Score 0/100
ক্রয় / বাড়ান
Score
0/100
Invested
৳ 3,500.00
Current
৳ 614.50
Gain/Loss
৳ -2,885.50 (-82.4%)
Top Sector
Bank
Top Stock
BRAC Bank PLC. (BRACBANK)
পরামর্শ:
BRACBANK 51.3% থেকে 26.3% কমান | Bank 51.3%; ভিন্ন সেক্টর যোগ করুন | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন ফেয়ার ভ্যালুয়েড; প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। | প্রবৃদ্ধি সহায়ক; ভালো হোল্ডিং রাখুন, তবে ওজন বেশি করবেন না।
BRACBANK 51.3% থেকে 26.3% কমান | Bank 51.3%; ভিন্ন সেক্টর যোগ করুন | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন ফেয়ার ভ্যালুয়েড; প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। | প্রবৃদ্ধি সহায়ক; ভালো হোল্ডিং রাখুন, তবে ওজন বেশি করবেন না।
সেক্টর বিন্যাস
Bank 51.3%
Telecommunication 48.7%
দ্রুত বিশ্লেষণ
P/E 11.7
Top 51.3%
শীর্ষ পছন্দ
ROBI
শক্তিশালী ফান্ডামেন্টাল ও টেকনিক্যাল পজিশন
সতর্কতা
BRACBANK
দুর্বল পারফরম্যান্স, পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন
সারসংক্ষেপ
বর্তমান DSEX সূচক: 5,494.07 (2026-09-16)। 📊 পোর্টফোলিও সারাংশ:
এই পোর্টফোলিওর মোট স্কোর 82/100। মূল্যায়ন ফেয়ার ভ্যালুয়েড, প্রবৃদ্ধি বাড়ছে, গড় ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 53/100, ঝুঁকি বাফার 100/100। সবচেয়ে বড় সেক্টর এক্সপোজার Bank (51.34%). শীর্ষ হোল্ডিং BRAC Bank PLC. (BRACBANK) (51.34%). পুনর্বিন্যাস দরকার।
শক্তি
BRACBANK এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, ফেয়ার ভ্যালুয়েড)
ROBI এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, ফেয়ার ভ্যালুয়েড)
ROBI এর টেকনিক্যাল ট্রেন্ড সহায়ক (54/100, বাড়ছে)
BRACBANK এর টেকনিক্যাল ট্রেন্ড সহায়ক (52/100, বাড়ছে)
BRACBANK তুলনামূলকভাবে নিরাপদ (SIP recommended)
ঝুঁকি
BRAC Bank PLC. (BRACBANK) এর ওজন বেশি, পোর্টফোলিও ব্যালান্স নষ্ট হতে পারে
Bank এক্সপোজার ৫০% ছাড়িয়েছে
পরবর্তী পদক্ষেপ
শীর্ষ হোল্ডিং কমিয়ে কনসেন্ট্রেশন হ্রাস করুন।
স্টকভিত্তিক বিশ্লেষণ
BRACBANK (28.6% ওজন): কম্পোজিট 81/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 52/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 6.9, ROE 29.0%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 2.4%, ট্রেন্ড: sideways
ROBI (71.4% ওজন): কম্পোজিট 83/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 54/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 16.7, ROE 13.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.9%, ট্রেন্ড: sideways
সেক্টর বিন্যাস
Bank: 51.3%
Telecommunication: 48.7%
সর্বমোট 2 টি সেক্টর। শীর্ষ: Bank, Telecommunication।
পোর্টফোলিও কাঠামো
নিট মোট মূল্য: 615 টাকা (বিনিয়োগ 3,500 টাকা)
লাভ/ক্ষতি: -2,886 টাকা (-82.4%)
গড় ফান্ডামেন্টাল স্কোর: 100/100
গড় টেকনিক্যাল স্কোর: 53/100
গড় ঝুঁকি বাফার স্কোর: 100/100
মূল্যায়ন: ফেয়ার ভ্যালুয়েড | প্রবৃদ্ধি: বাড়ছে
এসআইপি ফ্রেন্ডলি স্টক: 0/2 টি
পুনর্বিন্যাস চিহ্নিত: 1/2 টি
গভীর বিশ্লেষণ
বর্তমান DSEX ৫,৪৯৪ পয়েন্টের সাইডওয়েজ ট্রেন্ডে পোর্টফোলিওটি অত্যন্ত উচ্চমাত্রার সেক্টর কনসেন্ট্রেশন ঝুঁকিতে রয়েছে। বিশেষ করে ব্যাংক খাতে ৫১.৩৪% বিনিয়োগ এবং পোর্টফোলিওতে মাত্র দুটি স্টকের উপস্থিতি ডাইভারসিফিকেশনের অভাব স্পষ্ট করে। BRACBANK একটি শক্তিশালী ফান্ডামেন্টাল ভিত্তি তৈরি করলেও ROBI-এর উচ্চ ডিভিডেন্ড ইল্ড সত্ত্বেও পোর্টফোলিওতে অতিরিক্ত ওজন ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। আমাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, পোর্টফোলিওতে 'Overweight Risk' এবং 'Sector Bubble' বিদ্যমান যা দ্রুত সংশোধন প্রয়োজন।
