site_name

Enter your email to receive a password reset link

Simtex Industries PLC. (SIMTEX) Stock Analysis | InvestingBD

Company AI Analysis

Simtex Industries PLC. একটি A ক্যাটাগরির প্রতিষ্ঠান। কোম্পানীটির ফ্যাক্টরি অপারেশনাল এবং নিয়মিত AGM মিটিং হয় এবং নিয়মিত ১০% এর বেশি লভ্যাংশ দেয় তাই A ক্যাটাগরিতে স্থান পেয়েছে।
এই কোম্পানীটির ফ্রি ফ্লট শেয়ার 1,370,938,000 টি, এর অথোরাইথজড ক্যাপিটাল 1,000,000,000 টাকা যা নির্দেশ করে এটি একটি ছোট কোম্পানী
এই কোম্পানীটি বর্তমানে লাভ করছে (EPS: 0.41)।
এর পজিটিভ দিক হচ্ছে: কম ঋণ (Debt Ratio < 1), কম মূল্যায়ন (Undervalued, PE < 15), পজিটিভ ইপিএস।
কোম্পানীটি 2023 সালে 65,260,000 টাকা, 2024 সালে 68,090,000 টাকা এবং 2025 সালে 82,290,000 টাকা প্রফিট করে।
অন্যান্য তথ্য: Authorized Capital: 1,000,000,000 | Market Cap: 200.6 Cr | Free Float: 1,370.9M | Paid Up: 796.0M | Face Value: 10 | Short Term Loan: 544,860,000 | Long Term Loan: 53,390,000
কোম্পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে? ✅ হ্যাঁ
কোম্পানি লাভ করছে? ✅ হ্যাঁ

Decision Layer

Fair Value
21.56
Target PE 11.0x, estimate based on trailing EPS.
Margin of Safety
-12.7%
Premium zone
Expected Return 1Y / 3Y
12.3% / 47.9%
Estimate only, built from EPS growth, dividend and mean reversion.
Signal Strength
54/100
Hold · Breakout setup
Business Quality
56/100
Intrinsic strength 1/100

সারসংক্ষেপ

Smart Summary

Verdict: ডেটা দেখে সামগ্রিকভাবে মিশ্র setup দেখা যাচ্ছে; এটা estimate, forecast না।
Verdict: The data suggests a mixed setup; this is an estimate, not a forecast.
Best for: Watchlist
Best for: Watchlist
Execution: Setup: Breakout setup. Risk/Reward: 0.37.
Execution: Setup: Breakout setup. Risk/Reward: 0.37.

Risk Meter

LowMediumHigh
Earnings quality
50/100
Balance sheet
85/100
Growth consistency
0/100
Dividend reliability
90/100

Red Flags

⚠ EPS trend দুর্বল ⚠ Earnings unstable
EPS Growth NAV Growth Profit Growth
1 Year: 57.69% 1 Year: -2.60% (loss) 1 Year: 20.85%
3 Year AVG: 93.03% 3 Year AVG: -0.24% (loss) 3 Year AVG: 3.22%
5 Year AVG: 55.15% 5 Year AVG: -0.50% (loss) 5 Year AVG: 3.85%
Earnings Stability Score: 97/100
Value Investing
95/100
Momentum Trading
67/100
Income
100/100
Safety Score
90/100

Top 10 Traders Opinion (AI Generated)

