Score 0/100
ধরে রাখুন
Score
0/100
Invested
৳ 332,984.12
Current
৳ 327,999.60
Gain/Loss
৳ -4,984.52 (-1.5%)
Top Sector
Bank
Top Stock
Square Pharmaceuticals PLC. (SQURPHARMA)
পরামর্শ:
কনসেন্ট্রেশন কমান, নতুন সেক্টর যোগ করুন | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড; প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। | প্রবৃদ্ধি সহায়ক; ভালো হোল্ডিং রাখুন, তবে ওজন বেশি করবেন না।
কনসেন্ট্রেশন কমান, নতুন সেক্টর যোগ করুন | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড; প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। | প্রবৃদ্ধি সহায়ক; ভালো হোল্ডিং রাখুন, তবে ওজন বেশি করবেন না।
সেক্টর বিন্যাস
Bank 35.6%
Pharmaceuticals & Chemicals 30.9%
Telecommunication 11.9%
Fuel & Power 8.5%
Engineering 6.0%
Food & Allied 3.8%
Cement 3.0%
Miscellaneous 0.3%
দ্রুত বিশ্লেষণ
P/E 9.5
Top 21.2%
শীর্ষ পছন্দ
MPETROLEUM
শক্তিশালী ফান্ডামেন্টাল ও টেকনিক্যাল পজিশন
সতর্কতা
GP
দুর্বল পারফরম্যান্স, পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন
সারসংক্ষেপ
বর্তমান DSEX সূচক: 5,494.07 (2026-09-16)। 📊 পোর্টফোলিও সারাংশ:
এই পোর্টফোলিওর মোট স্কোর 75/100। মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড, প্রবৃদ্ধি বাড়ছে, গড় ফান্ডামেন্টাল 85.6/100, টেকনিক্যাল 36.5/100, ঝুঁকি বাফার 92.9/100। সবচেয়ে বড় সেক্টর এক্সপোজার Bank (35.65%). শীর্ষ হোল্ডিং Square Pharmaceuticals PLC. (SQURPHARMA) (21.22%). জরুরি পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন নেই।
শক্তি
BRACBANK এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
MPETROLEUM এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
ROBI এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
WALTONHIL এর টেকনিক্যাল ট্রেন্ড সহায়ক (60/100, কমছে)
MPETROLEUM এর টেকনিক্যাল ট্রেন্ড সহায়ক (54/100, বাড়ছে)
দুর্বলতা
BEXIMCO এর দুর্বল ফান্ডামেন্টাল (28/100, আন্ডারভ্যালুড)
EBL এর টেকনিক্যাল মোমেন্টামে উন্নতি প্রয়োজন (16/100), স্থিতিশীল দিক নির্দেশ করছে
LOVELLO এর টেকনিক্যাল মোমেন্টামে উন্নতি প্রয়োজন (26/100), বাড়ছে দিক নির্দেশ করছে
পরবর্তী পদক্ষেপ
জরুরি পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন নেই।
স্টকভিত্তিক বিশ্লেষণ
SQURPHARMA (21.6% ওজন): কম্পোজিট 76/100, ফান্ডামেন্টাল 97/100, টেকনিক্যাল 34/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 7.9, ROE 17.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.6%, ট্রেন্ড: sideways
BRACBANK (18.7% ওজন): কম্পোজিট 81/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 52/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 6.9, ROE 29.0%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 2.4%, ট্রেন্ড: sideways
EBL (10.7% ওজন): কম্পোজিট 70/100, ফান্ডামেন্টাল 95/100, টেকনিক্যাল 16/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 4.4, ROE 17.2%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 10.9%, ট্রেন্ড: sideways
