Score 0/100
ক্রয় / বাড়ান
Score
0/100
Invested
৳ 37,266.90
Current
৳ 38,609.00
Gain/Loss
৳ 1,342.10 (3.6%)
Top Sector
Bank
Top Stock
Square Pharmaceuticals PLC. (SQURPHARMA)
পরামর্শ:
SQURPHARMA 31.3% থেকে 6.3% কমান | Bank 45.3%; ভিন্ন সেক্টর যোগ করুন | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড; প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। | প্রবৃদ্ধি সহায়ক; ভালো হোল্ডিং রাখুন, তবে ওজন বেশি করবেন না।
SQURPHARMA 31.3% থেকে 6.3% কমান | Bank 45.3%; ভিন্ন সেক্টর যোগ করুন | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড; প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। | প্রবৃদ্ধি সহায়ক; ভালো হোল্ডিং রাখুন, তবে ওজন বেশি করবেন না।
সেক্টর বিন্যাস
Bank 45.3%
Pharmaceuticals & Chemicals 31.3%
Engineering 23.4%
দ্রুত বিশ্লেষণ
P/E 6.7
Top 31.3%
শীর্ষ পছন্দ
SQURPHARMA
শক্তিশালী ফান্ডামেন্টাল ও টেকনিক্যাল পজিশন
সতর্কতা
BSRMSTEEL
দুর্বল পারফরম্যান্স, পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন
সারসংক্ষেপ
বর্তমান DSEX সূচক: 5,450.63 (2026-10-19)। 📊 পোর্টফোলিও সারাংশ:
এই পোর্টফোলিওর মোট স্কোর 89/100। মূল্যায়ন আন্ডারভ্যালুড, প্রবৃদ্ধি বাড়ছে, গড় ফান্ডামেন্টাল 98.5/100, টেকনিক্যাল 76.5/100, ঝুঁকি বাফার 100/100। সবচেয়ে বড় সেক্টর এক্সপোজার Bank (45.33%). শীর্ষ হোল্ডিং Square Pharmaceuticals PLC. (SQURPHARMA) (31.28%). জরুরি পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন নেই।
শক্তি
BRACBANK এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
PRIMEBANK এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, আন্ডারভ্যালুড)
SQURPHARMA এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (97/100, আন্ডারভ্যালুড)
SQURPHARMA এর টেকনিক্যাল ট্রেন্ড সহায়ক (86/100, স্থিতিশীল)
BRACBANK এর টেকনিক্যাল ট্রেন্ড সহায়ক (76/100, বাড়ছে)
পরবর্তী পদক্ষেপ
জরুরি পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন নেই।
স্টকভিত্তিক বিশ্লেষণ
SQURPHARMA (32.2% ওজন): কম্পোজিট 92/100, ফান্ডামেন্টাল 97/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 8.1, ROE 17.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 5.5%, ট্রেন্ড: sideways
BRACBANK (25.3% ওজন): কম্পোজিট 88/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 76/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 7.4, ROE 29.0%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 2.2%, ট্রেন্ড: sideways
BSRMSTEEL (22.8% ওজন): কম্পোজিট 86/100, ফান্ডামেন্টাল 97/100, টেকনিক্যাল 68/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 6.6, ROE 15.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 6.6%, ট্রেন্ড: sideways
PRIMEBANK (19.7% ওজন): কম্পোজিট 90/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 76/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 3.8, ROE 21.1%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 8.5%, ট্রেন্ড: sideways
সেক্টর বিন্যাস
Bank: 45.3%
Engineering: 23.4%
Pharmaceuticals & Chemicals: 31.3%
সর্বমোট 3 টি সেক্টর। শীর্ষ: Bank, Pharmaceuticals & Chemicals, Engineering।
পোর্টফোলিও কাঠামো
নিট মোট মূল্য: 38,609 টাকা (বিনিয়োগ 37,267 টাকা)
লাভ/ক্ষতি: +1,342 টাকা (+3.6%)
গড় ফান্ডামেন্টাল স্কোর: 98.5/100
গড় টেকনিক্যাল স্কোর: 76.5/100
গড় ঝুঁকি বাফার স্কোর: 100/100
মূল্যায়ন: আন্ডারভ্যালুড | প্রবৃদ্ধি: বাড়ছে
এসআইপি ফ্রেন্ডলি স্টক: 0/4 টি
পুনর্বিন্যাস চিহ্নিত: 0/4 টি
গভীর বিশ্লেষণ