বিনিয়োগকারী কৌশল ফর্মুলা মানদণ্ড সুপারিশ
ওয়ারেন বাফেট (ভ্যালু) স্থিতিশীল, লাভজনক কোম্পানিতে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ লাভজনক, ROE > ১৫%, PE < ২০, EPS বৃদ্ধি PE অনুপাত ✅ কম, ROE ❌ 10.51%
বেনজামিন গ্রাহাম (ভ্যালু) গভীরভাবে অবমূল্যায়িত শেয়ার PE < ১৫, P/B < ১.৫ PE ✅, P/B ✅ ✅ বিনিয়োগ বিবেচনাযোগ্য
পিটার লিঞ্চ (গ্রোথ) পিইজি (PEG) অনুপাত ব্যবহার PEG < ১, Growth > ১৫% Growth ❌ -31.911545148976%
জোয়েল গ্রিনব্ল্যাট (ম্যাজিক) উচ্চ আর্নিংস ইইল্ড ও উচ্চ ROE EY > ১০%, ROE > ২৫% ROE ❌
জর্জ সোরোস (মোমেন্টাম) মোমেন্টাম ও বাজার মনোভাব MACD > ০, RSI > ৫০, মূল্য > MA20 MACD ❌, RSI ✅, প্রাইস ❌
জেসি লিভারমোর (মোমেন্টাম) নতুন উচ্চতায় ব্রেকআউট মূল্য ৫২-সপ্তাহের উচ্চতার ১০% এর মধ্যে মূল্য ❌ দূরে ⏳ অপেক্ষা করুন
উইলিয়াম ও'নীল (CANSLIM) গ্রোথ ও মোমেন্টাম EPS Growth > ২০%, RSI > ৬০ EPS ❌, RSI ✅
জন পলসন (আরবিট্রাজ) রিস্ক আরবিট্রাজ Div > ৫%, DE < ১ Div ✅, DE ✅ ✅ বিনিয়োগ বিবেচনাযোগ্য
রে ডালিও (অল ওয়েদার) রিস্ক প্যারিটি PE ০-৩০, Balanced PE ✅ ✅ বিনিয়োগ বিবেচনাযোগ্য
ফিলিপ ফিশার (গ্রোথ) গ্রোথ শেয়ার EPS Growth > ১০%, ROE > ১০% EPS ❌, ROE ✅

Technical Analysis

Hold / Wait Bullish: 6 Neutral: 12 Bearish: 6
এক নজরে কী বোঝা যাচ্ছে
What the chart is saying

এই টেকনিক্যাল রিডিংয়ে 6টি bullish, 12টি neutral এবং 6টি bearish সংকেত পাওয়া গেছে। সামগ্রিক রায়: Hold / Wait

This technical read shows 6 bullish, 12 neutral and 6 bearish signals. Overall verdict: Hold / Wait.

Execution Layer

Execution Layer

Setup
Breakout setup
এটা estimate, forecast না।
This is an estimate, not a forecast.
Entry Zone
24.55 - 25.30
Ideal buy area for the current setup.
Stop Loss
23.81
Protective exit if the setup fails.
Risk/Reward
0.37x
Target 1 vs stop-loss distance.
Target 1
25.71
Target 2
26.61
Target 3
27.42
Signal strength: 54/100, Hold
Signal strength: 54/100, Hold
Multi-timeframe: Short Bearish, Mid Bearish, Long Mixed
Multi-timeframe: Short Bearish, Mid Bearish, Long Mixed
Volume intelligence: Neutral · Breakout 70%
Volume intelligence: Neutral · Breakout 70%
ATR move: 0.91, estimated range around current price
ATR move: 0.91, estimated range around current price
ইন্ডিকেটর ব্যাখ্যা
Indicator breakdown
Overall Trend
Overall Trend
মিশ্র ট্রেন্ড মিশ্র ট্রেন্ড
Buy Neutral Sell

Moving average গুলো পুরোপুরি align হয়নি, তাই এই stock-এ এখন clear control নেই; range-trading risk আছে।

Price together with MA20, MA50 and MA200 shows the short, medium and long-term trend.

RSI(14)
RSI(14)
81.89 Overbought, সতর্কতা
Buy Neutral Sell

RSI উপরে থাকায় price অতিরিক্ত উঠেছে; profit-taking বা pullback-এর ঝুঁকি বাড়ছে।

Below 30 is oversold, above 70 is overbought. Mid-range usually means wait.

MACD(12,26)
MACD(12,26)
-2.58 বেয়ারিশ মোমেন্টাম
Buy Neutral Sell

MACD negative থাকায় momentum sellers-এর দিকে; bounce এলেও চাপ ফিরে আসতে পারে।

MACD above zero usually means stronger momentum; below zero means weaker momentum.

STOCH(9,6)
STOCH(9,6)
- নিউট্রাল
Buy Neutral Sell

STOCH মাঝামাঝি থাকায় immediate edge নেই; next breakout/ breakdown wait করা ভালো।

Below 20 price is pressed down; above 80 price may be overheated.

ADX(14)
ADX(14)
63.78 ট্রেন্ড শক্তিশালী
Buy Neutral Sell

ADX শক্তিশালী, তাই চলমান trend টিকে থাকার সম্ভাবনা বেশি এবং move-টা ধার পাচ্ছে।

ADX does not show direction; it measures trend strength. Above 25 usually means a clear trend.