Strategic Verdict
পোর্টফোলিওর ৮২.৪৪% লোকসান কাটিয়ে উঠতে অ্যাসেট অ্যালোকেশন স্ট্র্যাটেজি পরিবর্তন করে সেক্টর ডাইভারসিফিকেশন এবং কোয়ালিটি গ্রোথ স্টকে মনোযোগ দেওয়া অপরিহার্য।
Sector Rotation Strategy
ব্যাংক খাতের ওজন ৫১.৩৪% থেকে কমিয়ে ২৫-৩০% এর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে এবং টেলিকম খাতের ওজন কমিয়ে ফার্মাসিউটিক্যালস ও ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে নতুন বিনিয়োগের মাধ্যমে পোর্টফোলিও ব্যালেন্স করতে হবে।
কন্ট্রাডিকশন ও প্যাটার্ন সতর্কতা
ROBI — Overweight Risk
পোর্টফোলিওতে ৪৮.৬৬% ওজন থাকা সত্ত্বেও এটি দীর্ঘমেয়াদী পোর্টফোলিও স্থায়িত্বের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।
Stock Deep Dives (Pro Insights)
BRACBANK Analysis
P/E ৬.৯২ এবং ROE ২৮.৯৮% এর সাথে এটি একটি শক্তিশালী ফান্ডামেন্টাল স্টক। ৮১.২৯ কম্পোজিট স্কোর নির্দেশ করে যে এটি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য একটি Strong হোল্ড, তবে বর্তমান মার্কেট ভলাটিলিটিতে নতুন এন্ট্রি নেওয়ার আগে MA৫০ লেভেল অতিক্রম করার অপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
ROBI Analysis
৮৩.২ কম্পোজিট স্কোর এবং ৫.৮৫% ডিভিডেন্ড ইল্ড থাকা সত্ত্বেও এর P/E ১৬.৭ কিছুটা উচ্চ। এটি একটি Hold রেটিং পাওয়ার যোগ্য, তবে পোর্টফোলিওতে এর উচ্চ ওজন কমানো আবশ্যক যাতে রিস্ক ডাইভারসিফাই করা যায়।
ডিপ এআই বিশ্লেষণ: ঝুঁকি চিন্তা
Sector Bubble
ব্যাংক খাতে ৫১.৩৪% বিনিয়োগ বাজারের যেকোনো নেতিবাচক সাইক্লিক মুভমেন্টে পোর্টফোলিওকে নাজুক করে তোলে।
Concentration Risk
মাত্র দুটি স্টকে পুরো বিনিয়োগ সীমাবদ্ধ, যা মার্কেটের অস্থিরতায় ক্যাপিটাল প্রোটেকশনকে অসম্ভব করে তুলছে।
রি-ব্যালান্সিং টার্গেট
↓
BANK: 51.34% → 25-30% Reduce
সেক্টর কনসেন্ট্রেশন ঝুঁকি কমাতে এবং ক্যাপিটাল রিকভারি নিশ্চিত করতে।
↓
Telecommunication: 48.66% → 20-25% Reduce
পোর্টফোলিওতে নতুন সেক্টর যেমন Pharma বা FMCG যুক্ত করার জন্য তহবিল সংগ্রহ।
পদক্ষেপ পরিকল্পনা (Action Plan)
1
BRACBANK-এর ওজন কমিয়ে ২৫% এ নিয়ে আসা
অত্যধিক সেক্টর এক্সপোজার কমিয়ে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট নিশ্চিত করা।
2
ROBI থেকে ২০% মূলধন প্রত্যাহার করে লার্জ-ক্যাপ ফার্মাসিউটিক্যালস খাতে বিনিয়োগ
পোর্টফোলিওতে সেক্টর ডাইভারসিফিকেশন বৃদ্ধি এবং ডিভিডেন্ড স্ট্যাবিলিটি নিশ্চিত করা।
Bull Case (DSEX @ 6500)
পোর্টফোলিও ভ্যালুয়েশন ২০-২৫% বৃদ্ধি পাবে, বিশেষ করে ফিন্যান্সিয়াল সেক্টরের রি-রেটিংয়ের কারণে।
Bear Case (DSEX @ 5000)
ব্যাংক খাতের উচ্চ এক্সপোজারের কারণে পোর্টফোলিও ভ্যালু আরও ১০-১৫% সংকুচিত হতে পারে, তাই ক্যাশ পজিশন বাড়ানো জরুরি।
Generated by AI 1
Stock Weights & Metrics
| Stock | Wt% | Price | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|
|
BRACBANK
BRAC Bank PLC.
|
51.3% | ৳ 63.10 | 81 | সাইডওয়েজ |
|
ROBI
Robi Axiata PLC.
|
48.7% | ৳ 29.90 | 83 | সাইডওয়েজ |
Back-Test Simulator
এই পোর্টফোলিও অতীতে কেমন পারফর্ম করত?
DSE হিস্টোরিক্যাল ডেটা, ক্যাশ ডিভিডেন্ড ও ডিভিডেন্ড রিইনভেস্টমেন্ট সহ বাস্তব রিটার্ন দেখুন
2 holdings
Comments