন্ড সহায়ক (94/100, বাড়ছে)
ASIAPACINS তুলনামূলকভাবে নিরাপদ (SIP recommended)
ঝুঁকি
Asia Pacific General Insurance PLC (ASIAPACINS) এর ওজন বেশি, পোর্টফোলিও ব্যালান্স নষ্ট হতে পারে
Insurance এক্সপোজার ৫০% ছাড়িয়েছে
পরবর্তী পদক্ষেপ
শীর্ষ হোল্ডিং কমিয়ে কনসেন্ট্রেশন হ্রাস করুন।
স্টকভিত্তিক বিশ্লেষণ
ASIAPACINS (100.0% ওজন): কম্পোজিট 88/100, ফান্ডামেন্টাল 86/100, টেকনিক্যাল 94/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 21.2, ROE 11.0%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 2.6%, ট্রেন্ড: sideways
সেক্টর বিন্যাস
Insurance: 100.0%
সর্বমোট 1 টি সেক্টর। শীর্ষ: Insurance।
পোর্টফোলিও কাঠামো
নিট মোট মূল্য: 212,506 টাকা (বিনিয়োগ 203,902 টাকা)
লাভ/ক্ষতি: +8,604 টাকা (+4.2%)
গড় ফান্ডামেন্টাল স্কোর: 86/100
গড় টেকনিক্যাল স্কোর: 94/100
গড় ঝুঁকি বাফার স্কোর: 100/100
মূল্যায়ন: ফেয়ার ভ্যালুয়েড | প্রবৃদ্ধি: বাড়ছে
এসআইপি ফ্রেন্ডলি স্টক: 0/1 টি
পুনর্বিন্যাস চিহ্নিত: 1/1 টি
গভীর বিশ্লেষণ
বর্তমান DSEX ৫,৮৬০.৯৬ সূচকে বাজার একটি অত্যন্ত নাজুক পর্যায়ে রয়েছে। আপনার পোর্টফোলিও বর্তমানে ১০০% Insurance সেক্টরে কেন্দ্রীভূত, যা 'Sector Bubble' ঝুঁকির অন্তর্ভুক্ত এবং একটি একক খাতের ওপর অতি-নির্ভরশীলতা দীর্ঘমেয়াদী মূলধন সুরক্ষার জন্য হুমকিস্বরূপ। ASIAPACINS-এর শক্তিশালী ফান্ডামেন্টাল এবং EPS গ্রোথ প্রশংসনীয় হলেও, বৈচিত্র্যহীন পোর্টফোলিও যেকোনো সেক্টর-নির্দিষ্ট মন্দায় আপনার অর্জিত ৪.২২% P&L সম্পূর্ণ বিলীন করে দিতে পারে।
Strategic Verdict
একক খাতের অতি-নির্ভরশীলতা পরিহার করে পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য আনা এবং ঝুঁকি প্রশমনের জন্য অবিলম্বে রিব্যালেন্সিং অপরিহার্য।
Sector Rotation Strategy
Insurance সেক্টর ১০০% থেকে কমিয়ে ৩০-৩৫% এ নামিয়ে আনতে হবে। অবমুক্ত মূলধন থেকে Pharma সেক্টরে ২০-২৫% এবং Bank/Financials খাতে ১৫-২০% বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
কন্ট্রাডিকশন ও প্যাটার্ন সতর্কতা
ASIAPACINS — Sector Bubble
পোর্টফোলিওতে ১০০% বরাদ্দ একক সেক্টরে থাকা পোর্টফোলিও ডাইভারসিফিকেশন নিয়মের সরাসরি লঙ্ঘন।
Stock Deep Dives (Pro Insights)
ASIAPACINS Analysis
কোম্পানিটির P/E ২১.১৬ এবং ROE ১০.৯৭% বর্তমানে ফেয়ার ভ্যালুয়েশনে রয়েছে। EPS গ্রোথ ৩২.৮% অত্যন্ত ইতিবাচক এবং কোম্পানির ঋণমুক্ত (D/E: ০) অবস্থান দীর্ঘমেয়াদে সহায়ক। সামগ্রিক কম্পোজিট স্কোর ৮৮.৪২ নির্দেশ করে এটি একটি Quality স্টক, তবে পোর্টফোলিও কনসেন্ট্রেশন ঝুঁকি বিবেচনায় এটি 'Hold' করা উচিত।
ডিপ এআই বিশ্লেষণ: ঝুঁকি চিন্তা
Concentration Risk
পোর্টফোলিও ১০০% একটি মাত্র স্টকে বিনিয়োগ করা হয়েছে, যা বাজারের অস্থিতিশীলতায় অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।
Sector Correlation
পুরো পোর্টফোলিও শুধুমাত্র Insurance খাতের ওপর নির্ভরশীল, যা সেক্টর-ভিত্তিক মন্দায় অকার্যকর হয়ে পড়বে।
রি-ব্যালান্সিং টার্গেট
↓
Insurance: 100% → 30-35% Reduce
পোর্টফোলিও রিস্ক ডাইভারসিফিকেশন এবং সেক্টর এক্সপোজার নিয়ন্ত্রণের জন্য।
↑
Pharma: 0% → 20-25% Increase
বাজারের মন্দা পরিস্থিতিতে ডিফেন্সিভ সেক্টর হিসেবে Pharma পোর্টফোলিওতে স্থিতিশীলতা আনবে।
পদক্ষেপ পরিকল্পনা (Action Plan)
1
ASIAPACINS হোল্ডিং ৬৫% ট্রিম করুন
পোর্টফোলিওতে অতিরিক্ত কনসেন্ট্রেশন কমাতে এবং লিকুইডিটি তৈরি করতে।
2
অবমুক্ত মূলধন দিয়ে Pharma এবং Blue-chip Bank স্টকে ২৫% বিনিয়োগ করুন
সেক্টর রোটেশনের মাধ্যমে পোর্টফোলিও ঝুঁকি কমিয়ে ভারসাম্য আনা।
Bull Case (DSEX @ 6500)
পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য থাকলে DSEX ৬,৫০০ লেভেলে পৌঁছালে ক্যাপিটাল অ্যাপ্রিসিয়েশন ত্বরান্বিত হবে।
Bear Case (DSEX @ 5000)
একক খাতের ঝুঁকির কারণে ৫,০০০ সূচকে পোর্টফোলিওতে বড় ধরনের লোকসানের শঙ্কা থাকবে, যা বৈচিত্র্যময় পোর্টফোলিওতে অনেক কম অনুভূত হয়।
Generated by AI 1
Stock Weights & Metrics
| Stock | Wt% | Price | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|
|
ASIAPACINS
Asia Pacific General..
|
100.0% | ৳ 53.10 | 88 | সাইডওয়েজ |
Back-Test Simulator
এই পোর্টফোলিও অতীতে কেমন পারফর্ম করত?
DSE হিস্টোরিক্যাল ডেটা, ক্যাশ ডিভিডেন্ড ও ডিভিডেন্ড রিইনভেস্টমেন্ট সহ বাস্তব রিটার্ন দেখুন
1 holdings
Comments