CCI(14)
CCI(14)
82.56 নিউট্রাল
Buy Neutral Sell

CCI neutral থাকায় short-term edge কম; stock এখন balanced zone-এ আছে।

CCI above +100 is treated as overbought, below -100 as oversold.

ATR(14)
ATR(14)
- ডেটা নেই
Buy Neutral Sell

ATR মাঝারি থাকায় volatility নিয়ন্ত্রণে আছে, তবে sudden move এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।

Higher ATR means larger price swings. It helps measure risk, not direction.

MA5
MA5
22.56 মূল্য উপরে
Buy Neutral Sell

Price MA5-এর ওপরে, তাই very short-term buyers active এবং recent momentum টিকে আছে।

The 5-day average reacts fast to trend changes but contains more noise.

MA10
MA10
23.79 মূল্য উপরে
Buy Neutral Sell

Price MA10-এর ওপরে, তাই recovery continue করার chance আছে এবং buyers এখনো active।

The 10-day average shows the short-term bias.

MA20
MA20
26.41 মূল্য নিচে
Buy Neutral Sell

Price MA20-এর নিচে, তাই trend reversal বা consolidation-এর ঝুঁকি বাড়ছে।

The 20-day average helps read the short-term trend and support/resistance.

MA50
MA50
28.53 মূল্য নিচে
Buy Neutral Sell

Price MA50-এর নিচে, তাই medium-term recovery এখনো দুর্বল এবং sellers প্রভাবশালী।

The 50-day average reflects the medium-term trend.

MA100
MA100
25.34 মূল্য নিচে
Buy Neutral Sell

Price MA100-এর নিচে, তাই long-term pressure এখনো কাটেনি এবং confidence দুর্বল।

The 100-day average shows a longer-term direction.

MA200
MA200
- ডেটা নেই
Buy Neutral Sell

MA200 data নেই, তাই long-term support verify করা যাচ্ছে না.

The 200-day average is the standard long-term trend benchmark.

EMA20
EMA20
24.25 মূল্য উপরে
Buy Neutral Sell

Price EMA20-এর ওপরে, তাই recent buying pressure টিকে আছে এবং quick continuation-এর chance আছে।

EMA gives more weight to recent price, so it reacts faster.

EMA50
EMA50
23.85 মূল্য উপরে
Buy Neutral Sell

Price EMA50-এর ওপরে, তাই medium-term buyers control-এ এবং upside টিকিয়ে রাখা সহজ।

EMA50 gives a smoother medium-term signal.

EMA100
EMA100
23.83 মূল্য উপরে
Buy Neutral Sell

Price EMA100-এর ওপরে, তাই stock বড় সময়ের pressure কাটিয়ে উঠছে এবং confidence ফিরছে।

EMA100 captures a longer-term trend bias.

EMA200
EMA200
- ডেটা নেই
Buy Neutral Sell

EMA200 data নেই, তাই long-term market acceptance বোঝা যাচ্ছে না.

EMA200 shows the long-term market mood.

52W Range Position
52W Range Position
51.2% রেঞ্জের মাঝামাঝি
Buy Neutral Sell

Stock 52-week range-এর মাঝামাঝি, তাই neither strong premium nor deep pressure স্পষ্ট।

Near the high suggests stronger momentum; near the low calls for more caution.

Volume
Volume
4,662,150 ট্রেডিং চলছে
Buy Neutral Sell

ভলিউম বাড়ছে, তাই বাজারে participation আছে এবং move-টা টিকতে পারে।

Volume helps confirm price moves. Without relative volume, strength can only be read loosely.

Volume Ratio
Volume Ratio
1.28x ডেটা নেই
Buy Neutral Sell

Volume ratio neutral, তাই current move-এর strength এখনো clearভাবে confirm হয়নি।

When today's volume is above the 20-day average, the move is usually stronger.

Market Phase
Market Phase
কনসোলিডেশন কনসোলিডেশন
Buy Neutral Sell

Market phase mixed, তাই buyers-sellers দখল এখনো clear নয়।

Markup/accumulation are usually positive, while markdown/distribution are usually risky.

