Score 0/100
ধরে রাখুন
Score
0/100
Invested
৳ 332,984.12
Current
৳ 333,495.00
Gain/Loss
৳ 510.88 (0.2%)
Top Sector
Bank
Top Stock
Square Pharmaceuticals PLC. (SQURPHARMA)
পরামর্শ:
কনসেন্ট্রেশন কমান, নতুন সেক্টর যোগ করুন | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড; প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। | প্রবৃদ্ধি সহায়ক; ভালো হোল্ডিং রাখুন, তবে ওজন বেশি করবেন না।
কনসেন্ট্রেশন কমান, নতুন সেক্টর যোগ করুন | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড; প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। | প্রবৃদ্ধি সহায়ক; ভালো হোল্ডিং রাখুন, তবে ওজন বেশি করবেন না।
সেক্টর বিন্যাস
Bank 35.1%
Pharmaceuticals & Chemicals 32.3%
Telecommunication 11.7%
Fuel & Power 8.4%
Engineering 5.9%
Food & Allied 3.7%
Cement 3.0%
দ্রুত বিশ্লেষণ
P/E 9.5
Top 20.9%
শীর্ষ পছন্দ
MPETROLEUM
শক্তিশালী ফান্ডামেন্টাল ও টেকনিক্যাল পজিশন
সতর্কতা
GP
দুর্বল পারফরম্যান্স, পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন
সারসংক্ষেপ
বর্তমান DSEX সূচক: 5,494.07 (2026-09-16)। 📊 পোর্টফোলিও সারাংশ:
এই পোর্টফোলিওর মোট স্কোর 75/100। মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড, প্রবৃদ্ধি বাড়ছে, গড় ফান্ডামেন্টাল 90.7/100, টেকনিক্যাল 37.3/100, ঝুঁকি বাফার 94.3/100। সবচেয়ে বড় সেক্টর এক্সপোজার Bank (35.06%). শীর্ষ হোল্ডিং Square Pharmaceuticals PLC. (SQURPHARMA) (20.87%). জরুরি পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন নেই।
শক্তি
BRACBANK এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
MPETROLEUM এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
ROBI এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
WALTONHIL এর টেকনিক্যাল ট্রেন্ড সহায়ক (60/100, কমছে)
MPETROLEUM এর টেকনিক্যাল ট্রেন্ড সহায়ক (54/100, বাড়ছে)
দুর্বলতা
EBL এর টেকনিক্যাল মোমেন্টামে উন্নতি প্রয়োজন (16/100), স্থিতিশীল দিক নির্দেশ করছে
LOVELLO এর টেকনিক্যাল মোমেন্টামে উন্নতি প্রয়োজন (26/100), বাড়ছে দিক নির্দেশ করছে
পরবর্তী পদক্ষেপ
জরুরি পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন নেই।
স্টকভিত্তিক বিশ্লেষণ
SQURPHARMA (21.6% ওজন): কম্পোজিট 76/100, ফান্ডামেন্টাল 97/100, টেকনিক্যাল 34/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 7.9, ROE 17.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.6%, ট্রেন্ড: sideways
BRACBANK (18.7% ওজন): কম্পোজিট 81/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 52/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 6.9, ROE 29.0%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 2.4%, ট্রেন্ড: sideways
EBL (10.7% ওজন): কম্পোজিট 70/100, ফান্ডামেন্টাল 95/100, টেকনিক্যাল 16/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 4.4, ROE 17.2%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 10.9%, ট্রেন্ড: sideways
