🏅 দীর্ঘমেয়াদী AI মূল্যায়ন
Rank #32 As Best Long Term Investing Stock
⭐ High ROE
⭐ Durable ROE
⭐ Low Debt
⭐ Dividend Payer
⭐ Growth
⭐ ✅ Proven Compounder
⭐ ⚠ Cash Flow Warning
⭐ Stable Earnings
Padma Oil PLC. বাংলাদেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সেক্টরে কাজ করে। কোম্পানিটির ROE 20.8% — বিনিয়োগকৃত মূলধনের উপর চমৎকার মুনাফা, যা সত্যিকারের মানসম্পন্ন ব্যবসার লক্ষণ। গত ৩ বছরে EPS-এর গড় প্রবৃদ্ধি 32.8% — চমৎকার, কোম্পানি দ্রুত বাড়ছে। ঋণ প্রায় নেই (D/E 0.01), আর্থিক ভিত মজবুত। ডিভিডেন্ড ইল্ড 8.2% — বিনিয়োগকারীদের জন্য নিয়মিত আয়ের ভালো উৎস। প্রতি বছরই EPS বেড়েছে — মুনাফার ধারাবাহিকতা চমৎকার, ব্যবসার স্থিতিশীলতার প্রমাণ। ✅ Proven Compounder: ধারাবাহিক মুনাফা ও লভ্যাংশের দীর্ঘ রেকর্ড — দীর্ঘমেয়াদে নির্ভরযোগ্য একটি কোম্পানি। ⚠ Commodity Business: জ্বালানি তেলের কোম্পানি, যার মুনাফা বৈশ্বিক তেলের দাম ও সরকারি নীতিনির্ভর — প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা সীমিত। স্টকটি Deep Undervalued — ন্যায্যমূল্যের তুলনায় দাম অনেক কম, যা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য আকর্ষণীয় সুযোগ তৈরি করছে। স্টকটি মোটামুটি গ্রহণযোগ্য মানের। কিছু শক্তিশালী দিক থাকলেও দুর্বলতাও রয়েছে — নিজে গবেষণা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।
📊 কোম্পানি পরিচিতি ও মুনাফা
Padma Oil PLC. বর্তমানে দেশের পুঁজিবাজারে একটি
Large-cap FUEL & POWER প্রতিষ্ঠান হিসেবে অবস্থান করছে, যার বর্তমান বাজার মূলধন
1,904.73 কোটি টাকা। কোম্পানীটি দীর্ঘদিন ধরে বাজারে
'A' ক্যাটাগরিতে অবস্থান বজায় রেখেছে।
কোম্পানীটির আর্থিক গতিপথ বর্তমানে একটি ইতিবাচক প্রবৃদ্ধির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। 2023 থেকে 2025 সালের মধ্যে কোম্পানীর বাৎসরিক মুনাফার ধারা:
2023 = 349.53 কোটি (+16.9%),
2024 = 408.59 কোটি (+37.8%),
2025 = 562.88 কোটি টাকা। মোট পরিবর্তন:
61% বৃদ্ধি। প্রতি শেয়ারে
101.30 টাকা (TTM EPS) এবং বর্তমানের ইতিবাচক মুনাফার ধারা নির্দেশ করে যে কোম্পানীটি তাদের ব্যবসায়িক দক্ষতা ও সক্ষমতাকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।
📈 ভ্যালুয়েশন ও প্রবৃদ্ধি
কোম্পানীটির বর্তমান ROE
36.86% যা শেয়ারহোল্ডারদের মূলধন ব্যবহারের ক্ষেত্রে অসামান্য মুন্সিয়ানার পরিচয় দেয়। বর্তমান P/E:
1.93x (সেক্টর avg: 11.7x)। PEG Ratio:
0.08x (Growth এর তুলনায় সস্তা)। MOS:
70.4% — Undervalued (Discount), যা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য একটি চমৎকার সুযোগ এবং নিরাপদ মার্জিন অফ সেফটি নিশ্চিত করে।
💰 আর্থিক ভিত্তি
আর্থিক ভিত্তির দিক থেকে কোম্পানীটি অত্যন্ত সুসংহত অবস্থানে রয়েছে। 98.23 কোটি টাকা পরিশোধিত মূলধনের বিপরীতে কোম্পানীটির হাতে রয়েছে
2,601.77 কোটি টাকার সঞ্চিতি (Reserve), যা পরিশোধিত মূলধনের প্রায়
26.5 গুণ। বর্তমান P/B:
0.71x। D/E Ratio:
0.01x (নিম্ন)। 18.35 কোটি টাকার দীর্ঘমেয়াদী ঋণ রয়েছে, তবে এই সঞ্চিতি সম্পূর্ণ নগদ সংরক্ষণ নয় — এটি accumulated retained earnings ও অন্যান্য মূলধন জমা। ভবিষ্যতে আর্থিক সক্ষমতা মূলত cash flow ও profitability পুনরুদ্ধারের উপর নির্ভর করবে।
🏢 সেক্টর তুলনা ও ডিভিডেন্ড
Dividend:
8.16% (16.00 টাকা/শেয়ার)। Payout Ratio:
16% - সংরক্ষণমূলক।
বাজারে প্রতিষ্ঠানটির
46,748,966 টি (Free Float) শেয়ারের উপস্থিতি রয়েছে, যা তুলনামূলকভাবে তারল্য (liquidity) বজায় রাখতে সহায়ক হতে পারে এবং বড় বিনিয়োগকারীদের জন্য শেয়ার কেনাবেচার সুযোগ তৈরি করে দেয়। এছাড়াও 100.00 কোটি টাকার অনুমোদিত মূলধনের বিপরীতে বর্তমান মূলধনী কাঠামো ভবিষ্যতে ব্যবসা সম্প্রসারণ বা সম্ভাব্য মূলধন পুনর্গঠনের কিছু নমনীয়তা প্রদান করতে পারে।
📊 Company Profile & Profit
Padma Oil PLC. stands as a formidable titan in the
Large-cap segment with a robust market capitalization of
1,904.73 Crore BDT. Maintaining its prestigious
'A' Category status, the company is recognized for its operational transparency and a consistent track record of delivering dividends exceeding 10%, cementing its position as a top-tier choice for investors.
The company's financial trajectory is showing positive growth, with net profits jumping from 349.53 Cr to a record-breaking
562.88 Cr, marking an increase of approx
61% in just two years. With a trailing
TTM EPS of 101.30, the current earnings momentum highlights peak management efficiency and an ability to generate superior value.
📈 Valuation & Growth
A standout metric is the
36.86% Return on Equity (ROE), showcasing exceptional prowess in maximizing shareholder capital. Despite these elite-tier fundamentals, the stock remains significantly
Deep Undervalued, providing a high-conviction entry point and a substantial safety cushion for value-oriented investors.
💰 Financial Foundation
The financial foundation of the company is exceptionally resilient. Against a paid-up capital of 98.23 Cr, it holds a massive
Reserve Surplus of 2,601.77 Cr (approx.
26.5x of its paid-up capital). While long-term debt stands at 18.35 Cr, this substantial liquidity buffer and reserve strength provide an immense safety net against market volatility.
🏢 Market Position & Liquidity
With
46,748,966 Free Float shares, the stock offers high market liquidity, ensuring seamless entry and exit for investors. Furthermore, with an Authorized Capital of 100.00 Cr, the company retains significant headroom for future capital expansion or bonus-based incentives, signaling a positive long-term outlook.
কোম্পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে?
✅ হ্যাঁ
CAGR 25.27% YoY 37.77% TTM 23.85%
(Power sector threshold: 2%)
কোম্পানি লাভ করছে?
✅ হ্যাঁ
TTM EPS 101.30 | NOCFPS -221.11