MARICO (9.9% ওজন): কম্পোজিট 74/100, ফান্ডামেন্টাল 98/100, টেকনিক্যাল 26/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 12.9, ROE 245.3%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 7.8%, ট্রেন্ড: sideways
MPETROLEUM (8.6% ওজন): কম্পোজিট 83/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 54/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 3.4, ROE 22.1%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 9.7%, ট্রেন্ড: sideways
GP (5.1% ওজন): কম্পোজিট 66/100, ফান্ডামেন্টাল 85/100, টেকনিক্যাল 26/100, ঝুঁকি বাফার 85/100, P/E 11.0, ROE 61.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 9.0%, ট্রেন্ড: sideways
WALTONHIL (5.9% ওজন): কম্পোজিট 70/100, ফান্ডামেন্টাল 71/100, টেকনিক্যাল 60/100, ঝুঁকি বাফার 85/100, P/E 11.5, ROE 9.5%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 4.6%, ট্রেন্ড: sideways
ROBI (3.9% ওজন): কম্পোজিট 83/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 54/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 16.8, ROE 13.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.8%, ট্রেন্ড: sideways
UTTARABANK (3.6% ওজন): কম্পোজিট 78/100, ফান্ডামেন্টাল 95/100, টেকনিক্যাল 46/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 3.4, ROE 23.8%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 2.4%, ট্রেন্ড: sideways
UNILEVERCL (3.1% ওজন): কম্পোজিট 70/100, ফান্ডামেন্টাল 95/100, টেকনিক্যাল 26/100, ঝুঁকি বাফার 95/100, P/E 48.3, ROE 35.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 2.1%, ট্রেন্ড: sideways
LHB (3.1% ওজন): কম্পোজিট 70/100, ফান্ডামেন্টাল 90/100, টেকনিক্যাল 34/100, ঝুঁকি বাফার 90/100, P/E 11.8, ROE 26.8%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 7.7%, ট্রেন্ড: sideways
TRUSTBANK (3.2% ওজন): কম্পোজিট 58/100, ফান্ডামেন্টাল 67/100, টেকনিক্যাল 26/100, ঝুঁকি বাফার 80/100, P/E 4.1, ROE 12.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.7%, ট্রেন্ড: sideways
LOVELLO (0.8% ওজন): কম্পোজিট 61/100, ফান্ডামেন্টাল 77/100, টেকনিক্যাল 26/100, ঝুঁকি বাফার 85/100, P/E 30.0, ROE 14.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 2.2%, ট্রেন্ড: sideways
BEXIMCO (1.9% ওজন): কম্পোজিট 44/100, ফান্ডামেন্টাল 28/100, টেকনিক্যাল 31/100, ঝুঁকি বাফার 80/100, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.0%, ট্রেন্ড: sideways
সেক্টর বিন্যাস
Miscellaneous: 0.3%
Bank: 35.7%
Telecommunication: 11.9%
Cement: 3.0%
Food & Allied: 3.8%
Pharmaceuticals & Chemicals: 30.9%
Fuel & Power: 8.5%
Engineering: 6.0%
সর্বমোট 8 টি সেক্টর। শীর্ষ: Bank, Pharmaceuticals & Chemicals, Telecommunication।
পোর্টফোলিও কাঠামো
নিট মোট মূল্য: 328,000 টাকা (বিনিয়োগ 332,984 টাকা)