Volatility
Volatility
11.43% উচ্চ অস্থিরতা
Buy Neutral Sell

Volatility বেশি, তাই swing বড়; entry নিলে risk budget ছোট রাখতে হবে।

Low volatility is easier for trend-following; high volatility means more risk.

Support
Support
22.90 Support hold করছে
Buy Neutral Sell

Support hold করছে, তাই buyers confidence পাচ্ছে এবং downside কিছুটা আটকানো আছে।

If support breaks, downside risk rises; if it holds, buyer confidence improves.

Resistance
Resistance
24.80 24.80
Buy Neutral Sell

Resistance কাছাকাছি, তাই breakout confirm না হওয়া পর্যন্ত caution দরকার।

A break above resistance can signal breakout; a rejection adds pressure.

কীভাবে এক নজরে পড়বেন
How to read it quickly

সবুজ badge মানে সেই indicator price বা trend-এর পক্ষে কাজ করছে। লাল badge মানে চাপ বা সতর্কতা। হলুদ badge মানে mixed reading, যেখানে পরের move নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ভালো।

Green badges mean the indicator is supporting price or trend. Red badges mean pressure or caution. Yellow badges mean a mixed reading, where waiting for confirmation is usually better.

52 সপ্তাহ, ভলিউম ও অস্থিরতা
52-week range, volume and volatility

বর্তমান price 52-সপ্তাহের range-এর প্রায় 51.2% জায়গায় আছে। এটা range-এর মাঝামাঝি, তাই mixed read। বর্তমান ভলিউম 4,662,150, আর ATR available না।

The current price sits at about 51.2% of the 52-week range. That is a middle-range read, so the signal is mixed. Current volume is 4,662,150, and ATR is not available.

🎯 Pivot Points

NameS3S2S1PivotR1R2R3
Classic 23.96 24.21 24.45 24.70 24.95 25.19 25.44

Fundamental Snapshot

EPS
0.41
লাভজনকতা
Earning power
P/E
12.60
ভ্যালুয়েশন
Valuation
P/B
1.32
বুক ভ্যালু তুলনা
Book value compare
ROE
10.51%
রিটার্ন
Return on equity
Debt/Equity
0.40
লেভারেজ
Leverage
Dividend
40.49%
ইনকাম
Income
Fund Score
90/100
মৌলিকভাবে শক্তিশালী
Fundamentally strong

সামগ্রিক রায়: মৌলিকভাবে শক্তিশালী (90/100)। এই কোম্পানির বর্তমান numbers দেখে বোঝা যাচ্ছে cash, profit, debt, আর valuation stock-টাকে support করছে নাকি চাপ দিচ্ছে; নিচের breakdown-এ সেটাই সরাসরি দেখানো হয়েছে।

Overall read: Fundamentally strong (90/100). The numbers below show whether this stock has support from earnings, cash flow, debt control, and valuation, or whether those areas are creating pressure.

Valuation: Fair Profitability: Okay Liquidity: Cash supported Leverage: Low debt Cash Flow: Positive Dividend: Strong

Deep Financial Insight

Deep Financial Insight

PEG
N/A
PE against EPS growth. Lower is usually better, but this is an estimate.
Earnings Quality
0.53
NOCFPS vs EPS. Above 1 is stronger cash-backed earnings.
Dividend Sustainability
90/100
Estimates whether dividends are supported by cash flow and earnings.
Intrinsic Strength
1/100
Built from ROE, EPS growth, debt and cash flow.
Business quality: 56/100
Business quality: 56/100
Red flags: EPS trend দুর্বল · Earnings unstable
Red flags: EPS trend weakening · Earnings instability
Market Cap
200.6 Cr
Size: ছোট কোম্পানী
Free Float
1,370,938,000
137.1% of authorized capital
NAV / NOCFPS
22.10 / 1.04
Operating cash is positive

ভ্যালুয়েশন ও লাভ

Valuation and earnings

PE12.60
PE কম, তাই market এই stock-টাকে তুলনামূলক সস্তা ধরছে এবং upside room আছে।
Lower PE usually means cheaper valuation, while higher PE implies higher expectations.
P/B1.32
P/B কম, তাই asset-backed discount আছে এবং downside কিছুটা cushion পেতে পারে।
P/B below 1.5 can suggest a discount to book value.
ROE10.51%
ROE মাঝারি, তাই return আছে কিন্তু খুব শক্ত নয়; growth steady না হলে valuation চাপ পেতে পারে।
Higher ROE means better profit generation from equity.
EPS Growth-31.91%
EPS কমছে, তাই earnings pressure তৈরি হচ্ছে এবং valuation দুর্বল হতে পারে।
Positive EPS growth means improving earnings momentum; negative growth means pressure.
Annual EPS1.96
Annual EPS positive, তাই business ধারাবাহিকভাবে profit দিচ্ছে এবং current price support পেতে পারে।
Annual EPS makes the profitability trend clearer than a single quarter.