MARICO (9.9% ওজন): কম্পোজিট 74/100, ফান্ডামেন্টাল 98/100, টেকনিক্যাল 26/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 12.9, ROE 245.3%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 7.8%, ট্রেন্ড: sideways
MPETROLEUM (8.6% ওজন): কম্পোজিট 83/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 54/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 3.4, ROE 22.1%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 9.7%, ট্রেন্ড: sideways
GP (5.1% ওজন): কম্পোজিট 66/100, ফান্ডামেন্টাল 85/100, টেকনিক্যাল 26/100, ঝুঁকি বাফার 85/100, P/E 11.0, ROE 61.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 9.0%, ট্রেন্ড: sideways
WALTONHIL (5.9% ওজন): কম্পোজিট 70/100, ফান্ডামেন্টাল 71/100, টেকনিক্যাল 60/100, ঝুঁকি বাফার 85/100, P/E 11.5, ROE 9.5%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 4.6%, ট্রেন্ড: sideways
ROBI (3.9% ওজন): কম্পোজিট 83/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 54/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 16.8, ROE 13.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.8%, ট্রেন্ড: sideways
UTTARABANK (3.6% ওজন): কম্পোজিট 78/100, ফান্ডামেন্টাল 95/100, টেকনিক্যাল 46/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 3.4, ROE 23.8%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 2.4%, ট্রেন্ড: sideways
UNILEVERCL (3.1% ওজন): কম্পোজিট 70/100, ফান্ডামেন্টাল 95/100, টেকনিক্যাল 26/100, ঝুঁকি বাফার 95/100, P/E 48.3, ROE 35.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 2.1%, ট্রেন্ড: sideways
LHB (3.1% ওজন): কম্পোজিট 70/100, ফান্ডামেন্টাল 90/100, টেকনিক্যাল 34/100, ঝুঁকি বাফার 90/100, P/E 11.8, ROE 26.8%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 7.7%, ট্রেন্ড: sideways
TRUSTBANK (3.2% ওজন): কম্পোজিট 58/100, ফান্ডামেন্টাল 67/100, টেকনিক্যাল 26/100, ঝুঁকি বাফার 80/100, P/E 4.1, ROE 12.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.7%, ট্রেন্ড: sideways
BXPHARMA (1.9% ওজন): কম্পোজিট 79/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 42/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 11.3, ROE 13.7%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 3.2%, ট্রেন্ড: sideways
LOVELLO (0.8% ওজন): কম্পোজিট 61/100, ফান্ডামেন্টাল 77/100, টেকনিক্যাল 26/100, ঝুঁকি বাফার 85/100, P/E 30.0, ROE 14.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 2.2%, ট্রেন্ড: sideways
সেক্টর বিন্যাস
Bank: 35.1%
Pharmaceuticals & Chemicals: 32.3%
Telecommunication: 11.7%
Cement: 3.0%
Food & Allied: 3.7%
Fuel & Power: 8.4%
Engineering: 5.9%
সর্বমোট 7 টি সেক্টর। শীর্ষ: Bank, Pharmaceuticals & Chemicals, Telecommunication।
পোর্টফোলিও কাঠামো
নিট মোট মূল্য: 333,495 টাকা (বিনিয়োগ 332,984 টাকা)
লাভ/ক্ষতি: +511 টাকা (+0.2%)
গড় ফান্ডামেন্টাল স্কোর: 90.7/100
গড় টেকনিক্যাল স্কোর: 37.3/100
গড় ঝুঁকি বাফার স্কোর: 94.3/100