লাভ/ক্ষতি: -4,985 টাকা (-1.5%)
গড় ফান্ডামেন্টাল স্কোর: 85.6/100
গড় টেকনিক্যাল স্কোর: 36.5/100
গড় ঝুঁকি বাফার স্কোর: 92.9/100
মূল্যায়ন: আন্ডারভ্যালুড | প্রবৃদ্ধি: বাড়ছে
এসআইপি ফ্রেন্ডলি স্টক: 0/14 টি
পুনর্বিন্যাস চিহ্নিত: 0/14 টি
গভীর বিশ্লেষণ
আপনার পোর্টফোলিও বর্তমানে একটি চ্যালেঞ্জিং পর্যায়ে রয়েছে, যেখানে বাজারের Sideways ট্রেন্ড এবং কিছু নির্দিষ্ট স্টকের দুর্বল পারফরম্যান্স মূলধনের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। আমাদের বিশ্লেষণে দেখা গেছে, পোর্টফোলিওতে অতিরিক্ত Bank এবং Pharmaceuticals খাতের কেন্দ্রীকরণ ঝুঁকি বাড়িয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে BEXIMCO-এর মতো স্টকে Dividend Trap পরিলক্ষিত হচ্ছে, যেখানে EPS নেতিবাচক হওয়া সত্ত্বেও উচ্চ ডিভিডেন্ড ইল্ড বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করছে। সামগ্রিক পোর্টফোলিওতে গুণগত মানের (Quality) তুলনায় আন্ডারওয়েট পজিশন ঝুঁকি তৈরি করছে, যা অবিলম্বে সংশোধন প্রয়োজন।
Strategic Verdict
পোর্টফোলিওর রক্ষণশীল ও উচ্চ-মানের স্টকে মূলধন স্থানান্তরের মাধ্যমে ঝুঁকি কমিয়ে দীর্ঘমেয়াদী প্রবৃদ্ধির দিকে নজর দেওয়া এখন সময়ের দাবি।
Sector Rotation Strategy
Bank খাতের ওজন ৩৫.৬৫% থেকে কমিয়ে ২৫-২৮% এর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। একইসাথে আন্ডারপারফর্মিং Miscellaneous এবং Food & Allied খাতের কিছু অংশ কমিয়ে Pharmaceuticals ও Fuel & Power খাতের শক্তিশালী স্টকগুলোতে পুনঃবিনিয়োগ করতে হবে।
কন্ট্রাডিকশন ও প্যাটার্ন সতর্কতা
BEXIMCO — Dividend Trap
EPS নেতিবাচক (-0.4) এবং EPS গ্রোথ অত্যন্ত দুর্বল (-105.03%) হওয়া সত্ত্বেও Dividend Yield ৫% এর উপরে যা একটি ক্লাসিক Dividend Trap।
TRUSTBANK — Value Trap
P/E ৪.১৪ অত্যন্ত কম মনে হলেও, EPS গ্রোথ -১৬.১৩% এবং ROE ১২.৪৪% এর নিচে নেমে আসা নির্দেশ করে যে এটি একটি Value Trap।
Stock Deep Dives (Pro Insights)
SQURPHARMA Analysis
শক্তিশালী ফান্ডামেন্টাল (৯৭) এবং ভালো ROE (১৭.৪%)। এটি একটি Strong হোল্ডিং, তবে বর্তমান মার্কেট সেন্টিমেন্টে রক্ষণশীলভাবে ধরে রাখা শ্রেয়।
BRACBANK Analysis
ব্যাংকিং খাতের অন্যতম সেরা পারফর্মার, যার ROE ২৮.৯৮%। এটি পোর্টফোলিওর জন্য একটি Strong অ্যাসেট।
EBL Analysis
উচ্চ D/E (২.১৩) এবং স্থবির গ্রোথ পোর্টফোলিওর জন্য কিছুটা ঝুঁকির কারণ। Hold রেটিং।
MARICO Analysis
অসাধারণ ROE (২৪৫%) এবং স্থিতিশীল EPS। এটি একটি প্রিমিয়াম স্টক, যা দীর্ঘমেয়াদে Strong হোল্ডিং।
MPETROLEUM Analysis
উচ্চ NOCFPS এবং ২২.৫১% EPS গ্রোথ একে একটি Strong পছন্দ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।
GP Analysis
EPS গ্রোথ নেতিবাচক (-১৮.৫৬%) হওয়ায় এটি কিছুটা দুর্বল অবস্থানে আছে। Monitor করুন।
WALTONHIL Analysis
EPS গ্রোথ -২৩.৫৮% এ নেমে আসায় এটি বর্তমানে Weak ক্যাটাগরিতে পর্যবসিত হয়েছে।
ROBI Analysis
ইতিবাচক EPS গ্রোথ (৩৩.৫৮%) এবং সঠিক মূল্যায়ন। Hold রেটিং।
UTTARABANK Analysis
কম P/E (৩.৪২) এবং ভালো ROE। এটি একটি স্থিতিশীল হোল্ডিং।