বর্তমান DSEX ৫,৪৫০ পয়েন্টের অবস্থানে পোর্টফোলিওটি বেশ শক্তিশালী মৌলিক ভিত্তি প্রদর্শন করছে। তবে, পোর্টফোলিওতে ব্যাংকিং খাতের ৪৫.৩৩% ঘনসন্নিবেশ একটি 'Sector Bubble' ঝুঁকির সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে PRIMEBANK-এর উচ্চ D/E রেশিও এবং ব্যাংকিং খাতের অতিরিক্ত এক্সপোজার দীর্ঘমেয়াদী পোর্টফোলিও ডাইভারসিফিকেশনের জন্য ভারসাম্যহীন। সামগ্রিক রিটার্ন ইতিবাচক হলেও, কৌশলগত রিব্যালেন্সিং ছাড়া বাজারের অস্থিরতায় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বিঘ্ন ঘটতে পারে।
Strategic Verdict
পোর্টফোলিওর গুণগত মান (Quality) অত্যন্ত উচ্চমানের হলেও সেক্টর কনসেন্ট্রেশন হ্রাস করে ঝুঁকি প্রশমন করা জরুরি।
Sector Rotation Strategy
ব্যাংকিং খাতের এক্সপোজার ৪৫.৩৩% থেকে কমিয়ে ২৫-৩০% এর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে এবং প্রাপ্ত অর্থ ফার্মাসিউটিক্যালস ও ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের মানসম্মত শেয়ারে বিনিয়োগ করতে হবে।
কন্ট্রাডিকশন ও প্যাটার্ন সতর্কতা
PRIMEBANK — Value Trap
P/E ৩.৭৬ অত্যন্ত কম হলেও D/E রেশিও ২.২৭, যা উচ্চমাত্রার আর্থিক ঝুঁকির ইঙ্গিত দেয়।
Stock Deep Dives (Pro Insights)
SQURPHARMA Analysis
৯১.৬ স্কোরসহ এটি পোর্টফোলিওর সবচেয়ে স্থিতিশীল হোল্ডিং। P/E ৮.১২ এবং ROE ১৭.৪% এর ভারসাম্য চমৎকার, যা এটিকে একটি দীর্ঘমেয়াদী 'Strong' হোল্ডিং হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।
BRACBANK Analysis
২৮.৯৮% ROE এবং শক্তিশালী EPS গ্রোথ এটিকে ব্যাংকিং খাতে সেরা পছন্দ করে তোলে। মৌলিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী হওয়ায় এটি একটি 'Strong' হোল্ডিং।
BSRMSTEEL Analysis
৩৬.৩৪% EPS গ্রোথ এবং ৬.৬৪% ডিভিডেন্ড ইল্ড বিনিয়োগকারীদের জন্য আকর্ষণীয়। এটি একটি 'Strong' হোল্ডিং, যা ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে স্থিতিশীলতা যোগ করছে।
PRIMEBANK Analysis
৮.৪৭% ডিভিডেন্ড ইল্ড আকর্ষণীয় হলেও ২.২৭ এর D/E রেশিও চিন্তার বিষয়। গুণগত মান ভালো হলেও ঋণের ভার বেশি থাকায় এটি 'Hold' ক্যাটাগরিতে রাখা শ্রেয়।
ডিপ এআই বিশ্লেষণ: ঝুঁকি চিন্তা
Sector Concentration
ব্যাংক খাতে ৪৫.৩৩% বিনিয়োগ যেকোনো বাজারের নেতিবাচক মোড় পরিবর্তনে পোর্টফোলিওকে নাজুক করে তোলে।
Debt Level (PRIMEBANK)
২.২৭ D/E রেশিও ব্যাংকিং খাতের জন্য উদ্বেগজনক, যা উচ্চ সুদের হারের পরিবেশে মুনাফায় প্রভাব ফেলতে পারে।
রি-ব্যালান্সিং টার্গেট
↓
BANK: 45.33% → 25-30% Reduce
সেক্টর ঝুঁকি কমানো এবং পোর্টফোলিও ডাইভারসিফিকেশন নিশ্চিত করা।
পদক্ষেপ পরিকল্পনা (Action Plan)
1
PRIMEBANK থেকে ১০-১৫% বিনিয়োগ কমিয়ে SQURPHARMA-তে পুনঃবিনিয়োগ করুন।
উচ্চ ঋণের ঝুঁকি কমিয়ে শক্তিশালী ফান্ডামেন্টাল সম্পন্ন ফার্মাসিউটিক্যালস খাতে এক্সপোজার বৃদ্ধি করা।
2
BRACBANK-এর বর্তমান হোল্ডিং বজায় রেখে ব্যাংকিং খাতের মোট ওজন ৩০%-এ নামিয়ে আনুন।
ব্যাংক খাতের সেক্টর রিস্ক সীমাবদ্ধ রাখা।
Bull Case (DSEX @ 6500)
পোর্টফোলিও ভ্যালু ২০-২৫% বৃদ্ধি পাবে, বিশেষ করে BSRMSTEEL এবং SQURPHARMA থেকে বড় মুনাফা প্রত্যাশিত।
Bear Case (DSEX @ 5000)
ব্যাংক খাতের উচ্চ এক্সপোজারের কারণে পোর্টফোলিও ১০-১২% корреকশন হতে পারে, তবে SQURPHARMA-এর ডিভিডেন্ড ইল্ড বাফার হিসেবে কাজ করবে।
Generated by AI 1
Stock Weights & Metrics
| Stock | Wt% | Price | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|
|
SQURPHARMA
Square Pharmaceutica..
|
31.3% | ৳ 219.60 | 92 | সাইডওয়েজ |
|
BRACBANK
BRAC Bank PLC.
|
25.5% | ৳ 67.80 | 88 | সাইডওয়েজ |
|
BSRMSTEEL
BSRM Steels Limited
|
23.4% | ৳ 90.30 | 86 | সাইডওয়েজ |
|
PRIMEBANK
Prime Bank PLC.
|
19.9% | ৳ 29.50 | 90 | সাইডওয়েজ |
Back-Test Simulator
এই পোর্টফোলিও অতীতে কেমন পারফর্ম করত?
DSE হিস্টোরিক্যাল ডেটা, ক্যাশ ডিভিডেন্ড ও ডিভিডেন্ড রিইনভেস্টমেন্ট সহ বাস্তব রিটার্ন দেখুন
4 holdings
Comments