মূল্যায়ন: আন্ডারভ্যালুড | প্রবৃদ্ধি: বাড়ছে
এসআইপি ফ্রেন্ডলি স্টক: 0/14 টি
পুনর্বিন্যাস চিহ্নিত: 1/14 টি
গভীর বিশ্লেষণ
বর্তমান DSEX ৫,৪৯৪ পয়েন্টের ধীরস্থির অবস্থায় পোর্টফোলিওটির পারফরম্যান্স সন্তোষজনক হলেও, কিছু কিছু হোল্ডিংয়ে গুণগত মানের বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষ করে ব্যাংক সেক্টরে ৩৫% এর বেশি বিনিয়োগ এবং কিছু স্টকের EPS গ্রোথ নেতিবাচক হওয়া একটি বড় উদ্বেগের কারণ। পোর্টফোলিওতে 'Dividend Trap' এবং 'Value Trap' এর সংমিশ্রণ দেখা যাচ্ছে, যা দীর্ঘমেয়াদী মূলধনী প্রবৃদ্ধির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। আমরা পোর্টফোলিওটিকে আরও শক্তিশালী করতে রক্ষণাত্মক এবং প্রবৃদ্ধিমুখী স্টকের দিকে ফোকাস করার পরামর্শ দিচ্ছি।
Strategic Verdict
ব্যাংক খাতের অতি-নির্ভরতা কমিয়ে হাই-ROE এবং পজিটিভ EPS গ্রোথ সম্পন্ন ফার্মাসিউটিক্যালস ও টেকসই ডিভিডেন্ড ইল্ড প্রদানকারী জ্বালানি খাতে মূলধন স্থানান্তর করা এখন সময়ের দাবি।
Sector Rotation Strategy
ব্যাংক সেক্টরের বর্তমান ৩৫.০৫% থেকে কমিয়ে ২৫-২৮% এর মধ্যে নিয়ে আসুন। ফার্মাসিউটিক্যালস সেক্টরকে ৩২.৩১% থেকে বাড়িয়ে ৩৫-৩৮% এ উন্নীত করুন এবং ফুড অ্যান্ড অ্যালাইড সেক্টরে পজিশন যাচাই করুন।
কন্ট্রাডিকশন ও প্যাটার্ন সতর্কতা
EBL — Value Trap
P/E ৪.৪ হওয়া সত্ত্বেও D/E রেশিও ২.১৩, যা উচ্চ ঋণের বোঝা নির্দেশ করে।
WALTONHIL — Dividend Trap
ডিভিডেন্ড ইল্ড ৪.৫৯% হলেও EPS গ্রোথ -২৩.৫৮%, যা টেকসই ডিভিডেন্ড প্রদানের সক্ষমতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।
Stock Deep Dives (Pro Insights)
SQURPHARMA Analysis
ফান্ডামেন্টাল স্কোর ৯৭ এবং ROE ১৭.৪% থাকা সত্ত্বেও টেকনিক্যাল মোমেন্টাম দুর্বল। এটি একটি Hold রেটিং পাওয়ার যোগ্য, পরবর্তী রিবাউন্ডের জন্য অপেক্ষা করুন।
BRACBANK Analysis
২৮.৯৮% ROE এবং শক্তিশালী EPS গ্রোথ একে পোর্টফোলিওতে ধরে রাখার মতো একটি Strong স্টক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।
EBL Analysis
উচ্চ D/E রেশিও এবং স্থবির গ্রোথ একে একটি Weak পজিশনে নিয়ে গেছে, পোর্টফোলিও থেকে বের করে দেওয়া বা কমানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
MARICO Analysis
অসাধারণ ২৪৫% ROE এবং স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি একে একটি প্রিমিয়াম হোল্ডিং হিসেবে ধরে রেখেছে। Hold রেটিং।
MPETROLEUM Analysis
৩.৩৬ P/E এবং ২২.৫১% EPS গ্রোথ একে বর্তমান বাজারের সেরা ভ্যালু প্লে হিসেবে তুলে ধরেছে। Strong রেটিং।
GP Analysis
EPS গ্রোথ নেতিবাচক হওয়া এবং টেলিকম খাতের প্রতিযোগিতার কারণে এটি একটি Monitor পর্যায়ে রয়েছে। Hold রেটিং।
WALTONHIL Analysis
EPS গ্রোথ -২৩.৫৮% এবং উচ্চ P/E একে অস্থিতিশীল করে তুলেছে। Weak রেটিং।
ROBI Analysis
৩৩.৫৮% EPS গ্রোথ এবং ভালো মোমেন্টাম। এটি একটি Strong Buy ক্যান্ডিডেট।
UTTARABANK Analysis
কম P/E এবং স্থিতিশীল ROE। এটি একটি Hold রেটিং পাওয়ার যোগ্য।
UNILEVERCL Analysis
অতিরিক্ত P/E (৪৮.২৯) এবং কম NOCFPS একে ভ্যালুয়েশন রিস্কে ফেলেছে। Trim করার পরামর্শ।
LHB Analysis