UNILEVERCL Analysis
P/E (৪৮.২৯) অত্যধিক বেশি, যা মূল্যায়নকে Overvalued করে তুলেছে। Weak রেটিং।
LHB Analysis
৩৩.৭৪% EPS গ্রোথ এবং ভালো ডিভিডেন্ড ইল্ড। Hold রেটিং।
TRUSTBANK Analysis
EPS গ্রোথ কমে যাওয়ায় এটি পোর্টফোলিওর জন্য একটি Weak স্টক।
LOVELLO Analysis
P/E ৩০, যা সেক্টর অনুযায়ী অনেক বেশি। Weak রেটিং।
BEXIMCO Analysis
নেতিবাচক EPS এবং দুর্বল फंडামেন্টাল। এটি অবিলম্বে পোর্টফোলিও থেকে বের করে দেওয়া উচিত (Weak)।
ডিপ এআই বিশ্লেষণ: ঝুঁকি চিন্তা
Sector Concentration
Bank খাতে ৩৫.৬৪% বিনিয়োগ বাজারের অস্থিরতায় পোর্টফোলিওকে অস্থিতিশীল করে তোলে।
Dividend Trap
BEXIMCO-এর মতো স্টকে মূলধন আটকে থাকা সুযোগ ব্যয় (Opportunity Cost) বৃদ্ধি করছে।
রি-ব্যালান্সিং টার্গেট
↓
BANK: 35.64% → 25-28% Reduce
ঝুঁকি কমাতে এবং মূলধন ডাইভারসিফাই করতে।
↑
PHARMA: 30.92% → 32-35% Increase
SQURPHARMA এবং MARICO-এর মতো গুণগত মানের স্টকে অবস্থান শক্তিশালী করতে।
পদক্ষেপ পরিকল্পনা (Action Plan)
1
BEXIMCO থেকে সম্পূর্ণ প্রস্থান (০.২৬% হ্রাস) এবং প্রাপ্ত অর্থ MPETROLEUM-এ পুনঃবিনিয়োগ করুন।
নেতিবাচক ফান্ডামেন্টাল থেকে মূলধন বাঁচানো।
2
TRUSTBANK থেকে ১০% বিনিয়োগ কমিয়ে BRACBANK-এ স্থানান্তর করুন।
উচ্চ মানের ব্যাংকিং স্টকে কনসেন্ট্রেশন বৃদ্ধি।
Bull Case (DSEX @ 6500)
পোর্টফোলিও ভ্যালু ১৫-২০% বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যদি উচ্চ গুণগত মানের স্টকগুলোতে ফোকাস বজায় থাকে।
Bear Case (DSEX @ 5000)
Bank খাতের এক্সপোজার বেশি থাকায় পোর্টফোলিও বড় ধরনের সংশোধনের সম্মুখীন হতে পারে, তাই নগদ তারল্য বজায় রাখা জরুরি।
Generated by AI 1
Stock Weights & Metrics
| Stock | Wt% | Price | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|
|
SQURPHARMA
Square Pharmaceutica..
|
21.2% | ৳ 213.50 | 76 | সাইডওয়েজ |
|
BRACBANK
BRAC Bank PLC.
|
18.9% | ৳ 63.10 | 81 | সাইডওয়েজ |
|
EBL
Eastern Bank PLC.
|
10.4% | ৳ 23.00 | 70 | সাইডওয়েজ |
|
MARICO
Marico Bangladesh Li..
|
9.7% | ৳ 2,650.20 | 74 | সাইডওয়েজ |
|
MPETROLEUM
Meghna Petroleum PLC..
|
8.5% | ৳ 206.40 | 83 | সাইডওয়েজ |
|
GP
Grameenphone Ltd.
|
8.1% | ৳ 240.00 | 66 | সাইডওয়েজ |
|
WALTONHIL
Walton Hi-Tech Indus..
|
6.0% | ৳ 392.20 | 70 | সাইডওয়েজ |
|
ROBI
Robi Axiata PLC.
|
3.9% | ৳ 30.00 | 83 | সাইডওয়েজ |
|
UTTARABANK
Uttara Bank PLC.
|
3.5% | ৳ 20.80 | 78 | সাইডওয়েজ |
|
UNILEVERCL
Unilever Consumer Ca..
|
3.0% | ৳ 1,989.90 | 70 | সাইডওয়েজ |
|
LHB
LafargeHolcim Bangla..
|
3.0% | ৳ 52.00 | 70 | সাইডওয়েজ |
|
TRUSTBANK
Trust Bank PLC.
|
2.9% | ৳ 14.00 | 58 | সাইডওয়েজ |
|
LOVELLO
Taufika Foods and Lo..
|
0.8% | ৳ 49.50 | 61 | সাইডওয়েজ |
|
BEXIMCO
Bangladesh Export Im..
|
0.3% | ৳ 19.90 | 44 | সাইডওয়েজ |
Back-Test Simulator
এই পোর্টফোলিও অতীতে কেমন পারফর্ম করত?
DSE হিস্টোরিক্যাল ডেটা, ক্যাশ ডিভিডেন্ড ও ডিভিডেন্ড রিইনভেস্টমেন্ট সহ বাস্তব রিটার্ন দেখুন
14 holdings
Comments