Quarterly EPS Trend

Quarterly EPS Trend

Latest EPS0.41
Latest quarter EPS আগের quarter-এর চেয়ে ভালো, তাই earnings momentum positive এবং stock support পেতে পারে।
Latest quarter EPS compared with the previous quarter shows whether earnings momentum is improving or weakening.
Previous EPS0.26
এই quarter-এর তুলনা base হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, তাই next move বোঝার জন্য এটা reference point।
This is the reference point for judging whether the latest quarter improved or weakened.
TTM EPS1.96
চার quarter যোগ করে TTM EPS দেখা হচ্ছে, তাই PE calculation এখন trailing earnings-এর ওপর দাঁড়াচ্ছে।
TTM EPS is built from the latest four quarterly results, which is the basis for the PE ratio here.
EPS MomentumImproving
Momentum improving হলে market confidence বাড়ে; weakening হলে valuation support কমে যায়।
Improving momentum supports confidence; weakening momentum reduces valuation support.
Debt/Equity0.40
D/E কম, তাই leverage নিয়ন্ত্রিত এবং debt pressure manageable।
Lower D/E means controlled leverage; higher values create fixed obligation pressure.
Debt Ratio0.40
Debt Ratio কম, তাই balance sheet তুলনামূলক নিরাপদ।
Debt Ratio below 1 usually means the balance sheet is calmer.

ক্যাশ ও ডিভিডেন্ড

Cash and dividend

NOCFPS1.04
NOCFPS positive, তাই operations নিজেরাই cash তৈরি করছে এবং dividend বা debt repayment চালাতে সুবিধা হচ্ছে।
Positive NOCFPS means the stock's operations are generating cash, which supports dividends and debt repayment; negative NOCFPS means cash pressure is building.
Dividend Yield40.49%
Dividend yield শক্ত, তাই income support আছে; কিন্তু payout কতটা টেকসই তা দেখতে হবে।
Useful for income-focused investors, but sustainability still matters.
NAV22.10
NAV-এর নিচে market price, তাই market premium দিচ্ছে; growth না এলে pressure আসতে পারে.
NAV helps compare the market price against the underlying net asset base.
Capital Structure1,370,938,000 free float
Free float বেশি, তাই trade করতে liquidity ভালো এবং price সাধারণত less jumpy।
Higher free float improves trading depth; low free float can limit liquidity.

Debt Breakdown

Debt breakdown

Short-term loan544,860,000
Long-term loan53,390,000
Total debt598,250,000

Debt আছে, কিন্তু operations cash generate করছে; তাই repayment handle করার space আছে।

If debt load exceeds cash generation, stress can increase.

EPS & NOCFPS Chart

Profit Chart

Shareholding Pattern

Smart Money Insight

Smart Money Insight

Director Trend
Flat
Neutral
Institution Trend
▲ 7.51%
Bullish
Float Pressure
40/100
Moderate
Smart Money
70/100
Bullish · Positive
Interpretation: director/institution data যদি বাড়ে, market confidence stronger ধরা হয়; কমলে caution বাড়ে।
Interpretation: rising director/institution holdings usually signal stronger confidence; falling holdings require caution.
CategoryPercentComment
ডিরেক্টর31.65%💪 শক্তিশালী
প্রতিষ্ঠান16.77%📊 মধ্যম
জনসাধারণ51.58%📊 মধ্যম
বিদেশী0.00%📊 মধ্যম
মোট100.00%

Holding History (Last 5)

DateDirector %Institute %Public %Foreign %
31 Mar, 26 31.65% 16.77% 51.58% 0.00%
28 Feb, 26 31.65% 9.26% 59.09% 0.00%
30 Jun, 25 31.65% 11.13% 57.22% 0.00%