২৬.৮১% ROE এবং ৩৩.৭৪% EPS গ্রোথ একে Cement সেক্টরের সেরা বাজি হিসেবে রেখেছে। Hold রেটিং।
TRUSTBANK Analysis
EPS গ্রোথ নেতিবাচক (-১৬%) এবং উচ্চ ঝুঁকি। এটি পোর্টফোলিও থেকে বাদ দেওয়া উচিত।
BXPHARMA Analysis
পজিটিভ EPS গ্রোথ এবং স্থিতিশীল ফান্ডামেন্টাল। Hold রেটিং।
LOVELLO Analysis
P/E ৩০ হওয়া এবং উচ্চ ঋণ (D/E ১.৭১) ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। Weak রেটিং।
ডিপ এআই বিশ্লেষণ: ঝুঁকি চিন্তা
ব্যাংক খাতের অতি-নির্ভরতা
পোর্টফোলিওর ৩৫% একটি মাত্র খাতের ওপর থাকা ডাইভারসিফিকেশন নীতির পরিপন্থী।
নেতিবাচক EPS গ্রোথ
GP এবং WALTONHIL এর EPS গ্রোথ কমে যাওয়া ভবিষ্যতের লভ্যাংশ ও শেয়ার মূল্যের জন্য নেতিবাচক।
রি-ব্যালান্সিং টার্গেট
↓
BANK: 35.05% → 25-28% Reduce
ব্যাংক খাতের ঝুঁকি কমাতে এবং পোর্টফোলিও ডাইভারসিফাই করতে।
↑
PHARMA: 32.31% → 35-38% Increase
ফার্মাসিউটিক্যালস খাতের স্থিতিশীলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবৃদ্ধির সুবিধা নিতে।
পদক্ষেপ পরিকল্পনা (Action Plan)
1
EBL এবং TRUSTBANK থেকে ৫-১০% মূলধন সরিয়ে MPETROLEUM এবং ROBI তে পুনঃবিনিয়োগ করুন।
উচ্চ ঋণ এবং নেতিবাচক গ্রোথ সম্পন্ন ব্যাংক থেকে পজিটিভ মোমেন্টাম সম্পন্ন স্টকে স্থানান্তর।
2
WALTONHIL এবং LOVELLO থেকে পজিশন কমিয়ে ২০% ক্যাশ রিজার্ভ বাড়ান।
বাজারের অস্থিতিশীলতায় নতুন সুযোগ ধরার জন্য লিকুইডিটি নিশ্চিত করা।
Bull Case (DSEX @ 6500)
পোর্টফোলিও ভ্যালু ১৫-২০% বৃদ্ধি পাবে, বিশেষ করে ফার্মাসিউটিক্যালস এবং টেলিকম খাতের প্রভাবে।
Bear Case (DSEX @ 5000)
ব্যাংক খাতের এক্সপোজার কমানোর কারণে পোর্টফোলিও তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যা আমাদের রক্ষণাত্মক কৌশলকে সফল করবে।
Generated by AI 1
Stock Weights & Metrics
| Stock | Wt% | Price | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|
|
SQURPHARMA
Square Pharmaceutica..
|
20.9% | ৳ 213.50 | 76 | সাইডওয়েজ |
|
BRACBANK
BRAC Bank PLC.
|
18.5% | ৳ 63.10 | 81 | সাইডওয়েজ |
|
EBL
Eastern Bank PLC.
|
10.2% | ৳ 23.00 | 70 | সাইডওয়েজ |
|
MARICO
Marico Bangladesh Li..
|
9.5% | ৳ 2,650.20 | 74 | সাইডওয়েজ |
|
MPETROLEUM
Meghna Petroleum PLC..
|
8.4% | ৳ 206.40 | 83 | সাইডওয়েজ |
|
GP
Grameenphone Ltd.
|
7.9% | ৳ 240.00 | 66 | সাইডওয়েজ |
|
WALTONHIL
Walton Hi-Tech Indus..
|
5.9% | ৳ 392.20 | 70 | সাইডওয়েজ |
|
ROBI
Robi Axiata PLC.
|
3.8% | ৳ 30.00 | 83 | সাইডওয়েজ |
|
UTTARABANK
Uttara Bank PLC.
|
3.5% | ৳ 20.80 | 78 | সাইডওয়েজ |
|
UNILEVERCL
Unilever Consumer Ca..
|
3.0% | ৳ 1,989.90 | 70 | সাইডওয়েজ |
|
LHB
LafargeHolcim Bangla..
|
3.0% | ৳ 52.00 | 70 | সাইডওয়েজ |
|
TRUSTBANK
Trust Bank PLC.
|
2.9% | ৳ 14.00 | 58 | সাইডওয়েজ |
|
BXPHARMA
Beximco Pharmaceutic..
|
1.9% | ৳ 147.70 | 79 | সাইডওয়েজ |
|
LOVELLO
Taufika Foods and Lo..
|
0.7% | ৳ 49.50 | 61 | সাইডওয়েজ |
Back-Test Simulator
এই পোর্টফোলিও অতীতে কেমন পারফর্ম করত?
DSE হিস্টোরিক্যাল ডেটা, ক্যাশ ডিভিডেন্ড ও ডিভিডেন্ড রিইনভেস্টমেন্ট সহ বাস্তব রিটার্ন দেখুন
14 holdings
Comments